| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY |
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| DIRECCION
DE EGRESOS |
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| PAGOS
A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE-2007 |
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| GTS.
DE REPRESENT.Y VIATICOS |
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| PROV |
A FAVOR DE |
ORDEN |
FACT |
DESCRIPCION |
CHEQUE |
NUM-BCO |
FECH-PAG |
IMPORTE |
| 112693 |
CITITOUR,S.A.DE
C.V. |
OC2-4743 |
00020361 |
CARGP POR EXP. DE BOLETO DE AVION |
3034 |
71 |
13-sep-07 |
195.50 |
| 112693 |
CITITOUR,S.A.DE
C.V. |
OC2-4743 |
00044868 |
BOL. AVION MTY-MX-MTY |
3034 |
71 |
13-sep-07 |
3,565.87 |
| Total 112693 |
|
|
3,761.37 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-8722 |
00001076 |
CARGO POR EXP. DE BOLETO |
3001 |
71 |
10-sep-07 |
300.00 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-8722 |
00001332 |
BOL. AVION MTY-MX-MTY |
3001 |
71 |
10-sep-07 |
5,308.65 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9135 |
00001082 |
CARGO POR EXP. DE BOLETO |
3001 |
71 |
10-sep-07 |
300.00 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9135 |
00001348 |
BOL DE AVION MTY-MX-MTY |
3001 |
71 |
10-sep-07 |
4,594.44 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9136 |
00001081 |
CARGO POR EXP. DE BOLETO |
3001 |
71 |
10-sep-07 |
300.00 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9136 |
00001347 |
BOL.AVION MTY-MX-,TY |
3001 |
71 |
10-sep-07 |
4,594.44 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9143 |
00001090 |
CARGO POR EXP. DE BOLETO DE AVION |
3001 |
71 |
10-sep-07 |
300.00 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9143 |
00001351 |
BOL. AVION MTY MX. MTY |
3001 |
71 |
10-sep-07 |
5,367.22 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9196 |
00001092 |
CUOTA POR SERV. |
3356 |
71 |
27-sep-07 |
600.00 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9196 |
00001357 |
BOL. AVION MTY-MX-MTY |
3356 |
71 |
27-sep-07 |
7,774.20 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9666 |
00001099 |
CUOTA POR SERVICIO |
3356 |
71 |
27-sep-07 |
4,200.00 |
| 114753 |
VIAJES CLUB EJECUTIVO,S.A.DE C.V. |
OC2-9666 |
00001100 |
PAQUETE VIAJE CANCUN REGIDORES |
3356 |
71 |
27-sep-07 |
161,856.80 |
| Total 114753 |
|
|
195,495.75 |
| 125997 |
MEDRANO GUERRA ALBERTO |
R97-0118 |
00004753 |
REMB,GTOS.CORONA FLORAL OBRAS
PUBLICAS |
75604 |
1 |
10-sep-07 |
920.00 |
| Total 125997 |
|
|
920.00 |
| 201308 |
TORRES RIVERA MARIA TERESA |
M78-0046 |
M78-0046 |
REMB.GTS.VJ.MEX-DF.LIC.ADALBERTO MADERO |
75693 |
1 |
17-sep-07 |
5,624.00 |
| 201308 |
TORRES RIVERA MARIA TERESA |
M78-0043 |
0M780043 |
REMB.GTS.REPRESENT.(SECEJEPRE) |
75752 |
1 |
27-sep-07 |
9,164.00 |
| Total 201308 |
|
|
14,788.00 |
| 201309 |
GARCIA GUZMAN GILBERTO |
A31-0049 |
0A310049 |
REMB.GTS.VJ.MCALLEN GILBERTO GARCIA |
75694 |
1 |
17-sep-07 |
1,225.00 |
| 201309 |
GARCIA GUZMAN GILBERTO |
A31-0045 |
0A310045 |
REMB.GTS.INVERSIONISTA SR.TRIPTONEL |
75715 |
1 |
21-sep-07 |
1,569.00 |
| Total 201309 |
|
|
2,794.00 |
| 201312 |
JUANGORENA LOPEZ OLIVIA |
O87-0025 |
0O870025 |
REMB.GTS. |
75520 |
1 |
3-sep-07 |
2,773.40 |
| 201312 |
JUANGORENA LOPEZ OLIVIA |
O87-0026 |
0O870026 |
REMB.GTS.REPRESEN.CP.OLIVERIO RDZ. |
75729 |
1 |
24-sep-07 |
5,449.04 |
| 201312 |
JUANGORENA LOPEZ OLIVIA |
L87-0001 |
0L870001 |
REMB.GTS.REPRESEN. CP.OLIVERIO RDZ. |
75739 |
1 |
26-sep-07 |
1,990.00 |
| Total 201312 |
|
|
10,212.44 |
| 201320 |
ROMO ESPARZA BENJAMIN |
M78-0041 |
0M780041 |
REMB.GTS. |
75521 |
1 |
3-sep-07 |
2,415.40 |
| Total 201320 |
|
|
2,415.40 |
| 201322 |
CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL |
L67-1252 |
0L671252 |
REMB.GTS. |
75590 |
1 |
7-sep-07 |
5,945.00 |
| Total 201322 |
|
|
5,945.00 |
| 201337 |
MIRELES MEJIA JOSE JUAN |
102446 |
00102446 |
COMP.CH.75360 VJ.TIJUANA 13-15-AGO-07 |
(GXC) |
(GXC) |
10-sep-07 |
5,233.00 |
| Total 201337 |
|
|
5,233.00 |
| 201338 |
TAPIA TREVINO MONICA ALEJANDRA MARIA |
K79-0008 |
0K790008 |
REMB.GTS.CP.COLORADO/ARQ.JOSE GARZA |
75695 |
1 |
17-sep-07 |
1,385.00 |
| Total 201338 |
|
|
1,385.00 |
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