TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS JUL-2004 (PROVEEDORES)
FACTURA	DESCRIPCION	FECHA PAGO	IMPORTE	ORDEN	BCO	CHEQUE
PROVEEDOR	110035 DE LLANO,S.A.DE C.V.
722980	VIDEO CASSETTE	07/07/2004	6,240.00	OC0-3666	1	47630
	TOTAL		6,240.00
PROVEEDOR	110036 SEMEX,S.A.
40556	CABLE MULTIPLE,POSTE	07/07/2004	148,289.91	OC0-2563	1	47631
40558	FLECHA P.DESVIACION	07/07/2004	43,125.00	OC0-2561	1	47631
40671	FLECHA P.DESVIACION	16/07/2004	43,125.00	OC0-2558	1	47932
40674	FLECHA P.DESVIACION	16/07/2004	43,125.00	OC0-2556	1	47932
40677	CINTA SCOTCH	16/07/2004	32,299.99	OC0-3012	1	47932
40678	FLECHA P-DESVIACION	16/07/2004	86,250.00	OC0-2613	1	47932
40690	FLECHA P.DESVIACION	16/07/2004	28,750.00	OC0-2555	1	47932
40691	HERRAJES	16/07/2004	15,134.00	OC0-2703	1	47932
	TOTAL		440,098.90
PROVEEDOR	110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S.	A.
512458	CABLE	02/07/2004	13,700.00	OC0-2673	1	47387
512463	BALASTRA	02/07/2004	1,627.48	OC0-2674	1	47387
512502	CABLE	02/07/2004	14,460.00	OC0-2672	1	47387
	TOTAL		29,787.48
PROVEEDOR	110052 PAPELERIA EL GUERRERO DE NUEVO LE	ON,S.A.DE	C.V.
472101	PAPEL CHINA	16/07/2004	1,518.00	OC0-3635	1	47933
	TOTAL		1,518.00
PROVEEDOR	110112 CIA.SHERWIN WILLIAMS,S.A.DE C.V.
2838	PINTURA	16/07/2004	1,469.98	OC0-3737	1	47935
3088	PINTURAS	16/07/2004	19,912.00	OC0-3172	1	47935
3109	PINTURAS	16/07/2004	27,850.00	OC0-3434	1	47935
	TOTAL		49,231.98
PROVEEDOR	110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA D	E N.L.S.A.	DE C.V.
112648	SEGURITOS,PAPEL CONTAC,HOJAS,MICAS	07/07/2004	3,594.58	OC0-3280	1	47632
112674	PAPEL CARTONCILLO	02/07/2004	676.20	OC0-3283	1	47388
112676	F.IMPRESAS	02/07/2004	986.70	OC0-3286	1	47388
112677	CRAYOLAS	02/07/2004	1,365.28	OC0-3281	1	47388
112762	TONER	02/07/2004	613.40	OC0-3285	1	47388
112946	ROLLO SUMADORA,CINTA P.MAQ.ESC.SACAGRAPA	07/07/2004	7,307.33	OC0-3581	1	47632
112963	CLIP JUMBO	07/07/2004	978.88	OC0-3641	1	47632
112968	PEGAMENTO RESISTOL	07/07/2004	1,892.44	OC0-3222	1	47632
112969	PAPEL TRANSFER	07/07/2004	4,894.40	OC0-3258	1	47632
112970	PAPEL ADERIBLE	07/07/2004	18,933.60	OC0-3259	1	47632
113103	MAT.CURACION	16/07/2004	5,106.00	OC0-3763	1	47936
	TOTAL		46,348.81
PROVEEDOR	110149 SERNA GARZA JORGE
27082	TERMOS	07/07/2004	916.78	OC0-3086	1	47633
27154	TUBO FLUORESCENTE	16/07/2004	1,163.40	OC0-3197	1	47938
27239	CHALECO	16/07/2004	2,535.00	OC0-3300	1	47938
	TOTAL		4,615.18
PROVEEDOR	110150 COMPU M.A.R.K.S.A.DE C.V.
45426	PANTALLA BACK	02/07/2004	11,960.00	OC0-1683	1	47389
45508	DISCO DURO	02/07/2004	1,489.25	OC0-3243	1	47389
	TOTAL		13,449.25
PROVEEDOR	110173 ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V.
12073	INTERRUPTORES	16/07/2004	17,112.00	OC0-3462	1	47939
12074	REFLECTOR,FOCOS	07/07/2004	24,035.00	OC0-3484	1	47634
	TOTAL		41,147.00
PROVEEDOR	110192 CASA JAIME DE SAN NICOLAS,S.A.DE	C.V.
3545	GAS LACRIMOGENO,ESPOSAS	02/07/2004	3,375.00	OC0-1819	1	47390
	TOTAL		3,375.00
PROVEEDOR	110203 GONZALEZ FRANCO JESUS
23367	BOTE TERMICOS	02/07/2004	230.00	OC0-2390	1	47391
	TOTAL		230.00
PROVEEDOR	110211 DISTRIBUIDORA QUIRURGICA REGIOMON	TANA,S.A.D	E C.V.
56539	MAT.CURACION	07/07/2004	7,730.60	OC0-3691	1	47635
	TOTAL		7,730.60
PROVEEDOR	110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOG	ICAS DEL N	TE,S.A.
56395	MEDIO CONTRASTE	02/07/2004	15,893.00	OC0-3448	1	47392
56430	ROLLO TERMICO	07/07/2004	5,980.00	OC0-3500	1	47636
56513	PELICULAS	07/07/2004	49,096.45	OC0-3573	1	47636
	TOTAL		70,969.45
PROVEEDOR	110227 PROVEEDOR DE ARTICULOS INDUSTRIAL	ES,S.A.DE	C.V.
1933	CARGA ACETILENO	02/07/2004	2,829.00	OC0-3343	1	47393
	TOTAL		2,829.00
PROVEEDOR	110230 FORMAS CONTINUAS DE MTY.S.A.DE C.	V.
35975	F.IMPRESAS	02/07/2004	85,100.00	OC0-3098	1	47394
36044	F.IMPRESAS	07/07/2004	3,565.00	OC0-3269	1	47637
36121	F.IMPRESAS	16/07/2004	2,825.10	OC0-3597	1	47940
	TOTAL		91,490.10
PROVEEDOR	110243 ESCAMILLA ALVAREZ DIANA PATRICIA
15739	SELLO GOMA	02/07/2004	202.86	OC0-3287	1	47395
15742	SELLO GOMA	02/07/2004	28,750.00	OC0-3227	1	47395
15749	SELLO FECHADOR	16/07/2004	3,777.06	OC0-3894	1	47941
	TOTAL		32,729.92
PROVEEDOR	110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE C.V	.
31342	PIMIENTA,CLAVO	07/07/2004	12,098.00	OC0-2128	1	47638
31363	JUGO TOKI	07/07/2004	10,512.00	OC0-2415	1	47638
31444	REFRESCOS	07/07/2004	18,000.00	OC0-3050	1	47638
31454	REFRESCOS,CUCHARA,VASO	02/07/2004	10,868.00	OC0-2812	1	47396
31471	CROKETAS	02/07/2004	2,925.00	OC0-2921	1	47396
31491	ALIMENTO P.PERRO	07/07/2004	3,710.00	OC0-3709	1	47638
	TOTAL		58,113.00
PROVEEDOR	110349 DIREBIO,S.A.DE C.V.
28363	MAT.LABORATORIO	16/07/2004	2,569.50	OC0-3566	1	47942
28364	MAT.CURACION	16/07/2004	2,490.00	OC0-3718	1	47942
28365	MAT.CURACION	16/07/2004	1,374.00	OC0-3721	1	47942
	TOTAL		6,433.50
PROVEEDOR	110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V.
27897	CONTACTOR	07/07/2004	8,882.60	OC0-3589	1	47639
27985	CONTACTOR	16/07/2004	18,837.00	OC0-3591	1	47943
	TOTAL		27,719.60
PROVEEDOR	110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE	L NTE.S.A.	DE C.V.
18493	RTA.CASETA CERRO MIRADOR JUNIO	07/07/2004	69,000.00	M33-0314	1	47640
18544	RADIO FRECUENCIA	07/07/2004	19,734.00	OC0-3617	1	47640
	TOTAL		88,734.00
PROVEEDOR	110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLAN	,S.A.DE C.	V.
76965	MAT-CURACION	07/07/2004	5,819.00	OC0-3538	1	47641
76966	MAT-CURACION	07/07/2004	920.00	OC0-3542	1	47641
76967	MAT-CURACION	07/07/2004	1,144.25	OC0-3562	1	47641
	TOTAL		7,883.25
PROVEEDOR	110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V	.
62487	MEDICAMENTOS 07-11/06/04	20/07/2004	212,876.84	M33-0348	1	48122
62499	MEDICAMENTOS 07-11/06/04	20/07/2004	1,293,206.40	M33-0349	1	48122
62541	MEDICAMENTOS 14-18/06/04	20/07/2004	172,063.92	M33-0350	1	48122
62542	MEDICAMENTOS 14-18/06/04	20/07/2004	1,354,379.97	M33-0351	1	48122
62550	MEDICAMENTOS 22/01-31/05/04	27/07/2004	328,015.00	M33-0352	1	48322
62551	MEDICAMENTOS 22/01-31/05/04	27/07/2004	21,590.01	M33-0353	1	48322
62648	MEDICAMENTOS 21-25/06/04	20/07/2004	170,770.61	M33-0356	1	48122
62685	MEDICAMENTOS 21-25/06/04	20/07/2004	1,420,452.06	M33-0357	1	48122
62701	MEDICAMENTOS 28/6-02/07/04	27/07/2004	1,347,002.86	M33-0359	1	48322
	TOTAL		6,320,357.67
PROVEEDOR	110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.	V.
8849	BOLSAS FIELTRO	02/07/2004	15,812.50	OC0-2762	1	47397
	TOTAL		15,812.50
PROVEEDOR	110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA
9353	CAFETERA ELEC.	02/07/2004	1,495.00	OC0-3359	1	47398
9409	ASPIRADORA	16/07/2004	589.25	OC0-3912	1	47944
	TOTAL		2,084.25
PROVEEDOR	110521 MARTINEZ VILLARREAL ELOY
8434	ESCOBA	02/07/2004	717.60	OC0-3325	1	47399
8438	ESCOBA	02/07/2004	5,980.00	OC0-3386	1	47399
8454	ESCOBA	07/07/2004	1,794.00	OC0-3701	1	47642
	TOTAL		8,491.60
PROVEEDOR	110578 ZAMORA LANDIN JUAN
19295	AMPAYEOS 29/03-04/06/04 LIGA SOFT BOL MT	16/07/2004	4,830.00	C64-0390	1	47945
19335	AMPAYEOS 29/03-04/06/04 LIGA SOFT BOL MT	16/07/2004	4,600.00	C64-0390	1	47945
19380	AMPAYEOS 29/03-04/06/04 LIGA SOFT BOL MT	16/07/2004	2,070.00	C64-0390	1	47945
19386	AMPAYEOS 29/03-04/06/04 LIGA SOFT BOL MT	16/07/2004	2,070.00	C64-0390	1	47945
19445	AMPAYEO 7-18/07/4	16/07/2004	2,070.00	C64-0402	1	47945
19485	AMPAYEO 7-18/07/4	16/07/2004	2,070.00	C64-0402	1	47945
	TOTAL		17,710.00
PROVEEDOR	110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.
53123	APOYO SONDA ALIM.ASIS.SOC.	16/07/2004	357.08	C73-0633	1	47946
53212	APOYO SONDA ALIM.ASIS.SOC.	16/07/2004	600.00	C73-0633	1	47946
53472	APOYO COLCHONES NEUMATICOS ASIS.SOC.	16/07/2004	600.01	C73-0653	1	47946
53481	APOYO COLCHONES NEUMATICOS ASIS.SOC.	16/07/2004	1,558.48	C73-0653	1	47946
	TOTAL		3,115.57
PROVEEDOR	110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.H	OSP.S.A.DE	C.V.
38229	MAT.CURACION	07/07/2004	149,326.00	OC0-3292	1	47643
38239	MAT.CURACION	07/07/2004	7,764.12	OC0-3567	1	47643
38240	MAT.CURACION	07/07/2004	4,656.00	OC0-3553	1	47643
38265	MAT.CURACION	07/07/2004	1,482.12	OC0-3554	1	47643
38266	MAT.CURACION	07/07/2004	4,382.88	OC0-3540	1	47643
38267	MAT.CURACION	07/07/2004	6,500.28	OC0-3550	1	47643
38268	MAT.CURACION	07/07/2004	327.70	OC0-3548	1	47643
38269	MAT.CURACION	07/07/2004	317.40	OC0-3552	1	47643
38270	MAT.CURACION	07/07/2004	9,880.28	OC0-3545	1	47643
38271	MAT.CURACION	07/07/2004	17,394.01	OC0-3535	1	47643
38272	MAT.CURACION	07/07/2004	467.75	OC0-3533	1	47643
38273	MAT.CURACION	07/07/2004	119.10	OC0-3560	1	47643
38274	MAT.CURACION	07/07/2004	88,892.66	OC0-3537	1	47643
38310	MAT.CURACION	16/07/2004	476.73	OC0-3730	1	47947
38315	MAT.CURACION	16/07/2004	4,455.00	OC0-3734	1	47947
38316	MAT.CURACION	16/07/2004	251.93	OC0-3724	1	47947
38317	MAT.CURACION	16/07/2004	19,061.25	OC0-3729	1	47947
	TOTAL		315,755.21
PROVEEDOR	110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S	.A.
16724	GAS L.P. PANTEON SAN JORGE	02/07/2004	15,711.73	C55-0332	1	47400
17209	GAS L.P. PANTEON SAN JORGE	02/07/2004	13,089.99	C55-0332	1	47400
17213	COMBUSTIBLES	07/07/2004	2,075.69	OC0-4355	1	47644
17518	GAS L.P.	02/07/2004	1,230.45	OC0-3996	1	47400
17519	GAS L.P.	02/07/2004	4,375.80	OC0-3997	1	47400
17536	COMBUSTIBLES	16/07/2004	284.23	OC0-4354	1	47948
17537	COMBUSTIBLES	16/07/2004	1,181.84	OC0-4354	1	47948
17538	COMBUSTIBLES	07/07/2004	4,035.45	OC0-4355	1	47644
17539	GAS L.P.	02/07/2004	485.10	OC0-3995	1	47400
17814	COMBUSTIBLES	02/07/2004	996.77	OC0-4213	1	47400
17923	COMBUSTIBLES	07/07/2004	2,535.51	OC0-4359	1	47644
17924	COMBUSTIBLES	07/07/2004	9,236.23	OC0-4360	1	47644
	TOTAL		55,238.79
PROVEEDOR	110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE	C.V.
114657	CARTUCHO	02/07/2004	6,819.96	OC0-3295	1	47401
114658	GUILLOTINA	02/07/2004	931.50	OC0-2767	1	47401
114706	PAPELERIA	02/07/2004	62,002.94	OC0-3370	1	47401
114737	CARPETA VINIL,PROTECTOR	02/07/2004	2,309.55	OC0-3392	1	47401
114738	TONER	02/07/2004	1,495.92	OC0-3397	1	47401
114747	CAJA MICAS	07/07/2004	3,220.00	OC0-3391	1	47645
114748	TONER,CARTUCHOS	02/07/2004	10,661.84	OC0-3390	1	47401
114749	CARTULINA	02/07/2004	1,286.96	OC0-3394	1	47401
114767	CARTUCHO DESKJET	02/07/2004	1,363.99	OC0-3395	1	47401
114775	CINTA UNIDAD RESPALDO	02/07/2004	14,152.34	OC0-3294	1	47401
114987	PAPEL STOCK,TIJERA	07/07/2004	5,091.28	OC0-3662	1	47645
115053	PAPELERIA	07/07/2004	37,346.00	OC0-3828	1	47645
115067	CARTUCHO	28/07/2004	787.73	OC0-3636	1	48345
115080	ETIQUETAS	07/07/2004	2,111.95	OC0-3873	1	47645
115157	PAPELERIA	16/07/2004	128,574.83	OC0-3891	1	47949
115221	CARTUCHO	28/07/2004	1,000.50	OC0-3892	1	48345
115229	PAPEL BOND,CARPETAS	28/07/2004	4,024.15	OC0-3832	1	48345
115274	PAPEL BOND	28/07/2004	805.00	OC0-4012	1	48345
115384	CARTULINA MARQUILLA	28/07/2004	192.00	OC0-4019	1	48345
115428	PAPELERIA	28/07/2004	62,222.49	OC0-4191	1	48345
115445	CARTUCHOS	28/07/2004	2,139.39	OC0-4011	1	48345
115512	SACAPUNTAS ELECTRICO	28/07/2004	2,364.97	OC0-4268	1	48345
115513	PASTA P.ENGARGOLAR,TABLA	28/07/2004	4,822.64	OC0-4162	1	48345
115519	TONER	28/07/2004	2,926.40	OC0-4269	1	48345
	TOTAL		358,654.33
PROVEEDOR	110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
3716	ARRENDAMIENTO EQ.AHORR.ENERGIA ENERO	05/07/2004	80,500.00	C03-0237	1	47577
3753	ARRENDAMIENTO EQ.AHORR.ENERGIA FEBRERO	07/07/2004	80,500.00	C03-0260	1	47646
3833	MTTO.EQ.AHORRADORES EGIA.	16/07/2004	80,212.50	C03-0262	1	47950
	TOTAL		241,212.50
PROVEEDOR	110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE	C.V.
5086	BUCHACA,CINTURON	16/07/2004	5,455.59	OC0-3321	1	47951
5088	CABLE CAL.12	02/07/2004	1,978.00	OC0-3335	1	47402
5089	CUERDA NYLON	02/07/2004	293.25	OC0-3347	1	47402
5090	GUANTES	02/07/2004	1,742.25	OC0-3337	1	47402
5098	POLIDUCTO	16/07/2004	3,801.90	OC0-3418	1	47951
5114	MADERA,SOLERA	07/07/2004	6,484.83	OC0-3492	1	47647
5115	VIDRIO P.CARETA,PIEDRA ENCENDEDOR	16/07/2004	86.37	OC0-3498	1	47951
5116	SOLDADURA	16/07/2004	2,335.00	OC0-3497	1	47951
5117	MADERA	16/07/2004	5,244.86	OC0-3496	1	47951
5118	TEE,TUERCA	07/07/2004	2,084.32	OC0-3592	1	47647
5119	PEGAMENTO	07/07/2004	1,064.40	OC0-3590	1	47647
5121	LIJA P.AGUA	16/07/2004	1,128.00	OC0-3421	1	47951
5122	THINER	16/07/2004	4,692.00	OC0-3609	1	47951
5140	CINTA AISLAR	16/07/2004	1,692.00	OC0-3420	1	47951
5141	MASCARILLA,CARTUCHO	16/07/2004	1,976.39	OC0-3387	1	47951
5142	ESPATULA	07/07/2004	643.50	OC0-3490	1	47647
5143	GUANTE	16/07/2004	1,345.50	OC0-3506	1	47951
5144	GUANTES	16/07/2004	3,996.50	OC0-3503	1	47951
5145	PINZAS,PALA,LLAVE	07/07/2004	2,240.82	OC0-3413	1	47647
5147	SELLADOR LATA	16/07/2004	1,223.80	OC0-3606	1	47951
5152	LAMINA	16/07/2004	4,117.23	OC0-3767	1	47951
5153	BISAGRAS	07/07/2004	1,547.33	OC0-3838	1	47647
5154	TAQUETE,SILICON,PEGAMENTO	16/07/2004	1,076.12	OC0-3812	1	47951
5157	THINER,AGUARRAS	16/07/2004	12,818.00	OC0-3791	1	47951
5160	CARGA OXIGENO Y ACETILENO	16/07/2004	5,973.17	OC0-3160	1	47951
5161	LLAVE,TIJERA	16/07/2004	886.84	OC0-3671	1	47951
5169	CABLE	16/07/2004	18,170.00	OC0-3470	1	47951
5175	LLAVE STEELSON,CINTA,ESCOBA	16/07/2004	9,776.56	OC0-3594	1	47951
5192	FAJA DE TIRANTES	16/07/2004	1,193.20	OC0-3762	1	47951
5201	IMPERMEABILIZANTE,ROLLO,SELLADOR	16/07/2004	2,634.54	OC0-3851	1	47951
	TOTAL		107,702.27
PROVEEDOR	110755 MICRODATA,S.A.DE C.V.
36458	15 IMPRESORAS EPSON	07/07/2004	122,820.00	M33-0325	1	47648
36468	49 IMPRESORAS EPSON	07/07/2004	89,033.00	M33-0324	1	47648
36710	COMPUTADORAS LANIX XP2600	20/07/2004	5,338,472.50	M33-0346	1	48123
36758	IMPRESORA	20/07/2004	19,090.00	OC0-4608	1	48123
36763	LAPTOP	20/07/2004	48,196.50	OC0-4681	1	48123
	TOTAL		5,617,612.00
PROVEEDOR	110759 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONE	S,S.A.DE C	.V.
68645	RADIO PORTATIL	07/07/2004	8,165.00	OC0-2285	1	47649
	TOTAL		8,165.00
PROVEEDOR	110800 SEGURIDAD MONTERREY,S.A.DE C.V.
65132	CHALECOS	07/07/2004	74,060.00	OC0-2801	1	47650
65323	CHALECO FLUORESENTE	02/07/2004	13,282.50	OC0-3190	1	47403
65432	CHALECOS	07/07/2004	44,436.00	OC0-2801	1	47650
65433	CHALECOS	07/07/2004	29,624.00	OC0-2801	1	47650
	TOTAL		161,402.50
PROVEEDOR	110816 NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C.V	.
22487	SPOT MAYO	07/07/2004	17,250.00	L67-0318	1	47651
	TOTAL		17,250.00
PROVEEDOR	110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO,S	.A.DE C.V.
46017	MAT.CURACION	02/07/2004	12,086.25	OC0-3041	1	47404
46262	JERINGAS	07/07/2004	4,600.00	OC0-3692	1	47652
46422	GUANTE,CUBREBOCAS	16/07/2004	2,187.90	OC0-3768	1	47952
	TOTAL		18,874.15
PROVEEDOR	110868 SURTIDORA ELECTROMEC.IND.S.A.DE C	.V.
11148990	COMP47930CPRA MATERIALES	23/07/2004	92,805.00	11148990	50	0      1
	TOTAL		92,805.00
PROVEEDOR	110967 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU,S.A.DE	C.V.
44455	FORMA DE LLAVE,IMPERMEABILIZANTE	02/07/2004	8,259.88	OC0-3468	1	47405
44503	TALADRO PEDESTAL	07/07/2004	6,149.63	OC0-3593	1	47653
44504	RODILLO	16/07/2004	2,599.00	OC0-3575	1	47953
44505	CUERDA NYLON	07/07/2004	248.40	OC0-3672	1	47653
44506	BALASTRA	07/07/2004	4,899.58	OC0-3582	1	47653
44559	CAUTIN	16/07/2004	874.00	OC0-3539	1	47953
44560	BROCA,CHAPA,BISAGRAS	16/07/2004	3,299.99	OC0-3839	1	47953
	TOTAL		26,330.48
PROVEEDOR	110973 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE E.SUP.	DE  MONTER	REY
193080	APOYO ELAB.PLAN MPAL.DES.ADMON.	16/07/2004	227,125.00	C96-0063	1	47954
	TOTAL		227,125.00
PROVEEDOR	110981 JUGUEL UNIFORMES,S.A.DE C.V.
8464	UNIFORMES	02/07/2004	5,250.00	OC0-0507	1	47406
	TOTAL		5,250.00
PROVEEDOR	111014 DESARROLLO DE FORESTACION DECORAT	IVA,S.A.DE	C.V.
3168	ENCINO VERDE	05/07/2004	119,700.00	OC0-4668	1	47535
	TOTAL		119,700.00
PROVEEDOR	111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V.
45652	COPIAS	02/07/2004	1,525.99	B90-0185	1	47407
45786	COPIAS PLANOS	02/07/2004	7,008.40	C15-0066	1	47407
45866	COMPRA CARTUCHOS IMPRESION	07/07/2004	6,624.00	C88-0402	1	47654
45892	REP.FUSOR IMPRESORA	07/07/2004	2,760.00	C88-0406	1	47654
46074	COPIAS Y ENGARGOLADOS ABRIL	07/07/2004	2,499.19	C88-0415	1	47654
46177	SERV.COPIADO Y ENGARGOLADO	16/07/2004	1,359.90	B90-0191	1	47955
46191	COPAIS Y ENMICADO DE PLANOS	16/07/2004	5,823.99	C15-0070	1	47955
46192	SERV.COPIADO PATRIMONIO	16/07/2004	2,030.90	C89-0176	1	47955
	TOTAL		29,632.37
PROVEEDOR	111017 PRAXAIR MEXICO,S.A.DE C.V.
228392	APOYO TANQUE OXIGENO ASIS.SOC.	16/07/2004	500.00	C73-0649	1	47956
228656	APOYO TANQUE OXIGENO ASIS.SOC.	16/07/2004	1,500.00	C73-0649	1	47956
228661	AOYO RTA.TANQU OXIGENO ASIS.SOC.	07/07/2004	700.01	C73-0668	1	47655
228941	APOYO TANQUE OXIGENO ASIS.SOC.	16/07/2004	570.00	C73-0650	1	47956
	TOTAL		3,270.01
PROVEEDOR	111026 BIO-SYSTEM & TECH.S.DE R.L.DE C.V	.
41586	REC.BASURA CLINICA CUMBRES	02/07/2004	3,249.24	M70-0645	1	47408
	TOTAL		3,249.24
PROVEEDOR	111043 PRODUCTOS Y SERVICIOS P/LAB.S.A.D	E C.V.
32721	MAT.CURACION	02/07/2004	1,725.00	OC0-3133	1	47409
32722	MAT.CURACION	02/07/2004	690.00	OC0-3140	1	47409
32723	MAT.CURACION	02/07/2004	2,587.50	OC0-3139	1	47409
32724	MAT.CURACION	02/07/2004	3,916.90	OC0-3122	1	47409
32770	FACTOR	16/07/2004	530.84	OC0-3561	1	47957
32861	MAT.CURACION	16/07/2004	2,651.90	OC0-3732	1	47957
	TOTAL		12,102.14
PROVEEDOR	111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V.
56001	F.IMPRESAS	02/07/2004	20,800.00	OC0-3307	1	47410
56119	F.IMPRESAS	07/07/2004	6,762.00	OC0-3657	1	47656
	TOTAL		27,562.00
PROVEEDOR	111068 COMERCIALIZADORA DE REAC.P/LAB.Y	MAT.P/HOSP	.SA.CV.
66643	MAT.CURACION	16/07/2004	22,368.37	OC0-3565	1	47958
66644	MAT.CURACION	16/07/2004	7,146.10	OC0-3568	1	47958
66645	MAT.CURACION	16/07/2004	2,595.55	OC0-3559	1	47958
66646	MAT.CURACION	16/07/2004	17,018.87	OC0-3558	1	47958
66647	MAT.CURACION	16/07/2004	2,355.20	OC0-3532	1	47958
66648	MAT.CURACION	16/07/2004	442.75	OC0-3543	1	47958
66649	MAT.CURACION	16/07/2004	3,748.08	OC0-3728	1	47958
66650	MAT.LABORATORIO	16/07/2004	4,732.25	OC0-3714	1	47958
66651	MAT.CURACION	16/07/2004	2,595.55	OC0-3733	1	47958
	TOTAL		63,002.72
PROVEEDOR	112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V.
111205	ESCOBA,FRANELA,TRAPEADOR	02/07/2004	2,859.73	OC0-3000	1	47411
111315	ACIDO,AJAX,BOLSA,CLORO,DETERGENTE	02/07/2004	3,999.47	OC0-3005	1	47411
111316	ACIDO,AJAX,BOLSA,DETERGENTE	02/07/2004	2,076.30	OC0-3003	1	47411
111317	ACIDO,AJAX,BOLSA,CLORO,DETERGENTE	02/07/2004	6,058.90	OC0-3004	1	47411
111516	JABON,CEPILLO,CLORO,SARRICIDA	02/07/2004	19,910.76	OC0-2700	1	47411
111570	ROLLO,TOALLA	02/07/2004	1,710.28	OC0-3162	1	47411
111743	BOLSA PLASTICO	02/07/2004	3,823.75	OC0-3271	1	47411
111889	BOLSAS	02/07/2004	3,045.20	OC0-3340	1	47411
111897	BOLSAS	07/07/2004	4,257.30	OC0-3339	1	47657
112086	ESCOBA,AROMATIZANTE,ROLLO	07/07/2004	1,104.00	OC0-3415	1	47657
112087	ESCOBA,AROMATIZANTE,ROLLO	07/07/2004	2,351.89	OC0-3415	1	47657
112088	TOALLA INTERDOBLADA	07/07/2004	1,811.25	OC0-3381	1	47657
112178	PINO,CLORO,AROMATIZANTE	07/07/2004	13,168.02	OC0-3388	1	47657
112522	AROMATIZANTE,PINO,CLORO	07/07/2004	2,040.10	OC0-3511	1	47657
	TOTAL		68,216.95
PROVEEDOR	112073 CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C.V.
7844	RTA.CSETA MIRADOR DIC A MARZO 04	02/07/2004	15,525.00	M33-0245	1	47412
	TOTAL		15,525.00
PROVEEDOR	112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NTE	,S.A.A.
76110	COMBUSTIBLES	28/07/2004	50,800.01	OC0-4927	1	48346
76121	DIESEL	16/07/2004	50,800.01	OC0-4737	1	47959
76245	COMBUSTIBLES	28/07/2004	50,800.01	OC0-4927	1	48346
76270	DIESEL	16/07/2004	50,800.01	OC0-4737	1	47959
76370	COMBUSTIBLES	28/07/2004	50,800.01	OC0-5110	1	48346
76371	COMBUSTIBLES	16/07/2004	50,800.01	OC0-4738	1	47959
76404	DIESEL	16/07/2004	20,319.99	OC0-4739	1	47959
76499	COMBUSTIBLES	28/07/2004	51,000.00	OC0-4926	1	48346
	TOTAL		376,120.05
PROVEEDOR	112101 ALIMENTOS NUTRI-FACIL,S.A.DE C.V.
300649	PLATO,CUCHARAS,TENEDOR	16/07/2004	919.40	OC0-2136	1	47960
	TOTAL		919.40
PROVEEDOR	112140 TECNOLOGIA EN INGREDIENTES AL.S.A	.DE C.V
2166	BEBIDAS Y ALIMENTOS MARZO Y ABRIL PERS.P	16/07/2004	1,837.70	E20-0008	1	47961
2234	BEBIDAS Y ALIMENTOS ABRIL Y MAYO PERS.PO	16/07/2004	1,462.80	E20-0007	1	47961
2262	BEBIDAS Y ALIMENTOS MAYO-04 PERS.POLICIA	16/07/2004	1,183.35	E20-0009	1	47961
2267	ALIMENTOS Y BEBIDAS BRIGADAS	16/07/2004	2,129.80	E63-0347	1	47961
	TOTAL		6,613.65
PROVEEDOR	112156 GARZA DIECK CRUZ MARIO
7496	ALFALFA,ZACATE,OMOLIN	16/07/2004	20,300.00	OC0-3499	1	47962
	TOTAL		20,300.00
PROVEEDOR	112185 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MED	ICAMENTOS,	S.A.DE
95901	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	16/07/2004	373.00	C73-0662	1	47963
	TOTAL		373.00
PROVEEDOR	112211 FLORES SALAZAR LUIS MANUEL
2767	PAYERA	07/07/2004	2,587.50	OC0-2288	1	47658
2768	PAYERA	07/07/2004	2,587.50	OC0-2414	1	47658
	TOTAL		5,175.00
PROVEEDOR	112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA
2628	ENGARGOLADORA	16/07/2004	2,827.00	OC0-4016	1	47964
	TOTAL		2,827.00
PROVEEDOR	112282 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.DE	C.V.
24103	ACEITE	02/07/2004	9,232.20	OC0-2798	1	47413
24341	LLANTAS	07/07/2004	28,928.25	OC0-2884	1	47659
24687	MOTOCICLETA 5HD1FHW174Y726227	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24688	MOTOCICLETA 5HD1FHW194Y726794	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24689	MOTOCICLETA 5HD1FHW124Y725938	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24690	MOTOCICLETA 5HD1FHW124Y726779	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24691	MOTOCICLETA 5HD1FHW194Y726620	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24692	MOTOCICLETA 5HD1FHW134Y726547	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24693	MOTOCICLETA 5HD1FHW154Y725870	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24694	MOTOCICLETA 5HD1FHW124Y725681	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24695	MOTOCICLETA 5HD1FHW174Y725141	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24696	MOTOCICLETA 5HD1FHW174Y724767	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24697	MOTOCICLETA 5HD1FHW164Y725313	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24698	MOTOCICLETA 5HD1FHW134Y726497	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24699	MOTOCICLETA 5HD1FHW154Y724220	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24700	MOTOCICLETA 5HD1FHW154Y726114	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24701	MOTOCICLETA 5HD1FHW164Y724792	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24702	MOTOCICLETA 5HD1FHW114Y724621	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24703	MOTOCICLETA 5HD1FHW164Y726199	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24704	MOTOCICLETA 5HD1FHW134Y725012	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24705	MOTOCICLETA 5HD1FHW144Y724967	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24706	MOTOCICLETA 5HD1FHW164Y725294	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24707	MOTOCICLETA 5HD1FHW184Y725703	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24708	MOTOCICLETA 5HD1FHW1X4Y725864	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24709	MOTOCICLETA 5HD1FHW144Y725827	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24778	MOTOCICLETA 5HD4CAM134K441219	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24779	MOTOCICLETA 5HD4CAM154K445143	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24780	MOTOCICLETA 5HD4CAM174K445581	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24781	MOTOCICLETA 5HD4CAM174K451641	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24782	MOTOCICLETA 5HD4CAM194K440740	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24783	MOTOCICLETA 5HD4CAM194K440947	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24784	MOTOCICLETA 5HD4CAM194K442472	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24785	MOTOCICLETA 5HD4CAM194K444657	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24786	MOTOCICLETA 5HD4CAM194K445288	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24787	MOTOCICLETA 5HD4CAM194K445842	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24788	MOTOCICLETA 5HD4CAM1X4K442951	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24789	MOTOCICLETA 5HD4CAM1X4K444456	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24790	MOTOCICLETA 5HD4CAM134K452740	27/07/2004	80,514.72	M33-0340	1	48323
24791	MOTOCICLETA 5HD4CAM164K451372	27/07/2004	80,514.72	M33-0340	1	48323
24792	MOTOCICLETA 5HD4CAM124K445715	27/07/2004	80,514.72	M33-0340	1	48323
24793	MOTOCICLETA 5HD4CAM194K438597	27/07/2004	80,514.72	M33-0340	1	48323
24794	MOTOCICLETA 5HD4CAM1X4K450810	27/07/2004	80,514.72	M33-0340	1	48323
24795	MOTOCICLETA 5HD4CAM1X4K444585	27/07/2004	80,514.72	M33-0340	1	48323
24796	MOTOCICLETA 5HD4CAM174K445998	27/07/2004	80,514.72	M33-0340	1	48323
24797	MOTOCICLETA 5HD4CAM134K443682	27/07/2004	80,514.72	M33-0337	1	48323
24812	MOTOCICLETA 5HD1FHW134Y731103	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24813	MOTOCICLETA 5HD1FHW154Y730843	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24814	MOTOCICLETA 5HD1FHW134Y732574	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24815	MOTOCICLETA 5HD1FHW164Y739471	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24816	MOTOCICLETA 5HD1FHW154Y736626	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24817	MOTOCICLETA 5HD1FHW124Y731562	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24818	MOTOCICLETA 5HD1FHW114Y727549	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24819	MOTOCICLETA 5HD1FHW1X4Y739151	27/07/2004	188,940.40	M33-0341	1	48323
24878	MOTOCICLETA 5HD1FHW134Y726726	27/07/2004	188,940.40	M33-0358	1	48323
24879	MOTOCICLETA 5HD1FHW1X4Y728845	27/07/2004	188,940.40	M33-0358	1	48323
24880	MOTOCICLETA 5HD1FHW184Y724616	27/07/2004	188,940.40	M33-0358	1	48323
	TOTAL		8,072,428.45
PROVEEDOR	112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FLO	RES,S.A.DE	C.V.
17470	INTERRUPTOR,REFLECTOR,ACRILICO	02/07/2004	20,585.00	OC0-1846	1	47414
17726	FOTOCELDA	02/07/2004	7,475.00	OC0-3265	1	47414
17751	FOCOS,RELEVADOR	02/07/2004	49,068.20	OC0-2329	1	47414
17836	BALASTRAS	07/07/2004	27,542.50	OC0-3407	1	47660
17841	BASE,MUFA,AISLADOR	07/07/2004	19,512.80	OC0-3602	1	47660
17842	CONECTOR,ABRAZADERA,POLIDUCTO	07/07/2004	1,797.20	OC0-3579	1	47660
17843	CONECTOR,TUBO,POLIDUCTO	07/07/2004	1,797.20	OC0-3574	1	47660
17844	BASE,MUFA,AISLADOR	07/07/2004	19,512.80	OC0-3599	1	47660
17845	CONECTOR,ABRAZADERA,POLIDUCTO	07/07/2004	1,797.20	OC0-3576	1	47660
17846	CONECTOR,ABRAZADERA,POLIDUCTO	07/07/2004	1,797.20	OC0-3578	1	47660
17847	BASE,MUFA,AISLADOR	07/07/2004	19,512.80	OC0-3600	1	47660
17848	BASE,MUFA,AISLADOR	07/07/2004	19,512.80	OC0-3596	1	47660
	TOTAL		189,910.70
PROVEEDOR	112332 CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE C.	V.
217808	DESPENSA	16/07/2004	378.82	OC0-2600	1	47965
217809	DESPENSA	16/07/2004	87.70	OC0-2600	1	47965
217910	DESPENSA	02/07/2004	10,511.58	OC0-2617	1	47415
218238	DESPENSA	16/07/2004	1,296.01	OC0-2600	1	47965
218462	DESPENSA	02/07/2004	664.20	OC0-2617	1	47415
218697	DESPENSA	16/07/2004	2,699.77	OC0-2600	1	47965
218698	DESPENSA	16/07/2004	240.85	OC0-2600	1	47965
218699	DESPENSA	16/07/2004	80.40	OC0-2600	1	47965
218741	DESPENSA	02/07/2004	10,517.00	OC0-2813	1	47415
219059	DESPENSA	02/07/2004	2,147.50	OC0-3056	1	47415
219060	DESPENSA	02/07/2004	2,387.53	OC0-2887	1	47415
219061	DESPENSA	02/07/2004	2,531.18	OC0-2887	1	47415
219062	DESPENSA	02/07/2004	2,563.53	OC0-2887	1	47415
219063	DESPENSA	02/07/2004	2,563.53	OC0-2887	1	47415
219064	DESPENSA	02/07/2004	2,801.38	OC0-2887	1	47415
219065	DESPENSA	02/07/2004	3,598.27	OC0-2848	1	47415
219066	DESPENSA	02/07/2004	2,535.26	OC0-2848	1	47415
219067	DESPENSA	02/07/2004	10,743.24	OC0-2617	1	47415
219068	DESPENSA	02/07/2004	6,680.21	OC0-2823	1	47415
219069	DESPENSA	02/07/2004	914.80	OC0-2823	1	47415
219070	DESPENSA	02/07/2004	2,285.56	OC0-2823	1	47415
219071	DESPENSA	02/07/2004	2,059.78	OC0-2823	1	47415
219072	DESPENSA	02/07/2004	2,059.78	OC0-2823	1	47415
219073	DESPENSA	02/07/2004	2,059.78	OC0-2823	1	47415
219074	DESPENSA	02/07/2004	1,950.98	OC0-2823	1	47415
219304	DESPENSA	02/07/2004	9,853.00	OC0-2813	1	47415
219385	HARINA,PASTA,ACEITE,AZUCAR	16/07/2004	14,952.00	OC0-3461	1	47965
219393	DESPENSA	16/07/2004	1,236.80	OC0-2600	1	47965
219394	DESPENSA	22/07/2004	236.77	OC0-2600	1	48208
219395	DESPENSA	16/07/2004	2,807.86	OC0-2600	1	47965
219510	DESPENSA	16/07/2004	74.06	OC0-2600	1	47965
220371	DESPENSA	16/07/2004	214.20	OC0-3438	1	47965
220372	DESPENSA	16/07/2004	9,694.40	OC0-3438	1	47965
220373	DESPENSA	16/07/2004	657.00	OC0-3438	1	47965
220374	DESPENSA	16/07/2004	903.60	OC0-3438	1	47965
220375	DESPENSA	16/07/2004	3,693.34	OC0-3438	1	47965
220376	DESPENSA	16/07/2004	162.84	OC0-3438	1	47965
	TOTAL		120,844.51
PROVEEDOR	112333 MOTOCICLETAS Y EQUIPOS,S.A.DE C.V	.
19428	CASCO P.MOTOCICLETA	16/07/2004	3,756.53	OC0-2971	1	47966
	TOTAL		3,756.53
PROVEEDOR	112346 TECNICOS PROFESIONALES DEL NORTE,	S.A.DE C.V	.
17518	REP.MAQUIN ESCRIBIR	23/07/2004	572.70	C14-8501	1	48243
	TOTAL		572.70
PROVEEDOR	112378 ELENA BOUTIQUE,S.A.DE C.V.
4315	50% ANTIC.UNIFORMES	16/07/2004	299,362.25	OC0-4701	1	47967
4316	50% ANTIC.UNIFORMES	16/07/2004	116,851.50	OC0-4703	1	47967
	TOTAL		416,213.75
PROVEEDOR	112397 HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE C.V	.
30120	AGUA	07/07/2004	2,400.00	OC0-3569	1	47661
	TOTAL		2,400.00
PROVEEDOR	112414 OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A.DE C.V	.
503743	IMPRESORA	02/07/2004	4,499.00	OC0-3059	1	47416
503756	UPS DE 500	02/07/2004	2,198.00	OC0-3094	1	47416
	TOTAL		6,697.00
PROVEEDOR	112428 CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A.
2536	APOYO PROTESIS AUDITIVAS ASIS.SOC.	07/07/2004	1,000.00	C73-0644	1	47662
2538	APOYO PROTESIS AUDITIVAS ASIS.SOC.	07/07/2004	1,700.00	C73-0644	1	47662
2541	APOYO PROTESIS AUDITIVAS ASIS.SOC.	07/07/2004	900.00	C73-0644	1	47662
	TOTAL		3,600.00
PROVEEDOR	112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBR	ES LA H.SA	CV.
118017	PLATANO,SANDIA,TOMATE,ZANAHORIA	07/07/2004	11,004.20	OC0-2847	1	47663
	TOTAL		11,004.20
PROVEEDOR	112463 HERRERA GARZA CANDELARIO
3248	ARREGLOS FLORALES ATON.MED.COMUNICACION	07/07/2004	805.00	L67-0323	1	47664
3249	ARREGLOS FLORALES ATON.MED.COMUNICACION	07/07/2004	690.00	L67-0323	1	47664
3251	ARREGLOS FLORALES ATON.MED.COMUNICACION	07/07/2004	805.00	L67-0323	1	47664
3253	ARREGLOS FLORALES ATON.MED.COMUNICACION	07/07/2004	805.00	L67-0323	1	47664
3256	ARREGLOS FLORALES ATON.MED.COMUNICACION	07/07/2004	690.00	L67-0323	1	47664
3259	ARREGLOS FLORALES ATON.MED.COMUNICACION	07/07/2004	805.00	L67-0323	1	47664
	TOTAL		4,600.00
PROVEEDOR	112487 AUDIMAX,S.A.DE C.V.
4518	APOYO AUX.AUDITIVO ASIS.SOC.	16/07/2004	500.00	C73-0659	1	47968
	TOTAL		500.00
PROVEEDOR	112492 OVALLE GALLARDO SILVIA
8347	APOYO CIRUGIAS CATARATAS ASIS.SOC.	16/07/2004	8,925.00	C73-0664	1	47969
8348	APOYO CIRUGIAS CATARATAS,ASIS.SOC.	07/07/2004	6,825.00	C73-0645	1	47665
8399	APOYO CIRUGIAS LASER ASIS.SOC.	16/07/2004	16,540.00	C73-0677	1	47969
	TOTAL		32,290.00
PROVEEDOR	112506 SERVICIOS ESPECIALES MTZ.CH.GCIA.	SA.CV.
66432	RTA.TRANSPORTES	16/07/2004	5,000.00	OC0-3070	1	47970
	TOTAL		5,000.00
PROVEEDOR	112546 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE
126949	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	16/07/2004	3,074.40	C73-0638	1	47971
127198	APOYO MEDICAMENTO ASIS.SOC.	07/07/2004	5,556.10	C73-0646	1	47666
127210	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	16/07/2004	5,095.98	C73-0639	1	47971
127524	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	16/07/2004	5,703.80	C73-0643	1	47971
127815	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	07/07/2004	4,284.30	C73-0641	1	47666
127816	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	16/07/2004	4,847.90	C73-0640	1	47971
127846	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	16/07/2004	2,811.80	C73-0676	1	47971
	TOTAL		31,374.28
PROVEEDOR	112549 ARELIS CUEVAS CARLOS
2839	APOYO CLAVO BLOQUEADOR FEMUR ASIS.SOC.	16/07/2004	900.00	C73-0656	1	47972
	TOTAL		900.00
PROVEEDOR	112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V.
167632	SEG. 30-06 AL 31-07-2004	27/07/2004	4,617.37	A89-0013	1	48324
167633	SEG. 30-06 AL 31-07-2004	27/07/2004	41,285.49	A89-0013	1	48324
167634	SEG. 30-06 AL 31-07-2004	27/07/2004	2,897.36	A89-0013	1	48324
167635	SEG. 30-06 AL 31-07-2004	27/07/2004	7,608.15	A89-0014	1	48324
167636	SEG. 30-06 AL 31-07-2004	27/07/2004	226,465.46	A89-0014	1	48324
167637	SEG. 30-06 AL 31-07-2004	27/07/2004	242,237.14	A89-0014	1	48324
167639	SEG. 30-06 AL 31-07-2004	27/07/2004	224,516.82	A89-0014	1	48324
167641	SEG. 30-06 AL 31-07-2004	27/07/2004	13,858.01	A89-0013	1	48324
1149220	COMP CHQ48293PERCANCE VIAL	29/07/2004	3,715.00	11149220	50	0      1
11147888	COMP CHQ47582DEDUC PERC VIAL	13/07/2004	2,240.00	11147888	50	0      1
11148161	COMP CHQ47795 DEDUC PERC VIAL RTH4435	16/07/2004	2,790.00	11148161	50	0      1
11148568	COMP CHQ 47855DEDUC PERC VIAL	20/07/2004	2,475.00	11148568	50	0      1
11148650	COMP CHQ 47923 DEDUC PERC VIAL	21/07/2004	2,790.00	11148650	50	0      1
11148803	COMP CHQ48162 PERCANCE VIAL	26/07/2004	3,715.00	11148803	50	0      1
11149239	COMP CHQ48295DEDUC PERCANCE	29/07/2004	4,085.00	11149239	50	0      1
11149241	COMP CHQ48293PERCANCE VIAL	29/07/2004	4,085.00	11149241	50	0      1
11149243	COMP CHQ48302PERCANCE VIAL	30/07/2004	7,120.00	11149243	50	0      1
11149267	COMP CHQ48300PERCANCE VIAL	29/07/2004	7,120.00	11149267	50	0      1
11149269	COMP CHQ48299PERCANCE VIAL	29/07/2004	7,670.00	11149269	50	0      1
11149271	COMP CHQ48296ERCANCE VIAL	29/07/2004	6,085.00	11149271	50	0      1
11149273	COMP CHQ48298ERCANCE VIAL	29/07/2004	6,295.00	11149273	50	0      1
11149317	COMP CHQ48297ERCANCE VIAL	29/07/2004	6,295.00	11149317	50	0      1
	TOTAL		829,965.80
PROVEEDOR	112575 DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V.
700	PA?ALES	07/07/2004	60,420.00	OC0-3659	1	47667
	TOTAL		60,420.00
PROVEEDOR	112607 MONTALVO CAMPOS PEDRO
1603	UNIFORMES, ZAPATO	16/07/2004	874.00	OC0-0716	1	47973
1604	UNIFORMES	16/07/2004	4,186.00	OC0-0712	1	47973
1605	UNIFORMES, ZAPATO	16/07/2004	782.00	OC0-0714	1	47973
	TOTAL		5,842.00
PROVEEDOR	112642 MEDICAMEX,S.A.DE C.V.
13431	MALLA DUAL	16/07/2004	5,204.90	OC0-3726	1	47974
	TOTAL		5,204.90
PROVEEDOR	112645 POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V.
376104	POLLO	07/07/2004	28,888.00	OC0-2888	1	47668
376105	FILETE PESCADO,HUEVO,POLLO	07/07/2004	12,559.00	OC0-2844	1	47668
376706	FILETES,HUEVO,PAPAS,POLLO	16/07/2004	37,179.10	OC0-3805	1	47975
	TOTAL		78,626.10
PROVEEDOR	112654 AMEZQUITA SALINAS ANA MA.
4774	APOYO SERV.FUNERARIOS ASIS.SOC.	16/07/2004	1,000.00	C73-0654	1	47976
	TOTAL		1,000.00
PROVEEDOR	112780 ORTEGA ACUNA AURORA GUADALUPE
811	F.IMPRESAS	02/07/2004	857.50	OC0-3273	1	47417
812	F.IMPRESAS	07/07/2004	805.00	OC0-3290	1	47669
818	F.IMPRESASA	16/07/2004	2,530.00	OC0-3502	1	47977
	TOTAL		4,192.50
PROVEEDOR	112798 TRACTORES Y MAQUINARIA REAL,S.A.D	E C.V.
39061	MINICARGADOR	28/07/2004	308,803.75	OC0-4484	1	48347
39062	MINICARGADOR	28/07/2004	308,803.75	OC0-4484	1	48347
39063	MINICARGADOR	28/07/2004	308,803.75	OC0-4484	1	48347
39064	MINICARGADOR	28/07/2004	308,803.75	OC0-4484	1	48347
	TOTAL		1,235,215.00
PROVEEDOR	112827 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES,S.A.	DE C.V.
15450	RTA.EQUIPO ILUMINACION	02/07/2004	25,127.50	OC0-3322	1	47418
15452	RTA.EQUIPO SONIDO	02/07/2004	49,392.50	OC0-3320	1	47418
15453	RTA.ESCENOGRAFIA	02/07/2004	27,255.00	OC0-3323	1	47418
	TOTAL		101,775.00
PROVEEDOR	112847 GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V.
3943	VIALETAS,PEGAMENTO,BOYAS	07/07/2004	253,747.50	OC0-4376	1	47616
3952	ROLLO CHAROL	07/07/2004	3,450.00	OC0-4482	1	47616
	TOTAL		257,197.50
PROVEEDOR	112894 ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR
2155	APOYO MALLA ELASICA ASIS.SOC.	16/07/2004	600.00	C73-0636	1	47978
2161	APOYO MALLA ELASICA ASIS.SOC.	16/07/2004	1,000.00	C73-0636	1	47978
2205	MAT.CURACION PAC.ALICIA FLORES CANTU	02/07/2004	1,166.40	M70-0635	1	47419
	TOTAL		2,766.40
PROVEEDOR	112903 MUEBLES ZARATE,S.A.DE C.V.
6173	SILLA PLEGADIZA	02/07/2004	25,012.50	OC0-3455	1	47420
6176	CONGELADOR	02/07/2004	4,440.00	OC0-3447	1	47420
6206	ENFRIADOR AGUA	16/07/2004	4,250.00	OC0-3869	1	47979
6214	MESA	16/07/2004	4,250.00	OC0-3914	1	47979
6215	ABANICO	16/07/2004	12,750.00	OC0-3920	1	47979
6220	PLANCHA,ABANICO	16/07/2004	3,200.00	OC0-4031	1	47979
6221	VIDEO-CASSETERA,WALKMAN	02/07/2004	8,500.00	OC0-4029	1	47522
6222	ENFRIADOR,AGUA	16/07/2004	2,125.00	OC0-4015	1	47979
	TOTAL		64,527.50
PROVEEDOR	112905 MADERAS EL CENTAURO DEL NTE,S.A.D	E C.V.
19368	MADERA	07/07/2004	4,542.50	OC0-3631	1	47670
	TOTAL		4,542.50
PROVEEDOR	112922 SERVI-DESPENSA,S.A.DE C.V.
10787	COMESTIBLES DESPENSAS JUECES AUXILIARES	07/07/2004	20,000.00	P95-0323	1	47617
	TOTAL		20,000.00
PROVEEDOR	112940 GUZMAN SALAS JOSE MANUEL
1204	RTA.TOLDO	02/07/2004	1,897.50	OC0-3355	1	47421
	TOTAL		1,897.50
PROVEEDOR	112944 QUIMIBASAL,S.A.DE C.V.
9632	CONCENTRADO SABORES	21/07/2004	12,451.63	OC0-3963	1	48165
	TOTAL		12,451.63
PROVEEDOR	112965 SANCHEZ SAUCEDA MA.ELIZABETH
4248	MTTO.LIMP.GRAL.IMPRESORA	16/07/2004	1,552.50	A96-0010	1	47981
4275	MEMORIA RAM,CABLE PARALELO	16/07/2004	1,886.00	OC0-3830	1	47981
	TOTAL		3,438.50
PROVEEDOR	112979 PINTURAS Y ACABADOS FINOS,S.A.DE	C.V.
9840	PINTURAS	07/07/2004	653.79	OC0-3610	1	47671
9841	PINTURAS	07/07/2004	7,448.00	OC0-3747	1	47671
	TOTAL		8,101.79
PROVEEDOR	112990 LABORATORIO DE A.C.DR.J.ANCER/DR.	C.DIAZ
51790	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	43,953.00	M70-0643	1	47422
52098	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	18,024.93	M70-0643	1	47422
52099	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	17,741.14	M70-0643	1	47422
52100	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	8,403.45	M70-0643	1	47422
52102	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	7,559.81	M70-0643	1	47422
52103	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	20,202.73	M70-0643	1	47422
52104	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	8,813.54	M70-0643	1	47422
52105	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	6,564.61	M70-0643	1	47422
52116	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	2,254.00	M70-0642	1	47422
52117	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	62,096.55	M70-0643	1	47422
52118	EXAMENES DE LABORATORIO	02/07/2004	4,447.81	M70-0643	1	47422
52258	EST.ESPECIALIZADOS	02/07/2004	5,543.86	M70-0663	1	47422
52259	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16/07/2004	7,758.46	W70-0011	1	47982
52260	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16/07/2004	201.60	W70-0011	1	47982
	TOTAL		213,565.49
PROVEEDOR	112992 FUERZA GRAFICA DEL NORTE,S.A.DE C	.V.
12780	CALCOMANIAS	16/07/2004	15,064.00	OC0-3103	1	47983
	TOTAL		15,064.00
PROVEEDOR	113010 DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.
2832	PINTURAS	16/07/2004	9,292.00	OC0-3185	1	47984
2834	PINTURAS	16/07/2004	12,420.00	OC0-3180	1	47984
2847	PINTURAS	16/07/2004	2,643.85	OC0-3353	1	47984
2859	PINTURAS	16/07/2004	14,490.00	OC0-3431	1	47984
2862	PINTURAS	16/07/2004	18,584.00	OC0-3436	1	47984
2866	PINTURAS	16/07/2004	8,280.00	OC0-3519	1	47984
2871	PINTURAS	16/07/2004	6,893.10	OC0-3628	1	47984
2875	PINTURAS	16/07/2004	5,938.83	OC0-3521	1	47984
	TOTAL		78,541.78
PROVEEDOR	113016 CIA.EXPLOTADORA DE INMUEBLES MTY.	S.A.DE C.V	.
7792	RUEDA PRENSA LIBRO CAMBIO DE RUMBO	07/07/2004	2,790.00	E36-0032	1	47672
	TOTAL		2,790.00
PROVEEDOR	113053 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRES	O,S.A.DE C	.V.
1594	50% ANTIC.PANTALONES	16/07/2004	263,465.00	OC0-4702	1	47985
1595	50% ANTIC.GORRA	16/07/2004	189,405.00	OC0-4704	1	47985
1596	50% ANTIC.CAMISAS Y PANTALONES	16/07/2004	544,525.00	OC0-4708	1	47985
00RX1187	REP.CHEQUE CAN.P.N.C.A.TIEMPO	29/07/2004	100.00	C88-0464	1	48407
	TOTAL		997,495.00
PROVEEDOR	113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.
66354	BONOS DESPENSA	16/07/2004	238,311.76	B34-0048	1	47916
66364	BONOS DESPENSA	16/07/2004	2,740,585.24	B34-0048	1	47916
66396	BONOS DESPENSA	27/07/2004	249,200.00	P95-0356	1	48335
68003	ESTIMULO ECON.DESEMP.HEROICO 6 POLICIAS	09/07/2004	60,000.00	I14-0017	1	47790
	TOTAL		3,288,097.00
PROVEEDOR	113067 BIOMET MEXICO,S.A.DE C.V.
10017	APOYO PROTESIS ASIS.SOC.	16/07/2004	4,000.00	C73-0658	1	47986
	TOTAL		4,000.00
PROVEEDOR	113074 PM-C VACUNAS,S.A.DE C.V.
14140	VACUNA MMR	07/07/2004	300,000.00	OC0-3157	1	47673
	TOTAL		300,000.00
PROVEEDOR	113077 LICONSA,S.A.DE C.V.
22179	LECHE	02/07/2004	6,880.00	OC0-2845	1	47423
22180	LECHE	02/07/2004	13,760.00	OC0-2821	1	47423
	TOTAL		20,640.00
PROVEEDOR	113082 TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE
2386	COMIDAS	02/07/2004	23,172.50	OC0-3230	1	47424
2408	RTA.JUEGOS	02/07/2004	460.00	OC0-3453	1	47424
	TOTAL		23,632.50
PROVEEDOR	113083 TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C.V	.
13248	RTA.TRANSPORTE	02/07/2004	1,350.00	OC0-3192	1	47425
17196	TRANSP CICLISTAS ACROBATICOS BCA DEL RIO	22/07/2004	28,500.00	F77-0053	1	48198
	TOTAL		29,850.00
PROVEEDOR	113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C.	V.
101576	COMBUSTIBLES	07/07/2004	226,523.82	OC0-4353	1	47674
101596	COMBUSTIBLES	02/07/2004	212,988.62	OC0-4243	1	47426
101867	COMBUSTIBLES	16/07/2004	228,140.22	OC0-4759	1	47987
102613	COMBUSTIBLES	28/07/2004	213,235.86	OC0-5113	1	48348
	TOTAL		880,888.52
PROVEEDOR	113100 TORCAM PAPELERA,S.A.DE C.V.
38156	CARTULINA,PEPEALL CONTAC	16/07/2004	1,406.10	OC0-3765	1	47988
	TOTAL		1,406.10
PROVEEDOR	113116 CHAPA ZUNIGA GERARDO
33102	CABLES	16/07/2004	96,240.00	OC0-4429	1	47989
33124	CAJA,APAGADOR,LAMPARA	16/07/2004	662.00	OC0-4166	1	47989
33126	PEGAMENTO,CODO,MANGUERA	16/07/2004	1,592.90	OC0-4088	1	47989
33289	PINTURAS	16/07/2004	1,330.00	OC0-4511	1	47989
33290	PINZAS ELEC.LLAVE ALLEN,CUCHILLA	16/07/2004	6,882.06	OC0-4427	1	47989
33320	TAPA,GABINETE,TUBO	16/07/2004	6,498.25	OC0-4470	1	47989
33345	CABLE	16/07/2004	3,477.00	OC0-4431	1	47989
33355	BASTIDOR	16/07/2004	3,189.00	OC0-4500	1	47989
33356	BARNIZ	16/07/2004	395.49	OC0-4560	1	47989
33357	SIERRA ELECTRICA	16/07/2004	2,825.70	OC0-4535	1	47989
33399	TUBO FLUORESCENTE	16/07/2004	1,086.29	OC0-4693	1	47989
	TOTAL		124,178.69
PROVEEDOR	113131 PEREZ SANCHEZ SARA
907	MENSAJERIA	02/07/2004	17,937.06	OC0-2865	1	47427
911	MENSAJERIA	02/07/2004	745.20	OC0-3134	1	47427
	TOTAL		18,682.26
PROVEEDOR	113132 SERVICIO ARCO VIAL S.A.
42806	COMBUSTIBLES	02/07/2004	77,243.39	OC0-3998	1	47428
42857	COMBUSTIBLES	02/07/2004	2,400.00	OC0-4063	1	47428
42885	COMBUSTIBLES	02/07/2004	86,422.16	OC0-4104	1	47428
42907	COMBUSTIBLES	02/07/2004	1,500.00	OC0-4212	1	47428
42911	COMBUSTIBLES	02/07/2004	3,000.00	OC0-4211	1	47428
42929	COMBUSTIBLES	07/07/2004	2,400.00	OC0-4242	1	47675
42939	COMBUSTIBLES	07/07/2004	80,889.99	OC0-4362	1	47675
42958	COMBUSTIBLES	07/07/2004	3,500.00	OC0-4361	1	47675
42992	COMBUSTIBLES	28/07/2004	2,400.00	OC0-4533	1	48349
43000	COMBUSTIBLES	28/07/2004	2,000.00	OC0-4635	1	48349
43020	COMBUSTIBLES	28/07/2004	84,744.10	OC0-4756	1	48349
43021	COMBUSTIBLES	28/07/2004	1,000.00	OC0-4635	1	48349
	TOTAL		347,499.64
PROVEEDOR	113172 GARCIA DE LEON JUAN CARLOS
842	PAGO ARREGLOS	02/07/2004	4,600.00	C55-0319	1	47429
	TOTAL		4,600.00
PROVEEDOR	113205 FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.A.D	E C.V.
792	COFFE BREAK	02/07/2004	13,212.35	OC0-1431	1	47430
797	SERV.COCTEL	16/07/2004	11,164.20	OC0-3315	1	47991
798	SERV.COCTEL	16/07/2004	2,616.25	OC0-3275	1	47991
799	RTA.SILLAS	16/07/2004	5,520.00	OC0-3338	1	47991
800	COCTEL	02/07/2004	5,478.60	OC0-3385	1	47430
801	SERVICIO COCTEL	02/07/2004	7,438.20	OC0-3233	1	47430
802	RTA.SILLAS,MESA,MANTELES	02/07/2004	4,428.65	OC0-3234	1	47430
803	SERV.COCTEL	16/07/2004	8,797.50	OC0-3181	1	47991
	TOTAL		58,655.75
PROVEEDOR	113217 PROVISISTEMAS,S.A.DE C.V.
17040	PELICULA FAX	02/07/2004	2,511.60	OC0-3422	1	47431
	TOTAL		2,511.60
PROVEEDOR	113227 DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA
133	BASE MADERA	02/07/2004	3,036.00	OC0-2977	1	47432
134	MEDALLA,AMETRO,MOLDE	02/07/2004	3,565.00	OC0-2976	1	47432
	TOTAL		6,601.00
PROVEEDOR	113251 NUGA SYS,S.A.DE C.V.
3167	87 IMPRESORAS LASER chica HP	07/07/2004	448,724.25	M33-0328	1	47677
3169	33 IMPRESORAS LASER RED HP	07/07/2004	542,267.55	M33-0327	1	47677
3170	18 IMPRESORAS SCANJET HP	07/07/2004	104,265.90	M33-0326	1	47677
3180	70 COMPUTADORAS PENTIUM	01/07/2004	2,252,631.50	M33-0331	1	47367
	TOTAL		3,347,889.20
PROVEEDOR	113334 SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLE	S,S.A.DE C	.V.
7480	MAT.CURACION	12/07/2004	994.12	OC0-3555	1	47805
7481	MAT.CURACION	12/07/2004	12,119.85	OC0-3549	1	47805
7482	MAT.CURACION	12/07/2004	15,679.45	OC0-3546	1	47805
7483	MAT.CURACION	12/07/2004	4,255.00	OC0-3556	1	47805
7490	MAT.CURACION	12/07/2004	12,559.84	OC0-3678	1	47805
7509	MAT.CURACION	12/07/2004	15,842.63	OC0-3731	1	47805
7510	MAT.CURACION	12/07/2004	15,613.75	OC0-3717	1	47805
	TOTAL		77,064.64
PROVEEDOR	113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY,A	.C.
19862	CONSUMO JUNTA CATASTRAL JUNIO	02/07/2004	689.00	M91-0118	1	47433
19884	CONSUMO JUNTA CATASTRAL JUNIO	02/07/2004	141.50	M91-0118	1	47433
19895	CONSUMO JUNTA CATASTRAL JUNIO	02/07/2004	767.00	M91-0118	1	47433
19907	CONSUMO JUNTA CATASTRAL JUNIO	02/07/2004	1,932.00	M91-0118	1	47433
19910	CONSUMO JUNTA CATASTRAL JUNIO	02/07/2004	786.50	M91-0118	1	47433
	TOTAL		4,316.00
PROVEEDOR	113384 CLUB DE LEONES DE MONTERREY A.C.
3612	INTEGRACION GPS.3ERA EDAD	19/07/2004	18,400.00	P95-0329	1	48116
3621	EV.SALON ALEMAN DAMAS VOL.DEL DIF	21/07/2004	11,500.00	P95-0352	1	48180
	TOTAL		29,900.00
PROVEEDOR	113407 CLIMAS Y PROYECTOS DE MEXICO,S.A.	DE C.V.
2056	REP.CLIMA	23/07/2004	966.00	C14-8615	1	48244
2057	REP.CLIMA	23/07/2004	966.00	C14-8614	1	48244
	TOTAL		1,932.00
PROVEEDOR	113413 BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,S.A	.DE C.V.
6637	CONCE.21-26-JUN-2004	01/07/2004	203,641.64	P95-0305	1	47370
6708	SONCESION RASTRO 28/06-03/07/04	07/07/2004	189,568.82	P95-0321	1	47618
6770	CONCESION RASTRO	14/07/2004	185,908.23	P95-0330	1	47893
6836	CONC.12-17-JUL-2004	22/07/2004	179,779.70	P95-0350	1	48203
6877	CONCES.19-24-JUL-2004	29/07/2004	175,439.19	P95-0361	1	48402
	TOTAL		934,337.58
PROVEEDOR	113414 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIANO
33308	MAT.CURACION	27/07/2004	999.88	OC0-2153	1	48325
34698	MAT.CURACION	27/07/2004	2,049.53	OC0-3690	1	48325
34803	PIEZA MANO ALTA VELOCIDAD	27/07/2004	4,634.40	OC0-3837	1	48325
	TOTAL		7,683.81
PROVEEDOR	113431 OLIVARES FLORES ALBERTO
658	TARJETA CF	02/07/2004	4,370.00	OC0-2955	1	47434
669	AUDIO CASSETTE	02/07/2004	561.00	OC0-3211	1	47434
678	QUEMADOR	02/07/2004	2,012.50	OC0-3313	1	47434
679	QUEMADOR CD	02/07/2004	1,380.00	OC0-3314	1	47434
686	CAMARA	07/07/2004	5,850.00	OC0-3658	1	47679
690	TELEVISOR	07/07/2004	2,400.00	OC0-3645	1	47679
691	ESNFRIIADOR AGUA	07/07/2004	2,171.59	OC0-3650	1	47679
694	CAMARA	07/07/2004	1,472.00	OC0-3663	1	47679
695	ENFRIADOR AGUA	16/07/2004	2,158.86	OC0-3697	1	47992
696	CAMARA DIGITAL	07/07/2004	10,601.41	OC0-3727	1	47679
700	PROYECTOR	07/07/2004	15,631.00	OC0-3797	1	47679
703	IMPRESORA	16/07/2004	1,578.41	OC0-3787	1	47992
704	IMPRESORA	16/07/2004	1,578.41	OC0-3788	1	47992
710	CAMARA DIGITA	16/07/2004	25,180.40	OC0-3725	1	47992
711	REFRIGERADOR COMPACTO	16/07/2004	3,040.00	OC0-3871	1	47992
712	PILA ALKALINA	16/07/2004	2,720.00	OC0-3970	1	47992
713	PILAS	16/07/2004	2,532.40	OC0-3971	1	47992
715	ELIMINADOR	16/07/2004	945.00	OC0-4017	1	47992
	TOTAL		86,182.98
PROVEEDOR	113452 SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A.
53245	SUSCRIPCION ANUAL	02/07/2004	1,600.00	R97-0043	1	47435
162040	SUSCRIPCION	02/07/2004	1,600.00	L67-0311	1	47435
162571	SUSC.ANUAL PER. EL NORTE	22/07/2004	1,600.00	L67-0359	1	48209
	TOTAL		4,800.00
PROVEEDOR	113453 VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS
152	RTA.JUEGOS	02/07/2004	63,537.44	OC0-2622	1	47436
155	RTA.JUEGOS INFLABLES	07/07/2004	3,737.51	OC0-3401	1	47680
159	RTA.JUEGOS	07/07/2004	2,587.50	OC0-3440	1	47680
164	RTA.JUEGOS INFLABLES	07/07/2004	1,035.00	OC0-3656	1	47680
	TOTAL		70,897.45
PROVEEDOR	113462 SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICOS,S	.A.DE C.V.
834	FILTRO HUMEDAD	16/07/2004	2,714.00	OC0-2337	1	47993
846	CANULAS,HISTEROMETROS	16/07/2004	250.00	OC0-3867	1	47993
847	PINZAS,TIJERAS	16/07/2004	493.20	OC0-3866	1	47993
	TOTAL		3,457.20
PROVEEDOR	113473 SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD,S.	A.DE C.V.
34011	ENSOBRETADO REC.ECONOMICOS PROG.EDUC.BAS	20/07/2004	22,390.96	M33-0347	1	48126
	TOTAL		22,390.96
PROVEEDOR	113484  TOTAL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A.DE	C.V.
2922	RTA.CAMA HOSPITALARIA	02/07/2004	1,194.39	M70-0639	1	47479
2939	RTA.CAMA Y ASPIRADOR	16/07/2004	2,551.97	W70-0008	1	48079
	TOTAL		3,746.36
PROVEEDOR	113513 I.Q.PREMIACIONES Y ACCESORIOS,S.D	E R.L.M.I.
4066	TROFEOS	02/07/2004	12,000.00	OC0-2994	1	47437
	TOTAL		12,000.00
PROVEEDOR	113519 DURFA,S.A.DE C.V.
16968	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	07/07/2004	1,000.01	C73-0632	1	47681
17043	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	07/07/2004	600.00	C73-0632	1	47681
	TOTAL		1,600.01
PROVEEDOR	113522 GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.C.
14087	HRIOS.PROF.AUDITORIA FINANCIERA	02/07/2004	32,775.00	C88-0413	1	47515
	TOTAL		32,775.00
PROVEEDOR	113547 ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.DE	C.V.
1797	APLICACION EXAM.MANEJO JUNIO	07/07/2004	170,811.67	C82-0122	1	47723
	TOTAL		170,811.67
PROVEEDOR	113593 GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIER
758	SUST.TECLADO DPTO-CONTROL PRESUPUETAL	06/07/2004	1,127.00	M95-0059	1	47606
	TOTAL		1,127.00
PROVEEDOR	113599 IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V.
1339	F.IMPRESAS	02/07/2004	7,490.00	OC0-4036	1	47513
1351	F.IMPRESAS	02/07/2004	1,899.98	OC0-2088	1	47513
1376	F.IMPRESAS	02/07/2004	849.99	OC0-3214	1	47513
1379	POSTALES Y TRIPTICOS	29/07/2004	13,199.70	C55-0351	1	48404
1380	TRIPTICOS	29/07/2004	20,529.80	C55-0351	1	48404
1399	F.IMPRESAS	16/07/2004	3,399.98	OC0-4571	1	47914
1400	F.IMPRESAS	16/07/2004	13,499.85	OC0-4302	1	47914
1402	F.IMPRESAS	16/07/2004	18,099.85	OC0-4831	1	47914
1410	DIPTICOS INF.AV.EUGENIO GZA.SADA	29/07/2004	8,299.32	C82-0129	1	48404
1412	DISENO REVISTA	29/07/2004	2,798.99	OC0-4777	1	48404
1422	F.IMPRESAS	29/07/2004	13,800.00	OC0-5260	1	48404
1423	LONA IMPRESA	29/07/2004	3,499.99	OC0-5256	1	48404
	TOTAL		107,367.45
PROVEEDOR	113600  TOTAL PRESS,S.A.DE C.V.
5354	F.IMPRESAS	02/07/2004	12,399.70	OC0-4128	1	47516
5371	HOJA SALA	02/07/2004	2,999.95	OC0-3738	1	47516
5380	F.IMPRESAS	02/07/2004	21,493.50	OC0-3682	1	47516
5393	CALCOMANIAS	16/07/2004	19,599.74	OC0-4522	1	47915
5399	BOLETOS	16/07/2004	5,634.36	OC0-4401	1	47915
5401	F.IMPRESAS	16/07/2004	30,994.80	OC0-4299	1	47915
5404	F.IMPRESAS	16/07/2004	1,094.23	OC0-4727	1	47915
5422	F.IMPRESAS	23/07/2004	4,797.85	OC0-4028	1	48238
5445	F.IMPRESAS	23/07/2004	6,999.48	OC0-4027	1	48238
5446	F.IMPRESAS	23/07/2004	11,500.00	OC0-4026	1	48238
	TOTAL		117,513.61
PROVEEDOR	113619 FARAMEX,S.A.DE C.V.
27085	CLAVO	02/07/2004	1,151.15	OC0-2493	1	47480
27151	LAMINA,MONTEN	02/07/2004	6,096.00	OC0-3008	1	47480
27155	LAVABO BLANCO	07/07/2004	1,724.54	OC0-3167	1	47724
27156	TAZA SANITARIO	02/07/2004	7,463.50	OC0-3169	1	47480
27178	ALAMBRE	02/07/2004	899.88	OC0-3176	1	47480
27179	LAMINA ACANALADA	07/07/2004	7,440.00	OC0-3257	1	47724
27210	BLOCK	07/07/2004	5,850.00	OC0-3489	1	47724
27211	CEMENTO	07/07/2004	9,499.00	OC0-3495	1	47724
27241	VARILA	07/07/2004	6,099.60	OC0-3487	1	47724
27242	CEMENTO	07/07/2004	1,900.00	OC0-3494	1	47724
27243	BLOCK,BARRO BLOCK	07/07/2004	9,349.50	OC0-3488	1	47724
27246	MADERA	07/07/2004	36,449.60	OC0-2898	1	47724
27247	MIXTO,CEMENTO,ARENA	07/07/2004	5,136.56	OC0-2421	1	47724
27255	MADERA,	07/07/2004	18,691.75	OC0-3296	1	47724
27256	MADERAS	07/07/2004	77,779.10	OC0-3430	1	47724
27279	LLAVE,TRAMPA LAVABO,CONECTOR	16/07/2004	7,491.79	OC0-3668	1	48080
27291	CARRETILLA	16/07/2004	4,520.00	OC0-3660	1	48080
27292	CINTA ANTIDERRAPANTE	16/07/2004	1,591.97	OC0-3674	1	48080
27293	YESO	16/07/2004	2,455.00	OC0-3642	1	48080
27294	TALADRO	16/07/2004	999.00	OC0-3673	1	48080
27299	CINTA AISLAR,CAJA,CANALETA	16/07/2004	3,977.00	OC0-3848	1	48080
27301	SANITAIO,LLAVE,TEE,FLUOXOMETRO	16/07/2004	13,867.86	OC0-3843	1	48080
27317	SANITARIO,HERRAJE,CEBOLLETA	16/07/2004	7,058.75	OC0-3897	1	48080
27319	ARENA,GRAVA	16/07/2004	2,686.89	OC0-3793	1	48080
27320	BLOCK,VARILLA,CEMENTO,MIXTO	16/07/2004	31,358.20	OC0-3958	1	48080
27325	CEMENTO,YESO	16/07/2004	2,175.00	OC0-3989	1	48080
27329	SANITARIO	16/07/2004	2,063.10	OC0-4049	1	48080
	TOTAL		275,774.74
PROVEEDOR	113620 PURE FORCE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
357	LIMPIEZA VIDRIOS PALACIO	23/07/2004	4,025.00	C14-8591	1	48271
	TOTAL		4,025.00
PROVEEDOR	113626 PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV,	S.A.DE C.V	.
50	FOCOS,BALASTRA	02/07/2004	29,591.80	OC0-3199	1	47481
51	ANCLA	02/07/2004	9,775.00	OC0-3380	1	47481
52	FOCO	02/07/2004	21,418.75	OC0-3378	1	47481
53	FOCOS	02/07/2004	19,262.50	OC0-3375	1	47481
54	BALASTRA	02/07/2004	35,178.50	OC0-3405	1	47481
55	FOCOS	02/07/2004	19,262.50	OC0-3379	1	47481
56	FOCOS	02/07/2004	38,525.00	OC0-3486	1	47481
59	FOCOS	02/07/2004	17,135.00	OC0-3811	1	47529
60	FOCOS	02/07/2004	45,718.25	OC0-3815	1	47529
61	FOCOS	02/07/2004	50,312.50	OC0-4000	1	47529
65	FOCOS	02/07/2004	38,553.75	OC0-4127	1	47529
68	FOCOS	02/07/2004	19,262.50	OC0-4126	1	47529
70	FOCOS,BALASTRAS	02/07/2004	72,208.50	OC0-4251	1	47529
71	LUMINARIA	02/07/2004	33,769.75	OC0-4260	1	47529
	TOTAL		449,974.30
PROVEEDOR	113641 FLORES MENDIOLA ELEAZAR
3791	F.IMPRESAS	02/07/2004	560.00	OC0-3212	1	47482
3792	F.IMPRESAS	02/07/2004	280.00	OC0-3298	1	47482
3794	F.IMPRESAS	02/07/2004	280.00	OC0-3297	1	47482
3808	F.IMPRESAS	16/07/2004	1,120.00	OC0-3389	1	48081
3809	F.IMPRESAS	07/07/2004	700.00	OC0-3598	1	47725
	TOTAL		2,940.00
PROVEEDOR	113661 LITOGRAFICA MONTERREY,S.A.DE C.V.
5109	F.IMPRESAS	02/07/2004	278.00	OC0-2781	1	47483
5112	F.IMPRESAS	02/07/2004	1,104.00	OC0-2707	1	47483
5117	F.IMPRESAS	07/07/2004	391.00	OC0-2947	1	47726
5118	F.IMPRESAS	07/07/2004	1,748.00	OC0-2830	1	47726
5119	F.IMPRESAS	07/07/2004	1,219.00	OC0-2783	1	47726
5120	F.IMPRESAS	07/07/2004	556.40	OC0-2948	1	47726
5156	F.IMPRESAS	16/07/2004	2,150.00	OC0-3806	1	48082
	TOTAL		7,446.40
PROVEEDOR	113670 BRICTSON RUIZ Y COMPANIA,S.A.DE C	.V.
290	ARENA,BLOCK	16/07/2004	2,220.20	OC0-2058	1	48083
363	FOCOS	16/07/2004	3,622.50	OC0-3240	1	48083
	TOTAL		5,842.70
PROVEEDOR	113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH
945	BOLSA HIELO	16/07/2004	8,050.00	OC0-3564	1	48084
947	SERV.COMIDA	16/07/2004	7,309.75	OC0-3707	1	48084
948	REFRESCOS	07/07/2004	1,633.00	OC0-3563	1	47727
949	REFRESCOS	07/07/2004	10,948.00	OC0-3443	1	47727
950	RTA.JIELERA GDE.	07/07/2004	920.00	OC0-3445	1	47727
955	RTA.MESAS,MANTELES	16/07/2004	230.00	OC0-3708	1	48084
956	RTA.MESAS,MANTELES	16/07/2004	230.00	OC0-3796	1	48084
958	REFRIGERIOS Y FRUTA SRIO.AYUNTAMIENTO	07/07/2004	2,990.00	C55-0339	1	47727
	TOTAL		32,310.75
PROVEEDOR	113687 EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V.
5476	RE.BOMBA SOTANERA	23/07/2004	2,530.00	C14-8498	1	48273
	TOTAL		2,530.00
PROVEEDOR	113702 SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS,S.	A.DE C.V.
16021	COMBUSTIBLE	05/07/2004	351,668.60	OC0-4531	1	47572
16132	COMBUSTIBLES	16/07/2004	358,185.90	OC0-4685	1	47918
16156	COMBUSTIBLES	16/07/2004	149,359.26	OC0-5121	1	47918
16296	COMBUSTIBLES	16/07/2004	180,551.61	OC0-5121	1	47918
16365	COMBUSTIBLES	23/07/2004	641.94	OC0-5120	1	48214
16366	COMBUSTIBLES	23/07/2004	382,672.78	OC0-5120	1	48214
16495	COMBUSTIBLES	30/07/2004	374,639.06	OC0-5527	1	48472
	TOTAL		1,797,719.15
PROVEEDOR	113725 SERVICIOS OPTIMOS PARA OFICINAS,S	.A.DE C.V.
192	PINO,CLORO,AROMATIZANTE	02/07/2004	14,900.80	OC0-3384	1	47484
193	PINO,CLORO,ACIDO	02/07/2004	1,087.50	OC0-3414	1	47484
	TOTAL		15,988.30
PROVEEDOR	113734 BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALDEGU	NDO
135	MENSAJERIA	16/07/2004	11,267.70	OC0-3291	1	48085
	TOTAL		11,267.70
PROVEEDOR	113783 VOCES AGENCIA DE LOCUTORES,S.A.DE	C.V.
3991	SPOTS RADIO Y T.V. DIA LIBERTAD DE EXPRE	16/07/2004	2,300.00	L67-0343	1	48086
	TOTAL		2,300.00
PROVEEDOR	113793 TD TELECOMUNICACIONES DIGITALES,S	.A.DE C.V.
1308	SERV.AJUSTE.CONMUTADOR CLINICA	16/07/2004	632.50	M70-0633	1	48087
	TOTAL		632.50
PROVEEDOR	113802 GOMEZ GOMEZ EZEQUIEL
998	MILANESA,CORTADILLO,CHORIZO,CREMA	02/07/2004	63,248.80	OC0-3962	1	47517
999	SALCHICHA,MILANESA,CORTADILLO	02/07/2004	20,390.60	OC0-3945	1	47517
1000	CARNE P.DESHEBRAR,CORTADILLO,MOLIDA	02/07/2004	85,425.00	OC0-3939	1	47517
1301	MILANESA,CORTADILLO,BISTECK	02/07/2004	13,420.00	OC0-3954	1	47517
1303	CARNE PCO.POLLO,CORTADILLO	02/07/2004	12,000.00	OC0-3442	1	47517
1304	QUESO,JAMON,MILANESA,FILETE	02/07/2004	5,427.30	OC0-3459	1	47517
	TOTAL		199,911.70
PROVEEDOR	113821 SIMIM GRAFICO,S.A.DE C.V.
37	LONA IMPRESA	16/07/2004	1,725.00	OC0-3908	1	48088
39	BOLSA ECOLOGICA	16/07/2004	57,500.00	OC0-3932	1	48088
40	LONA IMPRESA	16/07/2004	6,900.00	OC0-3477	1	48088
41	MANTA ROTULADA	16/07/2004	414.00	OC0-3864	1	48088
	TOTAL		66,539.00
PROVEEDOR	113823 DOBLEUPRO,S.A.DE C.V.
382	ACONDICIONAM ESTRUCT MADERA ALMACEN	22/07/2004	48,012.50	I14-0020	1	48201
	TOTAL		48,012.50
PROVEEDOR	113840 COMERCIALIZADORA GAMA,S.A.DE C.V.
754	ROTULACION LEYENDA EMERGENCIAS EN VIALID	07/07/2004	50,176.80	M33-0333	1	47729
755	LONAS PLASTICAS ROTULADAS	07/07/2004	5,133.60	M33-0334	1	47729
	TOTAL		55,310.40
PROVEEDOR	113862 QPN MONTERREY,S.A.DE C.V.
11021	MENSAERIA	02/07/2004	3,134.67	OC0-1229	1	47485
	TOTAL		3,134.67
PROVEEDOR	113875 VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V.
15681	BOLETO AVION	02/07/2004	460.00	OC0-3073	1	47486
15802	RESERVACION HOTEL	02/07/2004	12,860.64	OC0-3065	1	47486
79364	BOLETO AVION	02/07/2004	8,025.22	OC0-3073	1	47486
	TOTAL		21,345.86
PROVEEDOR	113879 PALACIOS ROBLES PEDRO ADRIAN
32	ACIDO MURIATICO,FRANELA	16/07/2004	925.00	OC0-3131	1	48089
	TOTAL		925.00
PROVEEDOR	113888 MENDOZA BAUTISTA MARIO
927	REP.CAMARAS	16/07/2004	27,450.50	L67-0317	1	48090
928	REP.CAMARAS	16/07/2004	2,472.50	L67-0317	1	48090
929	REP.CAMARAS	16/07/2004	2,679.50	L67-0317	1	48090
930	REP.CAMARAS	16/07/2004	24,132.75	L67-0317	1	48090
	TOTAL		56,735.25
PROVEEDOR	113895 LAMZACERO,S.A.DE C.V.
199	LONAS IMPRESAS 21 K	07/07/2004	4,413.13	C64-0366	1	47730
240	IMP.DIGITAL CONSEJO CONSULTIVO	16/07/2004	2,415.00	C15-0069	1	48091
247	ROTULACION	16/07/2004	2,346.00	OC0-3858	1	48091
248	PENDON	16/07/2004	1,656.00	OC0-3857	1	48091
249	PENDON MEDIDAS	16/07/2004	2,757.24	OC0-3856	1	48091
250	PENDON ALTA PRESION	16/07/2004	1,656.00	OC0-4048	1	48091
251	PENDON	16/07/2004	1,656.00	OC0-3988	1	48091
252	PENDON	16/07/2004	2,757.24	OC0-3987	1	48091
	TOTAL		19,656.61
PROVEEDOR	113904 SPIRIT INGENIERIA,S.A.DE C.V.
1540	60% ANTIC.EQ.MEDICO	05/07/2004	343,984.32	M33-0332	1	47576
	TOTAL		343,984.32
PROVEEDOR	113934 GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA
837	TORTILLAS	21/07/2004	7,623.00	V14-0069	1	48176
842	TORTILLAS	21/07/2004	7,875.00	V14-0068	1	48176
	TOTAL		15,498.00
PROVEEDOR	113942 BAR SOFT DE MEXICO,S.A.DE C.V.
1447	WIRLESS-G,TARJETA RED	02/07/2004	12,030.48	OC0-2064	1	47487
	TOTAL		12,030.48
PROVEEDOR	113951 CORPORACION CEREYRO,S.A.DE C.V.
204	FOCOS	02/07/2004	1,440.00	OC0-2730	1	47488
	TOTAL		1,440.00
PROVEEDOR	113964 BODEGAS CALIFORNIA,S.A.DE C.V.
25267	PELOTA	07/07/2004	4,970.00	OC0-3509	1	47731
25268	PELOTA	07/07/2004	3,550.00	OC0-3508	1	47731
	TOTAL		8,520.00
PROVEEDOR	113973 ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V.
2145	COMBUSTIBLES	07/07/2004	326,282.92	OC0-4363	1	47732
2291	COMBUSTIBLES	16/07/2004	326,891.24	OC0-4779	1	48092
2460	COMBUSTIBLES	28/07/2004	317,962.36	OC0-4948	1	48356
2582	COMBUSTIBLES	28/07/2004	337,269.66	OC0-5126	1	48356
	TOTAL		1,308,406.18
PROVEEDOR	113978 DE LA ROSA ORTA ISAAC
512	ANTENAS,DIAGNOSTICO RADIO MOVIL	22/07/2004	80,442.50	I14-0022	1	48202
	TOTAL		80,442.50
PROVEEDOR	113979 RASSO GUZMAN LEOPOLDO
706	REVISION Y CORRECION RED DRENAJE	22/07/2004	74,980.00	I14-0023	1	48212
	TOTAL		74,980.00
PROVEEDOR	113980 GRUPO KDS DE MONTERREY,S.A.DE C.V	.
9	MAPEO Y DOC.PROCESOS REAL.JUNIO 2004	16/07/2004	60,375.00	C96-0067	1	48093
	TOTAL		60,375.00
PROVEEDOR	113987 VILLEGAS SANCHEZ RAMON
370	FUMIGACION DIR.DEPORTES	19/07/2004	3,216.95	C14-8495	1	48109
371	FUMIGACION OFNAS.OPERATIVAS	19/07/2004	1,925.45	C14-8702	1	48109
376	FUMIGACION	23/07/2004	19,670.91	C14-8964	1	48268
	TOTAL		24,813.31
PROVEEDOR	113995 INTELGRAFIKA,S.A.DE C.V.
3273	F.IMPRESAS	02/07/2004	3,750.00	OC0-2881	1	47489
3274	F.IMPRESAS	02/07/2004	4,799.39	OC0-3085	1	47489
	TOTAL		8,549.39
PROVEEDOR	114000 SOLUCIONES EN IMPRESION Y COPIADO	,S.A.DE C.	V.
49277	COPIADORA	07/07/2004	148,306.88	OC0-2829	1	47733
	TOTAL		148,306.88
PROVEEDOR	114005 SALDIVAR LOZANO ELOY
1248	RTA.RADIO	02/07/2004	16,100.00	OC0-3303	1	47490
	TOTAL		16,100.00
PROVEEDOR	114023 ACEVEDO GAYTAN MARIA LOURDES
28	IMPERMEABLE	16/07/2004	2,550.00	OC0-3402	1	47921
29	IMPERMEABLES	16/07/2004	5,100.00	OC0-3403	1	47921
30	IMPERMEABLES	16/07/2004	6,800.00	OC0-3404	1	47921
31	IMPERMEABLES	16/07/2004	2,975.00	OC0-3408	1	47921
34	IMPERMEABLES	16/07/2004	7,650.00	OC0-3410	1	47921
35	IMPERMEABLES	16/07/2004	5,100.00	OC0-3409	1	47921
36	PLAYERAS,SHORT	16/07/2004	3,500.00	OC0-3406	1	47921
38	ESPOSAS,FORNITURAS,GAS	16/07/2004	6,691.00	OC0-4240	1	47921
39	60% RESTO CORBATAS	16/07/2004	36,018.00	OC0-4078	1	47921
	TOTAL		76,384.00
PROVEEDOR	114031 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO
31	CUCHARA,TENEDOR,CUCHILLO	07/07/2004	7,100.20	OC0-4040	1	47734
35	TANQUE P.SANITARIO,TAZA,CONTRAS,VALVULAS	07/07/2004	1,638.75	OC0-4091	1	47734
	TOTAL		8,738.95
PROVEEDOR	114038 GONZALEZ CANTU JOSE ADRIAN
9	MESA,MUEBLE ESQUINERO,BANQUITOS	02/07/2004	72,450.00	OC0-4601	1	47519
11	MODULAR ILLINOIS	16/07/2004	46,500.00	P95-0336	1	47928
12	ACC. DIVERSOS OFNAS.REL.PUB.ALCALDIA	02/07/2004	17,997.50	P95-0320	1	47530
13	ARREGLOS FLORALES EV.MEX.EL COLOR DE MI	20/07/2004	4,370.00	E36-0036	1	48132
15	ARREGLOS FLORALES SALON SOLDARIDAD	02/07/2004	5,175.00	P95-0318	1	47530
18	ACC. DIVERSOS  PARA  OBSEQUIOS DEL C. ALC.	02/07/2004	26,795.00	P95-0319	1	47530
19	ACCESOR. DIV. PARA OFICINAS	02/07/2004	4,025.00	P95-0318	1	47530
20	ARTICULOS DE OFICINA DIVERSOS	02/07/2004	3,450.00	P95-0318	1	47530
23	SILLONES PIEL NGRA.MODULAR	16/07/2004	11,270.00	P95-0335	1	47928
24	DISENOS FLORALES OFNA.ACALDE 22/06-12/07	16/07/2004	12,075.00	P95-0333	1	47928
25	MUEBLE COMPLETO DE COCINA	16/07/2004	75,331.75	P95-0334	1	47928
26	ARREG.FLOR.CASA GUIMBARDA	23/07/2004	5,520.00	P95-0371	1	48241
27	ARREG.FLOR.EXPO.PINTURA	23/07/2004	4,427.50	P95-0354	1	48241
28	ARREG.FLOR.MUSEO METRO	23/07/2004	3,450.00	P95-0353	1	48241
29	ARREG.FLOR.CINETECA	23/07/2004	9,890.00	P95-0370	1	48241
30	AMBIENTACION Y ARREGLOS FLORALES OFNA.AL	30/07/2004	16,100.00	P95-0365	1	48469
36	ARREGLOS DIA DE LA SECRERIA.	30/07/2004	119,370.00	C96-0073	1	48470
37	AMBIENTACION DEC.SALON SOLIDARIDAD	30/07/2004	16,100.00	P95-0364	1	48469
	TOTAL		454,296.75
PROVEEDOR	114041 PROTECCION TECNOLOGICA DEL NORTE,	S.A. DE C	.V.
233	MAT.MANO OBRA INST.PELICULA TRIPLE DE PO	20/07/2004	137,166.25	P95-0347	1	48129
	TOTAL		137,166.25
PROVEEDOR	114090 MASTER GLASS,S.A.
16	INST.MODULOS DE CRISTAL EXP.MAGIA DE LA	20/07/2004	157,044.00	E36-0038	1	48125
	TOTAL		157,044.00
PROVEEDOR	114096 CONSULTORIA INTEGRAL REGIOMONTANA	,S.A.DE C.	V.
2040	RTA.EQ.COMPUTO NOV-03 A JUN-04	01/07/2004	121,900.00	W70-0001	1	47372
	TOTAL		121,900.00
PROVEEDOR	114097 GRUPO CONSTRUCTOR ARMUR,S.A.DE C.	V.
492	IMPER.CLINICA	01/07/2004	128,759.75	W70-0003	1	47373
	TOTAL		128,759.75
PROVEEDOR	114098 TECNO PROVEEDORA DE LA INDUSTRIA,	S.A.DE C.V	.
1787	PINT.ESTOP.CLINICA	01/07/2004	97,593.60	W70-0002	1	47374
	TOTAL		97,593.60
PROVEEDOR	114106 GRUPO DE MEDICION ELECTRONICO, S.	A. DE C.V.
320	REPROG.DISPAROS ELEC.PARQUIMETROS	14/07/2004	156,825.50	M33-0343	1	47850
	TOTAL		156,825.50
PROVEEDOR	114107 NEW SHOWS,S.A.DE C.V.
981	BANQUETE DIA DE LAS SECRETARIAS	30/07/2004	151,800.00	C96-0076	1	48471
	TOTAL		151,800.00
PROVEEDOR	117014 PAEZ MENDEZ JUAN
2078	RTA.EQUIPO ILUMINACION	02/07/2004	6,900.00	E36-0025	1	47438
	TOTAL		6,900.00
PROVEEDOR	117016 ROMERO DAVILA GABRIEL
3900	RTA.SILLAS,MESAS,MANTELES	07/07/2004	2,553.00	OC0-2667	1	47682
3901	RTA.TOLDO	02/07/2004	2,530.00	OC0-3457	1	47439
	TOTAL		5,083.00
PROVEEDOR	118223 GARZA LOZANO ADOLFO
18705	REPOS .ACUMULADOR	16/07/2004	1,445.55	C14-7038	1	48094
	TOTAL		1,445.55
PROVEEDOR	118234 RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL
3286	ACEITE DIESEL	07/07/2004	13,146.80	OC0-3158	1	47735
3339	ACEITE HID.	07/07/2004	24,725.00	OC0-3607	1	47735
3340	ACEITE	07/07/2004	31,199.50	OC0-3512	1	47735
3341	ACEITE TRASMISION	07/07/2004	62,385.20	OC0-3616	1	47735
3352	ACEITE HID.	07/07/2004	9,633.09	OC0-3608	1	47735
3360	ACEITE GASOLINA	07/07/2004	2,512.06	OC0-3860	1	47735
3374	ACEITE HIDRAULICO	07/07/2004	9,566.85	OC0-4022	1	47735
3385	ACEITE GASOLINA	07/07/2004	2,678.12	OC0-4144	1	47735
	TOTAL		155,846.62
PROVEEDOR	120000 PERIODICO EL DIARIO DE MTY,S.A. D	E C.V.
144246	PUB.FE ERRATAS LIC.AV.EG.S.SALTO DEL AGU	02/07/2004	6,603.30	R97-0041	1	47440
145978	PUB.FELICITACION A NI?OS	02/07/2004	13,206.60	L67-0291	1	47440
	TOTAL		19,809.90
PROVEEDOR	120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C.V	.
64274	PUB.LICITACIONES SA-DA/20/2004	07/07/2004	5,175.00	L67-0332	1	47683
64326	PUB.DIA DE LAS MADRES	02/07/2004	18,630.00	L67-0289	1	47441
64329	PUB.LICITACIONES SA-DA/21/2004	07/07/2004	5,175.00	L67-0332	1	47683
64336	PUB.SEMANA DEL JAPON EN MTY	02/07/2004	27,945.00	L67-0340	1	47441
64440	PUB.LICITACIONES SA-DA/05/2004	07/07/2004	6,986.25	L67-0332	1	47683
64473	PUB.LICITACIONES SA-DA/20/2004	07/07/2004	6,986.25	L67-0332	1	47683
64590	PUB.DIAD E LAS MADRES	02/07/2004	4,657.50	L67-0289	1	47441
64626	PUB.INFORMES INVERSION EJERC.2003	02/07/2004	11,385.00	R97-0042	1	47441
	TOTAL		86,940.00
PROVEEDOR	120007 EDITORIAL MONTERREY,S.A.
24628	SUSCRIPCION ANUAL	02/07/2004	1,911.30	L67-0287	1	47442
24708	SUSCRIPCION ANUAL	02/07/2004	3,440.34	L67-0287	1	47442
24723	SUSCRIPCION ANUAL	02/07/2004	5,040.00	L67-0287	1	47442
	TOTAL		10,391.64
PROVEEDOR	120008 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A.	C.V.
26742	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	5,171.55	L67-0312	1	47684
26971	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	55,313.85	L67-0312	1	47684
26972	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	39,124.15	L67-0324	1	47684
26974	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	36,200.85	L67-0324	1	47684
27005	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	26,532.80	L67-0324	1	47684
27013	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	5,846.60	L67-0324	1	47684
27027	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	15,514.65	L67-0312	1	47684
27078	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	36,200.85	L67-0326	1	47684
27079	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	55,313.85	L67-0326	1	47684
27088	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	48,792.20	L67-0312	1	47684
27093	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	49,690.35	L67-0326	1	47684
27134	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	5,846.60	L67-0326	1	47684
27136	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	14,839.60	L67-0312	1	47684
27141	SPOTS CAMPA?AS MAYO	07/07/2004	14,839.60	L67-0326	1	47684
	TOTAL		409,227.50
PROVEEDOR	120015 NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.
9218	SPOT LIBERTAD DE EXPRESION	23/07/2004	115,023.00	L67-0364	1	48226
	TOTAL		115,023.00
PROVEEDOR	120129 GRUPO CIMA DE MONTERREY,S.A. C.V.
21633	SERV.ANUAL VIGILANCIA ELEC.	02/07/2004	16,560.00	M91-0104	1	47443
	TOTAL		16,560.00
PROVEEDOR	120190 GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.V.
12916	SPOT DIA DEL PADRE	23/07/2004	115,092.00	L67-0360	1	48227
	TOTAL		115,092.00
PROVEEDOR	120420 CENTRO DE LITOTRIPSIA DEL NORTE,	S.A. DE
2279	EST.ESP.PAC.SERV.MED.	02/07/2004	8,625.00	M70-0636	1	47445
2280	EST.ESP.PAC.SERV.MED.	02/07/2004	8,625.00	M70-0636	1	47445
2288	EST.ESP.PAC.SERV.MED.	02/07/2004	8,625.00	M70-0636	1	47445
2296	EST.ESPECIALIZADOS	02/07/2004	8,625.00	M70-0662	1	47445
	TOTAL		34,500.00
PROVEEDOR	120642 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZ	ALEZ
19551	APOYO EGRE.HOSP.CIRUGIAS,EST.MED.ASIS.SO	07/07/2004	15,950.00	C73-0637	1	47685
19641	APOYO GSTS.HOSP.ASIS.SOC.	16/07/2004	2,000.00	C73-0661	1	47994
19729	APOYO EGRESOS HOSP.ASIS.SOC.	07/07/2004	22,702.00	C73-0665	1	47685
	TOTAL		40,652.00
PROVEEDOR	120794 CIA EDITORIAL TIJERINA,S.A.
9544	FELICITACION ENTREGA MEDALLA	07/07/2004	1,595.97	L67-0330	1	47686
	TOTAL		1,595.97
PROVEEDOR	120827 U.A.N.L. (DEPTO.PATOLOGIA)
6919	APOYO EST.MED.ASIS.SOC.	07/07/2004	400.00	C73-0630	1	47687
16936	APOYO REAL.EST.MEDICOS ASIS.SOC.	16/07/2004	820.00	C73-0657	1	47995
	TOTAL		1,220.00
PROVEEDOR	120840 HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.CARD	IOLOGIA
55258	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	07/07/2004	3,500.00	M70-0654	1	47688
55267	APOYO EST.MEDICOS.ASIS.SOC.	16/07/2004	800.00	C73-0634	1	47996
55269	APOYO EST.MEDICOS.ASIS.SOC.	16/07/2004	2,850.00	C73-0634	1	47996
55270	APOYO EST.MEDICOS.ASIS.SOC.	16/07/2004	2,100.00	C73-0634	1	47996
	TOTAL		9,250.00
PROVEEDOR	120910 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.
340488	PUB.DIA DEL MAESTRO	09/07/2004	40,000.00	L67-0338	1	47799
340504	PUB.DIA DEL MAESTRO	09/07/2004	2,160.00	L67-0338	1	47799
340522	PUB.DIA DEL MAESTRO	09/07/2004	10,530.00	L67-0338	1	47799
340606	PUB.DIA DEL MAESTRO	09/07/2004	1,440.00	L67-0338	1	47799
340681	PUB.LICITACIONES OBRAS DRENAJE	02/07/2004	18,954.00	R97-0044	1	47447
340767	PUBLICIDAD SERIE CART	09/07/2004	34,121.00	L67-0342	1	47799
340903	PUBLICIDAD SERIE CART	09/07/2004	64,704.00	L67-0342	1	47799
340944	PUB.IMP.PREDIAL	28/07/2004	9,540.00	L67-0402	1	48362
340945	PUB.FESTEJO A MAESTRO	28/07/2004	22,048.00	L67-0356	1	48362
341123	PUB.PAGO PREDIAL	28/07/2004	7,020.00	L67-0397	1	48362
341161	PUB.PAGO PREDIAL	28/07/2004	1,800.00	L67-0397	1	48362
341770	PUB.CONVOC.MEDALLA MERITO ECOLOGICO	28/07/2004	18,954.00	L67-0402	1	48362
341771	PUB.AGENDA CULTURAL	28/07/2004	14,040.00	L67-0400	1	48362
342296	PUB.EUGENIO GZA.SADA	28/07/2004	33,000.00	L67-0394	1	48362
342401	PUB.DIA DEL PADRE	28/07/2004	33,977.00	L67-0396	1	48362
342599	PUB.DIA DEL PADRE	28/07/2004	4,080.00	L67-0394	1	48362
342731	PUB.DIA DEL PADRE	28/07/2004	2,720.00	L67-0396	1	48362
342741	PUB.DIA DEL PADRE	28/07/2004	16,500.00	L67-0396	1	48362
342786	PUB.CONDOLENCIAS FAM.DE LEON	28/07/2004	8,424.00	L67-0394	1	48362
	TOTAL		344,012.00
PROVEEDOR	120978 CORDOVA PLAZA,S.A. DE C.V.
7312	TRANSPORTE MTY.D.F. EXP.PAISAJE DE LO IN	07/07/2004	16,790.00	E36-0033	1	47689
	TOTAL		16,790.00
PROVEEDOR	121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V.
6837	PUB.PROMOCIONAL EV.DEPORTIVOS JUNIO	02/07/2004	115,000.00	P95-0313	1	47525
6902	PUB.JULIO EV.DEPORTIVOS	30/07/2004	115,000.00	P95-0367	1	48465
	TOTAL		230,000.00
PROVEEDOR	121116 EDITORIAL OVACIONES,S.A. DE C.V.
132828	FELICITACIONES PER-OVACIONES POR ANIVERS	16/07/2004	92,000.00	L67-0348	1	47997
	TOTAL		92,000.00
PROVEEDOR	121225 BAUL TEATRO,A.C.
479	PRES.OBRAS TEATRO	16/07/2004	28,750.00	C64-0408	1	47998
	TOTAL		28,750.00
PROVEEDOR	121319 RTV & PRESS NEWS,S.A. DE C.V.
1858	SERV.SINTESIS PRENSA MAYO	01/07/2004	13,800.00	V14-0072	1	47368
1869	SERV.SINTESIS PRENSA JUNIO	01/07/2004	13,800.00	V14-0074	1	47368
	TOTAL		27,600.00
PROVEEDOR	121332 SERVICIOS DE SALUD DE NVO.LEON, O	.P.D.
3520	SERV.HOSPIT.PSIQUIATRICO	23/07/2004	7,550.00	M70-0628	1	48242
	TOTAL		7,550.00
PROVEEDOR	121472 STANDARD & POOR S,S.A. DE C.V.
4663	VIGILANCIA CALIF EMISION CERTIF BURSATIL	22/07/2004	131,977.45	C88-0456	1	48211
	TOTAL		131,977.45
PROVEEDOR	121529 ESCAMILLA DE ISLAS JORGE
503	FILMACION RECORRIDO OBRAS PUBLICAS	07/07/2004	67,275.00	L67-0314	1	47690
504	FILMACION RECORRIDO OBRAS PUBLICAS	07/07/2004	67,275.00	L67-0314	1	47690
	TOTAL		134,550.00
PROVEEDOR	121576 PALACIOS AZCARATE JAVIER GERARDO
601	PUB.DIA DEL ARBOL	16/07/2004	6,900.00	L67-0293	1	47999
	TOTAL		6,900.00
PROVEEDOR	121644 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.
420	SUSCRIPCION ANUAL	02/07/2004	1,248.00	L67-0309	1	47451
421	SUSCRIPCION ANUAL	02/07/2004	1,440.00	L67-0309	1	47451
	TOTAL		2,688.00
PROVEEDOR	121650 SOTOMAYOR MARTINEZ JOSE JESUS
25	PUB.PERIODICO EXPRESS	16/07/2004	6,900.00	L67-0325	1	48000
	TOTAL		6,900.00
PROVEEDOR	121656 RENDON TORRES ELIAS
307	SHOW ALBERTO	07/07/2004	1,035.00	J14-1171	1	47691
312	SHOW ALBERTO	07/07/2004	1,035.00	J14-1168	1	47691
315	SHOW ALBERTO	16/07/2004	1,035.00	J14-1225	1	48002
316	SHOW ALBERTO	23/07/2004	1,035.00	J14-1285	1	48246
318	PRESENT ARTISTICA ALBERTO Y SU SHOW	29/07/2004	1,035.00	J14-1362	1	48409
	TOTAL		5,175.00
PROVEEDOR	121658 GUAJARDO LOPEZ MARIA ELENA
46	SHOW MARIA ELENA	07/07/2004	920.00	J14-1179	1	47692
48	SHOW MARIA ELENA	07/07/2004	920.00	J14-1175	1	47692
52	SHOW MARIA ELENA	16/07/2004	920.00	J14-1230	1	48003
53	SHOW MARIA ELENA	16/07/2004	920.00	J14-1272	1	48003
56	SHOW MARIA ELENA	23/07/2004	920.00	J14-1281	1	48247
	TOTAL		4,600.00
PROVEEDOR	121662 IBARRA RAMIREZ MARIA OLGA
112	SHOW MAYELA GARZA	07/07/2004	632.50	J14-1163	1	47693
113	SHOW MAYELA GARZA	07/07/2004	632.50	J14-1173	1	47693
114	SHOW MAYELA GARZA	16/07/2004	632.50	J14-1219	1	48004
115	SHOW MAYELA GARZA	16/07/2004	632.50	J14-1257	1	48004
	TOTAL		2,530.00
PROVEEDOR	121663 BAEZ MALDONADO LUCINA
33	SHOW ROSALINDA MALDONADO	07/07/2004	632.50	J14-1180	1	47694
34	SHOW ROSALINDA MALDONADO	16/07/2004	632.50	J14-1258	1	48005
35	SHOW ROSALINDA MALDONADO	16/07/2004	632.50	J14-1269	1	48005
36	SHOW ROSALINDA MALDONADO	16/07/2004	632.50	J14-1248	1	48005
38	SHOW ROSALINDA MALDONADO	23/07/2004	632.50	J14-1280	1	48248
39	PRESENT ARTISTICA ROSALINDA MALDONADO	29/07/2004	632.50	J14-1327	1	48410
	TOTAL		3,795.00
PROVEEDOR	121664 BAEZ MALDONADO IGNACIA
25	SHOW ROCIO BAEZ	07/07/2004	632.50	J14-1169	1	47695
26	SHOW ROCIO BAEZ	02/07/2004	632.50	J14-1198	1	47452
29	SHOW ROCIO BAEZ	16/07/2004	632.50	J14-1246	1	48006
30	SHOW IGNACIA BAEZ	16/07/2004	632.50	J14-1240	1	48006
	TOTAL		2,530.00
PROVEEDOR	121672 CAMPOS FUENTES IRMA VERONICA
501	SHOW CHUPIN Y PELUCITA	23/07/2004	920.00	J14-0950	1	48249
502	SHOW CHUPIN Y PELUCITA	23/07/2004	920.00	J14-0974	1	48249
	TOTAL		1,840.00
PROVEEDOR	121674 CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR
564	SHOW ANIMAL WEST	07/07/2004	920.00	J14-1188	1	47696
596	SHOW ANIMALOCOS	07/07/2004	920.00	J14-1183	1	47696
597	SHOW ANIMALOCOS	02/07/2004	920.00	J14-1208	1	47453
598	SHOW ANIMALOCOS	16/07/2004	920.00	J14-1222	1	48007
607	SHOW ANIMALOCOS	16/07/2004	920.00	J14-1270	1	48007
610	SHOW ANIMAL WEST	23/07/2004	920.00	J14-1284	1	48250
611	SHOW ANIMALOCOS	23/07/2004	920.00	J14-1276	1	48250
612	PRESENT ARTISTICA ANIMALOCOS	29/07/2004	920.00	J14-1331	1	48411
	TOTAL		7,360.00
PROVEEDOR	121677 VILLALOBOS PORTALES JOSE GUADALUP	E
9	SHOW PEPE VILLA	16/07/2004	632.50	J14-1236	1	48008
10	SHOW PEPE VILLA	16/07/2004	632.50	J14-1256	1	48008
11	PRESENT ARTISTICA PEPE VILLA	29/07/2004	632.50	J14-1358	1	48413
	TOTAL		1,897.50
PROVEEDOR	121678 ROMAN BUGARIN SAMUEL
50	SHOW CAPUCHIN Y TETO	07/07/2004	747.50	J14-1177	1	47698
54	SHOW CAPUCHIN Y TETO	16/07/2004	747.50	J14-1213	1	48009
55	SHOW CAPUCHIN Y TETO	16/07/2004	747.50	J14-1231	1	48009
59	PRESENT ARTISTICA CAPUCHIN Y TETO	29/07/2004	747.50	J14-1363	1	48414
	TOTAL		2,990.00
PROVEEDOR	121680 VARGAS TREVINO ROSENDO
00000-21	SHOW ROSENDO VARGAS	07/07/2004	632.50	J14-1166	1	47700
00000-23	SHOW ROSENDO VARGAS	23/07/2004	632.50	J14-1291	1	48251
	TOTAL		1,265.00
PROVEEDOR	121688 HERNANDEZ HERNANDEZ JORGE
15	SHOW JORGE HDZ.	16/07/2004	632.50	J14-1241	1	48010
16	SHOW JORGE HDZ.	23/07/2004	632.50	J14-1296	1	48252
17	PRESENT ARTISTICA JORGE HDZ	29/07/2004	632.50	J14-1360	1	48415
	TOTAL		1,897.50
PROVEEDOR	121690 GARCIA GONZALEZ JOSE
225	SHOW MAGORINY	16/07/2004	747.50	J14-1233	1	48011
	TOTAL		747.50
PROVEEDOR	121698 DONEZ MEDINA ROBERTO
144	PRESENT ARTISTICA TRIO ERATO	29/07/2004	1,552.50	J14-1319	1	48416
	TOTAL		1,552.50
PROVEEDOR	121707 PEREZ GUEL PABLO JAVIER
600	PRES.ZANQUEROS	16/07/2004	1,265.00	C64-0406	1	48012
	TOTAL		1,265.00
PROVEEDOR	121710 ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO
77	PRESENT ARTISTICA BOLITA	29/07/2004	747.50	J14-1335	1	48417
78	PRESENT ARTISTICA BOLITA Y MASCOTAS	29/07/2004	920.00	J14-1322	1	48417
82	PRESENT ARTISTICA BOLITA Y MASCOTAS	29/07/2004	920.00	J14-1324	1	48417
83	PRESENT ARTISTICA BOLITA Y MASCOTAS	29/07/2004	920.00	J14-1323	1	48417
	TOTAL		3,507.50
PROVEEDOR	121713 HERNANDEZ AGUILAR JUAN EUGENIO
18	SHOW JUAN MARISCAL	07/07/2004	862.50	J14-1165	1	47702
19	SHOW JUAN MARISCAL	16/07/2004	862.50	J14-1220	1	48013
	TOTAL		1,725.00
PROVEEDOR	121720 PERALES RETHA MARCELLA GUADALUPE
21	SHOW MARCELLA GPE.	16/07/2004	632.50	J14-1266	1	48014
22	PRESENT ARTISTICA MARCELLA GUADALUPE	29/07/2004	632.50	J14-1357	1	48419
	TOTAL		1,265.00
PROVEEDOR	121774 ASOC.DE ATLET.DEL EDO.DE N.L.A.C.
699	MEDICION RUTA 5K	12/07/2004	6,500.00	C64-0400	1	47806
	TOTAL		6,500.00
PROVEEDOR	121782 MARTINEZ MENDOZA MARIA DEL ROCIO
419	PRESENT ARTISTICA ROSY FERNANDEZ	29/07/2004	632.50	J14-1328	1	48420
	TOTAL		632.50
PROVEEDOR	121798 JIMENEZ HERRERA LUIS
331	SHOW GPO.HNOS.JIMENEZ	16/07/2004	2,587.50	J14-1238	1	48015
332	SHOW GPO.HNOS.JIMENEZ	16/07/2004	2,587.50	J14-1250	1	48015
333	SHOW GPO.HNOS.JIMENEZ	16/07/2004	1,437.50	J14-1092	1	48015
	TOTAL		6,612.50
PROVEEDOR	121847 PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,S.A	.DE C.V
6013	APOYO MAT.QUIRURGICO ASIS.SOC.	16/07/2004	2,000.00	C73-0671	1	48016
6015	APOYO MAT.QUIRURGICO ASIS.SOC.	16/07/2004	1,000.00	C73-0671	1	48016
6016	APOYO MAT.QUIRURGICO ASIS.SOC.	16/07/2004	500.00	C73-0671	1	48016
	TOTAL		3,500.00
PROVEEDOR	121897 GARZA LOZANO NORA ARGELIA
10	SHOW DUETO CARIÐO	16/07/2004	805.00	J14-1226	1	48018
11	SHOW DUETO CARIÐO	16/07/2004	805.00	J14-1228	1	48018
	TOTAL		1,610.00
PROVEEDOR	121900 LOZANO DEVORA ROSA ELIA
164	SHOW ANIMACIONES LOZANO	16/07/2004	920.00	J14-1235	1	48019
	TOTAL		920.00
PROVEEDOR	121977 VELAZQUEZ ZAMARRON JUAN MANUEL
331	SHOW PEPIN Y POLY	16/07/2004	920.00	J14-1229	1	48021
332	SHOW PEPIN Y POLY	16/07/2004	920.00	J14-1254	1	48021
335	PRESENT ARTISTICA PEPIN Y POLY	29/07/2004	920.00	J14-1326	1	48424
	TOTAL		2,760.00
PROVEEDOR	122324 FUJIMOTO PROMOCIONES,S.A.DE C.V.
861	CONCIERTOS MUSICALES	02/07/2004	24,150.00	C64-0384	1	47458
	TOTAL		24,150.00
PROVEEDOR	122364 GONZALEZ GUERRERO SANTOS MANUELA
302	ELENCO Y DIR.LECTURA ATRIL GIM.SAN BERNA	16/07/2004	5,750.00	C64-0391	1	48022
303	ELENCO COCLO LECTURA	16/07/2004	23,000.00	C64-0404	1	48022
	TOTAL		28,750.00
PROVEEDOR	122383 DELGADO TREVINO JUAN BERNARDO
24	SHOW BERNARDO DELGADO	07/07/2004	632.50	J14-1164	1	47706
29	SHOW BERNARDO DELGADO	16/07/2004	632.50	J14-1216	1	48023
	TOTAL		1,265.00
PROVEEDOR	122435 ESPINOZA GARCIA MA.ADELAIDA
308	SHOW TINY THREE	16/07/2004	920.00	J14-1217	1	48024
	TOTAL		920.00
PROVEEDOR	122440 U.A.N.L. SERV.DE TORAX Y CARDIOVA	SCULAR
1189	APOYO CIRUGIA CORAZON ASIS.SOC.	16/07/2004	3,000.00	C73-0663	1	48025
	TOTAL		3,000.00
PROVEEDOR	122441 U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOS	TICA
47546	APOYO EST.MED.ASIS.SOC.	07/07/2004	2,400.00	C73-0631	1	47707
47548	APOYO EST.MED.ASIS.SOC.	07/07/2004	900.00	C73-0631	1	47707
47554	APOYO EST.MED.ASIS.SOC.	07/07/2004	2,300.00	C73-0631	1	47707
50272	APOYO REAL.EST.MEDICOS ASIS.SOC.	16/07/2004	600.00	C73-0660	1	48026
50296	APOYO EST.MEDICOS ASIS.SOC.	16/07/2004	3,000.00	C73-0648	1	48026
0RX47546	REP.CHEQ.CANC.P.N.COBRAR A TIEMPO	29/07/2004	2,400.00	C88-0466	1	48408
0RX47548	REP.CHEQ.CANC.P.N.COBRAR A TIEMPO	29/07/2004	900.00	C88-0466	1	48408
0RX47554	REP.CHEQ.CANC.P.N.COBRAR A TIEMPO	29/07/2004	2,300.00	C88-0466	1	48408
	TOTAL		14,800.00
PROVEEDOR	122442 MOODYS DE MEXICO, SA. DE CV.
689	HRIOS.ANUAL CALIF.CREDIT.CERTIF.BURSATIL	16/07/2004	195,827.18	C88-0444	1	48027
	TOTAL		195,827.18
PROVEEDOR	122475 ROJAS ELIZONDO JORGE
107	REP.EQUIPOS LABORATORIO	02/07/2004	3,438.50	M70-0634	1	47460
108	REP.EQUIPOS LABORATORIO	02/07/2004	4,232.00	M70-0634	1	47460
109	REP.EQUIPOS LABORATORIO	02/07/2004	8,395.00	M70-0634	1	47460
110	REP.EQUIPOS LABORATORIO	02/07/2004	1,495.00	M70-0634	1	47460
113	REP.EQUIPOS LABORATORIO	02/07/2004	989.00	M70-0634	1	47460
114	REP.EQUIPOS LABORATORIO	02/07/2004	1,023.50	M70-0634	1	47460
116	REP.EQUIPOS LABORATORIO	02/07/2004	1,909.00	M70-0634	1	47460
	TOTAL		21,482.00
PROVEEDOR	122485 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,	SA.
1516	REC.DES.SOL.MAYO	02/07/2004	9,194,474.25	C03-0266	1	47514
	TOTAL		9,194,474.25
PROVEEDOR	122487 ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE C.	V.
2120	APOYO PLANTILLAS ASIS.SOC.	16/07/2004	150.01	C73-0651	1	48028
2145	APOYO PLANTILLAS ASIS.SOC.	16/07/2004	150.01	C73-0651	1	48028
	TOTAL		300.02
PROVEEDOR	122529 PROMOTORA DE DES.TURISTICO,S.A.DE	D.C.
166609	HOSPEDAJE DIPUTADOS	29/07/2004	15,912.00	F77-0055	1	48436
	TOTAL		15,912.00
PROVEEDOR	122558 RAMOS RODRIGUEZ JOSE LUIS
12	SHOW MONKY ROCK	07/07/2004	632.50	J14-1172	1	47709
14	SHOW MONKY ROCK	07/07/2004	632.50	J14-1167	1	47709
16	SHOW MONKY ROCK	23/07/2004	632.50	J14-1275	1	48257
	TOTAL		1,897.50
PROVEEDOR	122584 GONZALEZ JASSO EDUARDO
122	PUB.REVISTA MARGEN	02/07/2004	28,750.00	L67-0299	1	47463
	TOTAL		28,750.00
PROVEEDOR	122652 TREJO DAVALOS MARIO ALBERTO
106	SHOW PANQUEROKE	16/07/2004	920.00	J14-1271	1	48029
	TOTAL		920.00
PROVEEDOR	122676 SALINAS GUEVARA MARTHA ELIA
00RX7466	REP CHQ CANCEL APOYO MEDICAMENTOS	05/07/2004	1,000.00	C88-0434	1	47537
00RX7478	REP CHQ CANCEL APOYO MEDICAMENTOS	05/07/2004	600.00	C88-0434	1	47537
	TOTAL		1,600.00
PROVEEDOR	122747 U.A.N.L. DPTO.CEPREP
9352	ESTUDIOS MEDICOS	16/07/2004	8,074.50	W70-0012	1	48031
9460	ESTUDIOS MEDICOS	16/07/2004	6,216.00	W70-0012	1	48031
	TOTAL		14,290.50
PROVEEDOR	122759 PADILLA DE LA  SIERRA OSCAR RAUL
319	PUB.REVISTA ROCKA MAYO	07/07/2004	13,225.00	L67-0327	1	47710
	TOTAL		13,225.00
PROVEEDOR	122777 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P.
1267	DONATIVO TRASPLANTE CORNEA	02/07/2004	2,000.00	C73-0635	1	47465
	TOTAL		2,000.00
PROVEEDOR	122840 CARRILLO PINEDO ENRIQUE
940	SHOW ESCUADRON DE PAYASOS	02/07/2004	920.00	J14-1207	1	47466
941	SHOW DOBLES DEL CHAVO	16/07/2004	920.00	J14-1210	1	48032
946	SHOW ESCUADRON DE PAYASOS	16/07/2004	920.00	J14-1255	1	48032
	TOTAL		2,760.00
PROVEEDOR	122841 ESCOBEDO MATA LORENA
117	SHOW NACHO Y ALEBRIJES	16/07/2004	920.00	J14-1221	1	48033
118	SHOW NACHO Y ALEBRIJES	16/07/2004	920.00	J14-1239	1	48033
120	PRESENT ARTISTICA NACHO Y LOS ALEBRIJES	29/07/2004	920.00	J14-1349	1	48426
121	PRESENT ARTISTICA NACHO Y LOS ALEBRIJES	29/07/2004	920.00	J14-1330	1	48426
	TOTAL		3,680.00
PROVEEDOR	122849 JUAREZ AGUILAR FRANCISCO JAVIER
29	SHOW PANCHIN Y JR	16/07/2004	920.00	J14-1215	1	48034
	TOTAL		920.00
PROVEEDOR	122866 MARTINEZ DAVILA MARCO ANTONIO
40	SHOW NOISE	23/07/2004	920.00	J14-1282	1	48258
	TOTAL		920.00
PROVEEDOR	122873 RAMOS VIZCAINO CARLOS ALBERTO
830	FERULAS P.PACIENTES SERV.-MED.	16/07/2004	452.29	W70-0009	1	48035
831	FERULAS P.PACIENTES SERV.-MED.	16/07/2004	452.29	W70-0009	1	48035
	TOTAL		904.58
PROVEEDOR	122894 ACOSTA MARTINEZ FRANCISCO
16	PUB.PLAZA COMPOSITORES,ANILLO VIAL	07/07/2004	34,500.00	L67-0347	1	47712
	TOTAL		34,500.00
PROVEEDOR	122907 HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISELA
1662	PUB.REVISTA RONDA JUNIO	07/07/2004	9,554.20	L67-0319	1	47713
	TOTAL		9,554.20
PROVEEDOR	122914 ASESORIA PROFESIONAL MUNICIPAL, S	.C.
1387	GLOSAR.PROTEC.CIVIL	01/07/2004	34,500.00	C55-0340	1	47371
1389	COMPEDIO PROY ESTRATEG	01/07/2004	34,500.00	P95-0311	1	47377
	TOTAL		69,000.00
PROVEEDOR	122941 MARTINEZ GRGICH CYNTHIA KAY
182	TARJETAS PREST.SRIO.PARTICULAR	19/07/2004	3,289.00	F77-0040	1	48102
183	TARJETAS Y SOBRES EN OPALINA HOLANDESA P	02/07/2004	4,117.00	P95-0314	1	47526
	TOTAL		7,406.00
PROVEEDOR	122957 PROMOTORA ORYX, SA.
28	ARREGLOS ORQUIDIA	02/07/2004	1,725.00	P95-0317	1	47527
31	FLORES SEC.DE ADMON 26-30-JUN-2004	08/07/2004	1,132.75	C96-0060	1	47769
	TOTAL		2,857.75
PROVEEDOR	122958 CORNEJO ISLAS SIMON ANGEL
699	MARCOS COLOR VINO	16/07/2004	12,017.50	C96-0059	1	48036
	TOTAL		12,017.50
PROVEEDOR	122979 AYALA MATA MIGUEL APOLONIO
14	SHOW PAYASIDIVERTIDOS	07/07/2004	920.00	J14-1174	1	47714
16	SHOW PAYASIDIVERTILOCOS	07/07/2004	920.00	J14-1181	1	47714
17	SHOW PAYASIDIVERTILOCOS	02/07/2004	920.00	J14-1197	1	47467
19	SHOW PAYASIDIVERTILOCOS	02/07/2004	920.00	J14-1203	1	47467
20	SHOW BOMBACHO	16/07/2004	747.50	J14-1218	1	48038
21	SHOW PAYASIDIVERTILOCOS	23/07/2004	920.00	J14-1283	1	48276
23	SHOW PAYASIDIVERTILOCOS	23/07/2004	920.00	J14-1288	1	48276
	TOTAL		6,267.50
PROVEEDOR	122980 DEL REAL ROBLES ARCELIA ESTIBALIZ
70	SHOW NICK	02/07/2004	287.50	J14-1196	1	47468
71	SHOW NICK	02/07/2004	287.50	J14-1199	1	47468
72	SHOW NICK	02/07/2004	287.50	J14-1200	1	47468
73	SHOW NICK	02/07/2004	575.00	J14-1206	1	47468
74	SHOW NICK	02/07/2004	287.50	J14-1202	1	47468
75	SHOW NICK	16/07/2004	287.50	J14-1261	1	48039
76	SHOW NICK	16/07/2004	287.50	J14-1259	1	48039
77	SHOW NICK	16/07/2004	287.50	J14-1260	1	48039
78	SHOW NICK	16/07/2004	287.50	J14-1264	1	48039
79	SHOW NICK	16/07/2004	287.50	J14-1263	1	48039
80	SHOW NICK	16/07/2004	287.50	J14-1267	1	48039
81	SHOW NICK	16/07/2004	287.50	J14-1268	1	48039
82	SHOW NICK	16/07/2004	287.50	J14-1273	1	48039
83	SHOW NICK	16/07/2004	287.50	J14-1274	1	48039
84	SHOW NICK	23/07/2004	287.50	J14-1290	1	48277
85	SHOW NICK	23/07/2004	287.50	J14-1293	1	48277
86	SHOW NICK	23/07/2004	287.50	J14-1294	1	48277
87	SHOW NICK	23/07/2004	287.50	J14-1295	1	48277
88	PRESENT ARTISTICA NICK	29/07/2004	287.50	J14-1320	1	48427
89	PRESENT ARTISTICA NICK	29/07/2004	287.50	J14-1329	1	48427
	TOTAL		6,037.50
PROVEEDOR	122994 FISCAL TRUJILLO JOSE LUIS
230	PUB.DIA DE LAS MADRES	12/07/2004	9,200.00	L67-0372	1	47807
	TOTAL		9,200.00
PROVEEDOR	123433 SERVIEXCER, SA.
1581	TOPOGRAFIA MURO PQ.CANOAS	16/07/2004	39,330.00	C03-0270	1	48058
	TOTAL		39,330.00
PROVEEDOR	125008 URDIALES ARCEO DELIA JUDITH
289	SHOW LAURA ELIZABETH	16/07/2004	517.50	J14-1073	1	48061
351	SHOW LAURA ELIZABETH	16/07/2004	517.50	J14-1224	1	48061
353	SHOW LAURA ELIZABETH	02/07/2004	517.50	J14-1201	1	47471
354	SHOW LAURA ELIZABETH	16/07/2004	517.50	J14-1214	1	48061
359	PRESENT ARTISTICA LAURA ELIZABETH	29/07/2004	517.50	J14-1361	1	48428
	TOTAL		2,587.50
PROVEEDOR	125016 SOPORTE TECNICO  TOTAL, S.A. DE C.	V.
1138	MANUFACTURA DISCOS COMPACTOS	16/07/2004	49,967.50	C96-0057	1	48062
	TOTAL		49,967.50
PROVEEDOR	125017 HARO SANCHEZ JORGE LUIS
5	BOLSAS PALOMITAS JUNIO	07/07/2004	18,630.00	J14-1122	1	47718
	TOTAL		18,630.00
PROVEEDOR	125022 GRUPO F.M. S.A. DE C.V.
15590	PUB.CAMP.SERV.PUBLICOS	23/07/2004	115,092.00	L67-0361	1	48228
	TOTAL		115,092.00
PROVEEDOR	125024 ENCINA GARCIA MARIA MARCOS
110	SHOW GPO.RECOMPENZA NORTEÐA	16/07/2004	2,587.50	J14-1234	1	48063
	TOTAL		2,587.50
PROVEEDOR	125047 ARELLANO ARAIZA RUBEN
15	SHOW URIEL ARELLANO	16/07/2004	517.50	J14-1227	1	48065
20	SHOW RUBEN ARELLANO	16/07/2004	632.50	J14-1232	1	48065
	TOTAL		1,150.00
PROVEEDOR	125052 BAEZ GONZALEZ SAMUEL ALEJANDRO
689	PUB.PERIODICO EL AGUILA MAYOI	07/07/2004	3,450.00	L67-0329	1	47719
	TOTAL		3,450.00
PROVEEDOR	125055 FLORES, FOLLAJES Y PLANTAS DEL NO	RTE, S.A.	DE C.V.
2660	FLORES Y FOLLAJE NATURAL	30/07/2004	3,068.00	P95-0363	1	48466
	TOTAL		3,068.00
PROVEEDOR	125056 JARDINERIA DECORATIVA, S.A. DE C.	V.
7033	4 ARREGLOS MAICERA	21/07/2004	31,234.00	P95-0342	1	48174
7086	RTA.LAURELES DE LA INDIA P.PRINCIPES AST	30/07/2004	1,955.00	P95-0366	1	48467
	TOTAL		33,189.00
PROVEEDOR	125069 AUDIMED, S.A. DE C.V.
220	APARATO AUDITIVO	16/07/2004	8,406.50	W70-0010	1	48066
	TOTAL		8,406.50
PROVEEDOR	125072 ROSALES ROBLES LUIS IGNACIO
321	CONCIERTOS MUSICALES	02/07/2004	1,150.00	C64-0382	1	47473
322	CONCIERTOS MUSICALES	02/07/2004	1,150.00	C64-0382	1	47473
	TOTAL		2,300.00
PROVEEDOR	125082 CONTRERAS COELLO JUAN FRANCISCO
755	4000 CDS MUSICA DIA DEL PADRE	16/07/2004	50,600.00	C73-0647	1	48067
759	PROD.CD`S DIA DEL PADRE	16/07/2004	18,975.00	C73-0669	1	48067
	TOTAL		69,575.00
PROVEEDOR	125083 DE LEON MANZO CLAUDIA JUDITH
47	EDICION PROD.VIDEOS PROG.DIF MTY.	02/07/2004	1,380.00	C73-0612	1	47474
	TOTAL		1,380.00
PROVEEDOR	125086 LABORATORIO DE ORTOMEDICA, S.A.DE	C.V.
3	APOYO CORSET BIVALUADO ASIS.SOC.	16/07/2004	500.00	C73-0655	1	48068
	TOTAL		500.00
PROVEEDOR	125093 MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.V..
9058	SHOW HERMANITAS CORAZON	16/07/2004	5,522.87	J14-1223	1	48070
	TOTAL		5,522.87
PROVEEDOR	125104 RUIZ MOLINA RICARDO
111	SHOW FAROLITO	16/07/2004	920.00	J14-1209	1	48071
112	SHOW PAYASO FAROLITO	23/07/2004	920.00	J14-1292	1	48279
113	PRESENT ARTISTICA FAROLITO	29/07/2004	920.00	J14-1359	1	48430
	TOTAL		2,760.00
PROVEEDOR	125111 EDITORIAL HUELLAS DE MEXICO, S.A.	DE C.V.
4720	PUB.REV.HUELLA MAYO	07/07/2004	17,250.00	L67-0322	1	47720
	TOTAL		17,250.00
PROVEEDOR	125122 RUIZ CASTRO PERLA YURIDIA
76	SHOW INDIA YURIDIA	16/07/2004	3,680.00	J14-1249	1	48072
77	SHOW INDIA YURIDIA	16/07/2004	3,680.00	J14-1245	1	48072
	TOTAL		7,360.00
PROVEEDOR	125123 TORRES RODRIGUEZ ARMANDO
219	PUB.LLENA DE LUZ LA CIUDAD	16/07/2004	17,250.00	L67-0350	1	48073
	TOTAL		17,250.00
PROVEEDOR	125125 EDITORIAL LA QUINCENA, S.A. DE C.	V.
55	PUB.CORREDOR DEL ARTE Y VIALIDAD	16/07/2004	17,250.00	L67-0349	1	48074
	TOTAL		17,250.00
PROVEEDOR	125127 ASESORES FISCALES ASOCIADOS, S.A.
6090	HRIOS.ASESORIA FISCAL JULIO	16/07/2004	5,750.00	C88-0443	1	48075
	TOTAL		5,750.00
PROVEEDOR	125134 FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS Y O	NCOLOGICAS	,S.A DE
141	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	16/07/2004	3,684.81	C73-0652	1	48076
197	APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC.	07/07/2004	399.99	C73-0666	1	47721
	TOTAL		4,084.80
PROVEEDOR	125135 TREVI?O PEREZ EFRAIN
435	IMPRESION 100 LIBROS CATEDRAL CD.MTY.	05/07/2004	11,500.00	C55-0330	1	47538
	TOTAL		11,500.00
PROVEEDOR	125137 LEAL PONCHUELEN MAGDALENA
524	MUDANZA Y FLETE ALAMEY - INEM	05/07/2004	11,224.00	L16-0075	1	47539
	TOTAL		11,224.00
PROVEEDOR	125138 CUEVAS CUEVAS FRANCISCO
2712	INST.CRISTAL	05/07/2004	2,300.00	W70-0013	1	47574
	TOTAL		2,300.00
PROVEEDOR	125139 GAUNA PALACIOS DANIEL OMAR
11	GABINETES LABORATORIO SERV.MED.	05/07/2004	9,907.25	W70-0014	1	47575
	TOTAL		9,907.25
PROVEEDOR	125150 ORGANIZACION ARTISTICA EL UNICORN	IO AZUL, S	.A. C.V
626	ALDO SHOW	16/07/2004	12,650.00	J14-1247	1	48078
627	ALDO SHOW	16/07/2004	12,650.00	J14-1253	1	48078
	TOTAL		25,300.00
PROVEEDOR	125152 ELECTRO COMERCIALIZADORA MONTERRE	Y, S.A. DE	C.V.
1463	RTA.GRUA FLETE CLIMA 20 TON.ALAMEY A OFN	20/07/2004	9,688.75	L16-0084	1	48127
	TOTAL		9,688.75
PROVEEDOR	125153 LINARES AGUILAR BLANCA PATRICIA
239	SHOW SOMBRA DE PAQUITA	23/07/2004	1,725.00	J14-1278	1	48270
	TOTAL		1,725.00
PROVEEDOR	125154 SIERRA MUNOZ JOSE LUIS
158	GEST.BIE.RAIC.ADQUI.DE INMUEB.	20/07/2004	575,000.00	P95-0345	1	48128
	TOTAL		575,000.00
PROVEEDOR	125156 INGENIERIA CONSTRUCTIVA Y EDIFICA	CIONES,S.A	.DE C.V
1248	PRUEBAS ARRANQUE LUZ EMERGENCIA, LIMPIEZ	22/07/2004	28,980.00	I14-0021	1	48199
	TOTAL		28,980.00
PROVEEDOR	125157 DIRECTRIZ GERENCIA ADMON.Y EDIFIC	ACION,S.A.	DE C.V.
135	KIT MICROFONOS-AUDIFONOS	22/07/2004	53,130.00	I14-0019	1	48200
	TOTAL		53,130.00
PROVEEDOR	125158 SILVA GARCIA RAUL ANTONIO
697	JGOS.INFLA.D.NIÐO PQ.ALAM	21/07/2004	6,900.00	C03-0272	1	48175
	TOTAL		6,900.00
PROVEEDOR	125163 RAMIREZ PACHECO JUPITER ZEUZ
9	ADQ.20,000 JGOS.F.IMPRESAS LUECES CALIF.	29/07/2004	9,568.00	C55-0357	1	48406
	TOTAL		9,568.00
PROVEEDOR	125165 OMNITUR, S.A. DE C.V.
459	APOYO TRANSPORTE PENTATHLON	29/07/2004	24,000.00	F77-0057	1	48432
	TOTAL		24,000.00
PROVEEDOR	125166 LOZANO PEPI DULCE MARIA DEL REFUG	IO
199	MATERIAL PROYECTO PARALLEL┤S	29/07/2004	11,500.00	C64-0429	1	48435
	TOTAL		11,500.00
PROVEEDOR	125168 MENDOZA GARZA ATANACIO NORBERTO
1094	APOYO CAMISETAS DEPORTIVAS FUTBOL COL.TA	30/07/2004	5,658.00	P95-0369	1	48468
	TOTAL		5,658.00
	TOTAL GENERAL		$  58,208,380.03