TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS CONTRATISTAS MZO-2005
FACTURA	DESCRIPCION	FECHA PAGO	IMPORTE	ORDEN	BCO	CHEQUE
PROVEEDOR	110036 SEMEX,S.A.
42738	COMPRA DE SENALES Y MATERIAL PARA LAS MI	11/03/2005	$        3,877,545.85	M33-0510	24	851
42812	SEMAF-G.SA/S.AGUA-E5-OP-RP-11/04-C	11/03/2005	$           667,912.88	M99-0869	24	851
42814	SEMAF.G.SA/AGUA-E3-OP-RP-11/04-C	11/03/2005	$           131,928.02	M99-0868	24	851
42897	SEMAFO.G.SA/AGUA-A1-OP-RP-11/04-C	11/03/2005	$            16,352.31	M99-0930	24	851
	TOTAL		$        4,693,739.06
PROVEEDOR	110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
4404	PAGO ARRENDAMIENTO 162 EQ.  AHORRADORES	09/03/2005	$           117,732.30	A20-0986	24	824
4473	REM Y MODER. 47 EQ. DEL MPIO.	09/03/2005	$           257,278.00	A20-1019	24	824
	TOTAL		$           375,010.30
PROVEEDOR	112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FL	ORES,S.A.DE	C.V.
19515	BALASTRAS	11/03/2005	$            86,292.78	OC0-8449	24	855
19541	FOCOS 1000 W	11/03/2005	$              4,600.00	OC0-8515	24	855
19542	FOCOS 1000 W	11/03/2005	$              4,600.00	OC0-8513	24	855
19543	FOCOS 1000 W	11/03/2005	$              4,600.00	OC0-8510	24	855
19544	FOCOS 1000W	11/03/2005	$              4,600.00	OC0-8508	24	855
19546	CINTAS DE AISLAR	11/03/2005	$              2,300.00	OC0-8498	24	855
19547	BALASTRAS	11/03/2005	$            86,292.78	OC0-8492	24	855
19548	FOTOCELDAS	11/03/2005	$              4,427.50	OC0-8421	24	855
19550	FOTOCELDA	11/03/2005	$              4,427.50	OC0-8499	24	855
19551	CINTA DE AISLAR	11/03/2005	$              2,760.00	OC0-8420	24	855
19552	FOCOS 1000W.	11/03/2005	$            11,040.00	OC0-8412	24	855
19553	CINTA DE AISLAR	11/03/2005	$              4,600.00	OC0-8454	24	855
19554	CINTA DE AISLAR	11/03/2005	$              2,760.00	OC0-8438	24	855
19555	CINTA DE AISLAR	11/03/2005	$              2,300.00	OC0-8437	24	855
19556	BALASTRAS 1000W	11/03/2005	$            40,418.70	OC0-8502	24	855
19557	BALASTRAS	11/03/2005	$           121,504.40	OC0-8477	24	855
19558	BALASTRAS	11/03/2005	$            42,361.11	OC0-8436	24	855
19559	BALASTRAS	11/03/2005	$            44,303.52	OC0-8434	24	855
19560	FOTOCELDAS	11/03/2005	$              4,427.50	OC0-8432	24	855
19561	FOTOCELDAS	11/03/2005	$              4,427.50	OC0-8431	24	855
19562	BALASTRAS	11/03/2005	$            40,707.99	OC0-8525	24	855
19563	BALASTRAS	11/03/2005	$           121,504.40	OC0-8459	24	855
19570	FOTOCELDA, CINTA, CENTRO	11/03/2005	$              8,006.90	OC0-8504	24	855
19571	FOTOCELDAS	11/03/2005	$            51,692.50	OC0-8398	24	855
19572	FOTOCELDAS, CINTAS Y CENTRO DE CARGA	11/03/2005	$              8,006.88	OC0-8402	24	855
19573	FOTOCELDA CINTA Y CENTRO DE CARGA	11/03/2005	$              8,006.88	OC0-8409	24	855
19574	FOCOS Y FOTOCELDAS	11/03/2005	$            51,692.50	OC0-8457	24	855
19576	BALASTRAS Y CONTACTOR	11/03/2005	$            53,638.80	OC0-8518	24	855
19577	CONTACTOR	11/03/2005	$            34,214.80	OC0-8497	24	855
19578	CONTACTOR	11/03/2005	$            34,214.80	OC0-8422	24	855
19579	FOTOCELDA CINTA Y CENTRO DE CARGA	11/03/2005	$              8,006.88	OC0-8411	24	855
19580	BALASTRAS Y CONTACTOR	11/03/2005	$            53,638.80	OC0-8404	24	855
19581	CONTACTOR	11/03/2005	$            34,214.80	OC0-8480	24	855
19582	CONTACTOR	11/03/2005	$            20,528.88	OC0-8400	24	855
19583	CONTACTOR	11/03/2005	$            20,528.88	OC0-8475	24	855
19584	BALASTRA Y CONTACTOR	11/03/2005	$            53,638.80	OC0-8406	24	855
19585	BALASTRAS Y CONECTOR	11/03/2005	$            53,638.80	OC0-8506	24	855
19886	FOTOCELDA 220 V MCA.	11/03/2005	$              3,240.13	OC0-9663	24	855
	TOTAL		$        1,142,165.71
PROVEEDOR	112760 ASFALTECS,S.A.DE C.V.
5866	3000 TN ASFALTO FR3	14/03/2005	$            12,570.00	OC1-0669	24	860
5870	3000 LT ASFALRO FR-3	14/03/2005	$            12,570.00	OC1-0670	24	860
5871	500 TN CARPETA ASFALTICA	14/03/2005	$           206,495.00	OC1-0686	24	860
5873	3000 LT ASFALTO FR-3 SINFLETE	14/03/2005	$            12,570.00	OC1-0662	24	860
5879	3000 LT ASFALTO FR-3 SINFLETE	14/03/2005	$            12,570.00	OC1-0665	24	860
5880	500 TN CASPETA ASFALTICA	14/03/2005	$           206,495.00	OC1-0689	24	860
5887	300 TN BASE 8 C/FLETE	14/03/2005	$            17,670.00	OC1-1057	24	860
	TOTAL		$           480,940.00
PROVEEDOR	113470 PRODUCTOS VIALES,S.A.DE C.V.
528	SUM DE SEMAFOROS TRES LUCES	16/03/2005	$            52,037.50	M33-0514	1	55525
	TOTAL		$            52,037.50
PROVEEDOR	113611 DESARROLLOS OBRAS Y SERVICIOS DE	L NSTE.S.A.	DE C.V.
428	4 PZS.C-LAJAS-E1-SSP-DA-CI-40/04	08/03/2005	$           139,820.31	A20-1031	24	785
	TOTAL		$           139,820.31
PROVEEDOR	113698 GEMAR ASFALTOS,S.A.DE C.V.
1354	PAV.C-MIRASOL-A1-OP-RP-07/04-IR	30/03/2005	$           148,287.10	M99-0440	1	55817
	TOTAL		$           148,287.10
PROVEEDOR	113871 LOPEZ VANEGAS JOSE FRANCISCO
1590	TRABAJOS DE REMODELACION ANT. EST. DE RA	08/03/2005	$           105,329.90	C14-7641	24	787
	TOTAL		$           105,329.90
PROVEEDOR	119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPAC	TACIONES,S.	A.DE C.
5238	2000 TN CARPETA ASFALTICA CALIENTE SIN F	04/03/2005	$           918,720.00	OC1-0174	24	764
5239	78000 EMULSION ASFALTICA	04/03/2005	$           195,546.00	OC0-3116	24	764
5351	2000 TN CARPETA ASFALTICA CALIENTE S/FLE	04/03/2005	$           918,720.00	OC1-0175	24	764
9364	PTE.G.SA/AGUA-TT-OP-RP-01/04-C	10/03/2005	$        5,342,263.61	M99-0991	24	845
	TOTAL		$        7,375,249.61
PROVEEDOR	119205 DINAMICA OPERATIVA,S.A.DE C.V.
3110	CANAL PLUV.C-MIRASOL-E2-OP-RP-46/04-IR	11/03/2005	$           139,577.81	M99-0905	24	857
	TOTAL		$           139,577.81
PROVEEDOR	120327 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A	.N.L.
11825	EST.PTE.PEA.MAD/MAR.CHICAGO	30/03/2005	$              8,600.00	M99-0551	1	55818
11826	EST.PTE.PEA.MAD/SAN ANGEL	30/03/2005	$              8,300.00	M99-0550	1	55818
11827	EST.PTE.PEA.AV.INSUR/S.JEMO	30/03/2005	$              5,700.00	M99-0549	1	55818
12239	FACT.RECUP.ADOQUIN MORELOS	30/03/2005	$            13,400.00	M99-0727	1	55818
	TOTAL		$            36,000.00
PROVEEDOR	123058 CONDULINEAS,S.A. DE C.V.
3788	DR.PLUV.R.FRI-E3-OP-RP-22/04-C	10/03/2005	$        1,227,079.27	M99-0856	24	848
	TOTAL		$        1,227,079.27
PROVEEDOR	123080 CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A.	DE C.V.
871	PAV.C-MITRAS-E1-SSP-DA-CI-42/04	08/03/2005	$        1,043,247.79	A20-1011	24	800
	TOTAL		$        1,043,247.79
PROVEEDOR	123082 CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V	.
2698	PAV.C-FERROC-E1-OP-RP-20/04-IR	11/03/2005	$           597,880.67	M99-0909	24	858
2699	PAV.C-FERROC-A1-OP-RP-20/04-IR	11/03/2005	$              4,629.90	M99-0910	24	858
2700	PAV.C-FERROC-X1-OP-RP-20/04-IR	11/03/2005	$            60,943.43	M99-0911	24	858
	TOTAL		$           663,454.00
PROVEEDOR	123111 ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.	V.
1188	RET.ST.BAR/D.ORD-A-SSP-DA-CI-39/04	07/03/2005	$           188,178.04	A20-0920	1	55109
	TOTAL		$           188,178.04
PROVEEDOR	123147 CONSTRUCCIONES MAYVI,S.A. DE C.V	.
1864	DR.PLUV.C-V.INFO-A-OP-RP-20/04-AD	09/03/2005	$            50,962.15	M99-0935	24	838
	TOTAL		$            50,962.15
PROVEEDOR	123168 CONST.Y SERVICIOS DEL NORESTE,S.	A. DE C.
1471	PAV.C-MIRASOL-A1-OP-RP-17/04-IR	08/03/2005	$           104,004.60	M99-0619	24	801
1501	DR.PLUV.C-CEDROS-E4-OP-RP-04/04-C	08/03/2005	$           164,002.03	M99-0653	24	801
1527	DR.PLUV.C-CEDROS-E5-OP-RP-04/04-C	08/03/2005	$            20,768.54	M99-0805	24	801
	TOTAL		$           288,775.17
PROVEEDOR	123185 PLANTASFALTO,S.A. DE C.V.
16884	PAV.C-MITRAS-A-SSP-DA-CI-48/04	07/03/2005	$           508,607.27	A20-0919	1	55110
	TOTAL		$           508,607.27
PROVEEDOR	123206 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK,	S.A C.V
1719	PAV.C-V.MITRAS-A-SSP-DA-CI-49/04	07/03/2005	$           367,079.39	A20-0881	1	55111
	TOTAL		$           367,079.39
PROVEEDOR	123212 VAZQUEZ CRUZ DANIEL
281	PROY.ELECT.ALUMB.PTES.G.SADA	08/03/2005	$           105,225.00	M99-0638	24	802
	TOTAL		$           105,225.00
PROVEEDOR	123225 REGIOMONTANA DE CONSTR.Y SERVICI	OS, S.A.
2613	DR.PLIV.C-CEDROS-E2-OP-RP-05/04-C	08/03/2005	$           260,275.98	M99-0693	24	803
	TOTAL		$           260,275.98
PROVEEDOR	123229 OPERACIONES CONDOR, S.A. DE C.V.
2174	2PZS.C-CD.SOLI-E1-SSP-DA-LP-05/04	08/03/2005	$           124,985.47	A20-1007	24	804
2175	PZAS.C-CD.SOLI-E2-SSP-DA-LP-05/04	08/03/2005	$           134,122.58	A20-1008	24	804
2176	2PZS.C-CD.SOLI-E3-SSP-DA-LP-05/04	08/03/2005	$           258,204.76	A20-1009	24	804
2181	5 PLZS B.SAN LUIS-X2-SSP-DA-LP-02/04	08/03/2005	$            28,027.92	A20-1026	24	804
	TOTAL		$           545,340.73
PROVEEDOR	123231 GUAJARDO Y ASOCS.CONSTRUCTORA, S	.A.
2490	DR.PLUV.C-H.FERROCA-X1-OP-RP-18/04-C	08/03/2005	$           733,352.58	M99-0741	24	805
2491	DR.PLUV.C-H.FERROCA-A1-OP-RP-18/04-C	08/03/2005	$            69,355.40	M99-0740	24	805
2501	DR.PLUV.C-H.FERROCA-E2-OP-RP-18/04-C	08/03/2005	$            88,792.43	M99-0772	24	805
2502	DR.PLUV.C-H.FERROCA-A2-OP-RP-18/04-C	08/03/2005	$           105,408.39	M99-0773	24	805
2503	DR.PLUV.C-H.FERROCA-X2-OP-RP-18/04-C	08/03/2005	$           539,341.61	M99-0774	24	805
	TOTAL		$        1,536,250.41
PROVEEDOR	123255 ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.
1583	4 PZS.BARR.CHAPUL-E2-SSP-DA-CI-35/04	08/03/2005	$           264,943.53	A20-1029	24	821
	TOTAL		$           264,943.53
PROVEEDOR	123282 CONSTRUCCIONES Y DER. MTY. SA.
1677	PAV.C-B.ESTAN-A1-OP-RP-03/04-C	30/03/2005	$           128,618.41	M99-0657	1	55819
	TOTAL		$           128,618.41
PROVEEDOR	123335 DICOMSA CONSTRUCCIONES, SA.
1229	REH.ROTON.GRALES-E1-SSP-DA-03/04-AD	08/03/2005	$           110,865.24	A20-0996	24	806
	TOTAL		$           110,865.24
PROVEEDOR	123343 RAMIREZ GUEVARA FRANCISCO MARTIN
418	MONOLITOS-X1-SSP-DA-CI-14/04	08/03/2005	$           340,017.52	A20-0989	24	807
424	PAV.C-CONTRY-E1-SSP-DA-CI-53/04	08/03/2005	$           544,661.75	A20-0995	24	807
426	PAV.C-CONTRY-A1-SSP-DA-CI-53/04	08/03/2005	$              3,689.09	A20-0994	24	807
	TOTAL		$           888,368.36
PROVEEDOR	123359 ASES.EN CONT.DE CAL.CONSTR.Y SER	V.DE ING.SA	.
1628	TOPOGRAF.G.SAD/L.CARDENAS	10/03/2005	$            30,632.55	M99-0848	24	849
1640	TOPOGRAF.ARR.CALABOZO CARR.NAC.	10/03/2005	$            22,730.55	M99-0630	24	849
1641	TOPOGRAF.ARR.CHUPADEROS	10/03/2005	$            10,536.87	M99-0629	24	849
	TOTAL		$            63,899.97
PROVEEDOR	123361 TECNICA Y URBANISMO, SA.
1295	PAV.C-NDL.SIERRA-E3-OP-IS-35/03-IR	08/03/2005	$           260,571.72	M99-0656	24	808
	TOTAL		$           260,571.72
PROVEEDOR	123366 ORGANIZACION 59-64, SA.
684	SEC.SIRO CANTU-A-OP-RP-ME-16/04-AD	29/03/2005	$            58,141.70	M99-0969	24	882
	TOTAL		$            58,141.70
PROVEEDOR	123389 MILLENIUM ARQUITECTOS, SA.
161	REM.ESC.SU-MUSI-A1-OP-RP-05/04-IR	08/03/2005	$            52,624.82	M99-0893	24	809
162	REM.ESC.SU-MUSI-A2-OP-RP-05/04-IR	08/03/2005	$            29,436.44	M99-0894	24	809
163	REM.ESC.SU-MUSI-A3-OP-RP-05/04-IR	08/03/2005	$            81,791.87	M99-0895	24	809
	TOTAL		$           163,853.13
PROVEEDOR	123400 CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, S	A.
494	OF.SEDUE-KALOS-E3-SSP-DA-LP-11/04	31/03/2005	$            98,646.17	A20-1093	1	55828
	TOTAL		$            98,646.17
PROVEEDOR	123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS
1693	PAV.C-BUROCR-E5-OP-FM-10/02-IR	08/03/2005	$           298,586.76	M99-0890	24	810
	TOTAL		$           298,586.76
PROVEEDOR	123416 CONSTRUCCIONES RDZ.DE AGUASCALIE	NTES, SA.
1207	RET.M.PR/ZAR-E4-OP-RP-02/04-C	08/03/2005	$           135,246.60	M99-0699	24	811
	TOTAL		$           135,246.60
PROVEEDOR	123425 GUTIERREZ DIEZ MARIO
260	2 PZS.C-R.D.VALLE-E2-SSP-DA-CI-22/04	11/03/2005	$           135,539.66	A20-1004	24	859
261	2 PZS.C-R.D.VALLE-A2-SSP-DA-CI-22/04	11/03/2005	$            28,409.17	A20-1005	24	859
	TOTAL		$           163,948.83
PROVEEDOR	123431 MONUMENTOS PUBLICITARIOS, S.R.L.	DE C.V.
96	PTE.PEA.G.SA/2-ABR-A-OP-RP-02/05-IR	18/03/2005	$           478,513.62	M99-1035	24	878
97	PTE.PEA.G.SA/SEN-A-OP-RP-01/05-IR	18/03/2005	$           502,703.87	M99-1036	24	878
	TOTAL		$           981,217.49
PROVEEDOR	123432 JIMENEZ RIVERA BENIGNO
220	REH.BIBLIO.C-B.REY-A-OP-RP-MB-03/04-AD	08/03/2005	$            54,930.21	M99-0937	24	812
222	REH.BIBLIO.C-V.VERDE-A-OP-RP-MB-01/04-AD	08/03/2005	$            56,659.61	M99-0936	24	812
	TOTAL		$           111,589.82
PROVEEDOR	123436 CONSTRUCC.Y URBAN.DEL PTE, SA.
937	DR.PLUV.S.JEMO-E2-OP-RP-44/04-IR	09/03/2005	$            68,655.13	M99-0926	24	839
938	DR.PLUV.S.JEMO-A1-OP-RP-44/04-IR	09/03/2005	$            57,737.36	M99-0927	24	839
	TOTAL		$           126,392.49
PROVEEDOR	123441 CASTILLO SANTIBANEZ LUIS GERARDO
207	REH.BIBLIOC-LDLU.MOD-A-OP-RP-MB-02/04-AD	08/03/2005	$            30,856.59	M99-0938	24	813
	TOTAL		$            30,856.59
PROVEEDOR	123442 INCOTEC DEL NORTE, SA.
527	ESCALIN.C-A.REYES-X1-OP-IS-13/04-IR	03/03/2005	$           276,844.63	M99-1043	60	250
	TOTAL		$           276,844.63
PROVEEDOR	123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES,	SA.
23	ESCALIN.C-G.MENDIOLA-E1-OP-IS-32/04-AD	11/03/2005	$           114,593.61	M99-1062	60	252
	TOTAL		$           114,593.61
PROVEEDOR	123447 JAIMES QUINTANILLA RICARDO
742	DR.PLUV.C-H.FERROC-E3-OP-RP-19/04-C	08/03/2005	$           613,884.44	M99-0908	24	814
743	PAV.F-109-A1-OP-RP-42/04-IR	08/03/2005	$            27,406.28	M99-0902	24	814
746	PAV.F-109-A2-OP-RP-42/04-IR	08/03/2005	$           162,194.97	M99-0903	24	814
755	PAV.F-109-X1-OP-RP-42/04-IR	08/03/2005	$            37,011.96	M99-0904	24	814
	TOTAL		$           840,497.65
PROVEEDOR	123451 PARTIDA LONGORIA RODOLFO JESUS
697	PAV.C-A.REYES-A-OP-IS-17/04-AD	11/03/2005	$            50,362.72	M99-1055	60	251
698	ESCALIN.C-A.REYES-E1-OP-IS-17/04-AD	18/03/2005	$            19,888.37	M99-0950	60	255
	TOTAL		$            70,251.09
PROVEEDOR	123453 RAMOS IMPER-AISLANTES, SA
219	PAV.C-INDUSTRIAL-E1-OP-IS-08/04-AD	16/03/2005	$            79,608.53	M99-1067	60	254
	TOTAL		$            79,608.53
PROVEEDOR	123464 CONTROL DE CALIDAD DEL NORESTE,	SA.
1052	PRUEB.LABORAT.PTES.G.SA/ELIZ/EDO-E1-OP-R	10/03/2005	$           145,046.54	M99-0789	24	850
	TOTAL		$           145,046.54
PROVEEDOR	123467 ORGANIZACION CAMARO, SA.
136	RED.ELECT.C-CARACOL-E2-OP-IS-26/04-AD	11/03/2005	$            23,935.54	M99-1048	60	253
137	RED.ELECT.C-NVA.ESTAN-E1-OP-IS-27/04-AD	11/03/2005	$            79,147.46	M99-1047	60	253
	TOTAL		$           103,083.00
	TOTAL GENERAL		$      26,988,304.36