| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS JUL-2005 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | VALOR PAGADO | ORDEN | FECHA PAGO | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 113873 MARTINEZ SALINAS RAUL | |||||
| 25144 | EST. REAL.PAC. AFIL SERV.MED. MPAL. | 109,327.50 | R70-0166 | 28/07/2005 | 1 | 58821 |
| TOTAL | 109,327.50 | |||||
| PROVEEDOR | 120463 GARZA SALINAS SERGIO | |||||
| 9001 | HON.PROF.MZO. 05 ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED | 33,705.00 | R70-0120 | 22/07/2005 | 1 | 58752 |
| 9055 | HON.PROF.ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED. | 49,680.00 | R70-0168 | 22/07/2005 | 1 | 58752 |
| TOTAL | 83,385.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121714 RODRIGUEZ MTZ.SANJUANA ELIZABETH | |||||
| 167 | PRES.ART.FOFO Y LOS RECHIFLADOS 30-ABR | 840.00 | J14-2625 | 04/07/2005 | 1 | 58268 |
| 168 | PRES.ART.FOFO Y LOS RECHIFLADOS 30-ABR | 840.00 | J14-2626 | 04/07/2005 | 1 | 58268 |
| TOTAL | 1,680.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122744 SALAZAR GARZA SERGIO RAFAEL | |||||
| 107 | PRES.ART. BANDA PALADIUM PARQUE ESPANA 1 | 2,362.50 | J14-2482 | 04/07/2005 | 1 | 58330 |
| TOTAL | 2,362.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122837 VALLEJO MENDOZA FILIBERTO | |||||
| 200 | PRES.ART. CHIVIDIVI Y SU CIRCO 10/JUN PA | 1,575.00 | J14-2689 | 22/07/2005 | 1 | 58734 |
| TOTAL | 1,575.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122937 CORTINAS GALVAN LORENA MARLENE | |||||
| 395 | PRES.ART.LORE LORE 30/ABR PQUE. ESPANA | 8,925.00 | J14-2624 | 22/07/2005 | 1 | 58735 |
| TOTAL | 8,925.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125073 ALANIS GUERRA EVERARDO | |||||
| 9570 | HON.PROF. ELAB 54 CONTRATOS COMPRA VENTA | 45,360.00 | L16-0211 | 22/07/2005 | 1 | 58736 |
| TOTAL | 45,360.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125074 GARCIA GARZA JAVIER | |||||
| 12081 | HON PROF. ELAB DE 50 TESTAMENTOS | 21,000.00 | L16-0215 | 22/07/2005 | 1 | 58737 |
| TOTAL | 21,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125109 ZAPATA GONZALEZ ALEJANDRO | |||||
| 334 | HON PROF. ELAB DE 52 TESTAMENTOS | 21,840.00 | L16-0216 | 22/07/2005 | 1 | 58739 |
| TOTAL | 21,840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125136 LLANO GARCIA EDUARDO CARLOS | |||||
| 825 | HON.PROF. ELAB 52 TESTAMENTOS MPIO MTY | 21,840.00 | L16-0221 | 22/07/2005 | 1 | 58740 |
| TOTAL | 21,840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125141 ELIZONDO GARZA OSCAR | |||||
| 18074 | HON.PROF. ELAB 51 TESTAMENTOS PROG. BAJO | 21,420.00 | L16-0222 | 22/07/2005 | 1 | 58741 |
| TOTAL | 21,420.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125167 GARZA LUNA CARLOS ENRIQUE | |||||
| 3537 | HON.PROF.ENE/05 ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED. | 11,610.00 | R70-0008 | 14/07/2005 | 1 | 58575 |
| 3538 | HON.PROF.MZ0/05 ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED. | 8,820.00 | R70-0099 | 14/07/2005 | 1 | 58575 |
| TOTAL | 20,430.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125223 RAMIREZ GALLARDO LUCIANO | |||||
| 36 | JUECEO,AVAL Y CRONOMETRO CARR 5 K. | 5,250.00 | E28-0020 | 20/07/2005 | 1 | 58687 |
| TOTAL | 5,250.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125297 MENDEZ ZORRILLA FERNANDO | |||||
| 17502 | HON.PROF. ELAB 37 TESTAMENTOS | 15,540.00 | L16-0210 | 22/07/2005 | 1 | 58743 |
| TOTAL | 15,540.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125324 BARRERA JUAREZ EDUARDO | |||||
| 617 | HON.PROF.FEB/05 ATENC.PAC.AFIL.SERV.MED | 4,500.00 | R70-0014 | 22/07/2005 | 1 | 58744 |
| TOTAL | 4,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125376 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS | |||||
| 1323 | HON.PROF. 22-MZO A 14-ABR ATENC.PAC.AFIL | 33,885.00 | R70-0159 | 25/07/2005 | 1 | 58760 |
| TOTAL | 33,885.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125402 CANTU GARZA ADRIAN | |||||
| 829 | ELAB DE ESCRITURAS COMPRA-VTA. AFECT, MP | 6,300.00 | C89-0267 | 04/07/2005 | 1 | 58290 |
| 830 | ELAB DE ESCRITURAS COMPRA-VTA. AFECT, MP | 6,300.00 | C89-0267 | 22/07/2005 | 1 | 58746 |
| 831 | ELAB DE ESCRITURAS COMPRA-VTA. AFECT, MP | 6,300.00 | C89-0267 | 22/07/2005 | 1 | 58746 |
| 864 | ELAB DE ESCRITURAS COMPRA-VTA. AFECT, MP | 6,300.00 | C89-0267 | 22/07/2005 | 1 | 58746 |
| 866 | ELAB DE ESCRITURAS COMPRA-VTA. AFECT, MP | 6,300.00 | C89-0267 | 22/07/2005 | 1 | 58746 |
| 867 | ELAB DE ESCRITURAS COMPRA-VTA. AFECT, MP | 6,300.00 | C89-0267 | 22/07/2005 | 1 | 58746 |
| TOTAL | 37,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125476 VILLARREAL MACIEL EMILIO | |||||
| 5 | TRIO FERROCARRILEROS CORR.ARTE | 3,360.00 | E28-0024 | 15/07/2005 | 1 | 58611 |
| TOTAL | 3,360.00 | |||||
| PROVEEDOR | 206597 HEDEKE RAUL ANTONIO | |||||
| 139 | HRIOS.ASESOR SRIA.VIALIDAD Y TRSTO. | 34,650.00 | C82-0239 | 13/07/2005 | 1 | 58571 |
| TOTAL | 34,650.00 | |||||
| TOTAL GENERAL | $494,130.00 | |||||