TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO-2005
FACTURA	DESCRIPCION	FECHA PAGO	IMPORTE	ORDEN	BCO	CHEQUE
PROVEEDOR	110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.
4391	PAGO ARRENDAMIENTO 310M EQ.  AHORRADORES	27/01/2005	$   225,270.71	A20-0985	24	585
	TOTAL		$   225,270.71
PROVEEDOR	112760 ASFALTECS,S.A.DE C.V.
5737	3000 LT. ASFALTO FR-3	18/01/2005	$     12,000.00	OC0-9335	1	53922
5738	3000 LT ASFALTO FR-3	18/01/2005	$     12,000.00	OC0-9345	1	53922
5739	3000 LT. ASFALTO FR-3	18/01/2005	$     12,000.00	OC0-9339	1	53922
5746	500 TN CARPETA ASFALTICA	18/01/2005	$   171,995.00	OC0-6634	1	53922
5764	500 TN CARPETA ASFALTICA	18/01/2005	$   171,999.75	OC0-9413	1	53922
5765	500 TN CARPETA ASFALTICA	18/01/2005	$   171,999.75	OC0-8133	1	53922
5766	3000 LT DE ASFALTO FR-3	18/01/2005	$     12,000.00	OC0-9343	1	53922
5771	500 TN CAPRETA ASFALTICA	18/01/2005	$   171,999.75	OC0-9411	1	53922
5793	3000 LT. ASFALTO FR-3	18/01/2005	$     12,000.00	OC0-9332	1	53922
5794	3000 LT. ASFALTO FR-3	18/01/2005	$     12,000.00	OC0-9336	1	53922
5796	3000 LT ASFALTO FR3	18/01/2005	$     12,006.00	OC0-9362	1	53922
5797	500 TN CARPETA ASFALTICA	18/01/2005	$   171,999.75	OC0-8135	1	53922
	TOTAL		$   944,000.00
PROVEEDOR	114140 MTANOUS AROCHA JAVIER
59	DESPENSA EDU. BASICA SRIA DE EDUCACION	13/01/2005	$   190,456.00	M33-0516	60	218
	TOTAL		$   190,456.00
PROVEEDOR	114186 PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGI	OMONTANA,S	.A.DE C
1001	AG.POT.C-LDLU.MODELO-A-OP-IS-25/04-AD	14/01/2005	$     48,439.20	M99-0753	60	219
	TOTAL		$     48,439.20
PROVEEDOR	121492 U.A.N.L. FAC. CIENCIAS BIOLOGICAS
1520	ASES. ARBOLIZACION PLAZA MORELOS	26/01/2005	$      6,500.00	M99-0722	1	54071
	TOTAL		$      6,500.00
PROVEEDOR	123019 PAYOBSA CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V	.
506	MODUL.C-B.MPALES-E2-PR-RP-03/04-IR	19/01/2005	$   108,069.31	M99-0901	1	53925
508	MODULOS C-B.MPALES-E1-PR-RP-03/04-IR	19/01/2005	$   157,641.58	M99-0900	1	53925
	TOTAL		$   265,710.89
PROVEEDOR	123192 CONSTRUCCIONES Y REMOD.GARCIA,S.A	. DE CV
2111	DR.SANIT.C-BOS.ESTAN-E1-OP-IS-15/04-AD	26/01/2005	$     94,779.82	M99-0945	60	221
	TOTAL		$     94,779.82
PROVEEDOR	123243 EDIFICAC.Y TERRACERIAS DEL NORTE,	SA.
1318	MODUL.C-SARABIA-E1-PR-RP-04/04-IR	19/01/2005	$   156,401.15	M99-0913	1	53927
	TOTAL		$   156,401.15
PROVEEDOR	123282 CONSTRUCCIONES Y DER. MTY. SA.
1704	DR.SANI.C-PROVILEO-E2-OP-IS-03/04-C	27/01/2005	$   429,474.45	M99-0946	60	225
	TOTAL		$   429,474.45
PROVEEDOR	123307 CONSTRUCTORA JOMABE, SA.
1329	DR.SANI.C-INDEPE-X1-OP-IS-02/04-IR	31/01/2005	$     15,775.59	M99-0756	60	228
	TOTAL		$     15,775.59
PROVEEDOR	123316 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE	, SA.
352	DR.SANI.C-N.DL.SIERR-A1-OP-IS-14/04-AD	27/01/2005	$      1,356.67	M99-0947	60	226
	TOTAL		$      1,356.67
PROVEEDOR	123365 PAILERIA CONSTRUC.Y DETALLES, SA.
704	MODULOS C-INFO.V.VERDE-A-PR-RP-06/04-IR	19/01/2005	$   187,976.22	M99-0934	1	53926
	TOTAL		$   187,976.22
PROVEEDOR	123390 CHAPA KRUEGER AUGUSTO CESAR
2119	ANDAD.PAV.C-INDUST-X1-OP-IS-30/04-AD	27/01/2005	$     10,569.31	M99-0968	60	227
2121	AND.PAV.C-INDUST-E2-OP-IS-29/04-AD	26/01/2005	$      9,629.78	M99-0965	60	223
2122	AND.PAV.C-INDUST-X1-OP-IS-29/04-AD	26/01/2005	$     15,115.75	M99-0967	60	223
2123	AND.PAV.C-INDUST-A1-OP-IS-29/04-AD	26/01/2005	$      1,719.90	M99-0966	60	223
	TOTAL		$     37,034.74
PROVEEDOR	123404 CONST.Y URBANIZ.LAPIZLAZU, SA.
186	PAV.C-INDEPE-E3-SSP-DA-CI-28/04	14/01/2005	$   194,260.51	A20-1006	24	583
	TOTAL		$   194,260.51
PROVEEDOR	123444 CIA.MEX.DE DEMOLICIONES Y VOLADUR	AS, SA.
2518	DR.SANIT.C-PDAGUIL-2-A-OP-IS-25/04-IR	18/01/2005	$   119,580.74	M99-0925	60	220
	TOTAL		$   119,580.74
PROVEEDOR	123445 DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, SA	.
59	ESCAL.C-L.CARDE-A1-OP-IS-20/04-AD	26/01/2005	$      6,539.77	M99-0948	60	224
61	ESCAL.C-L.CARDE-E2-OP-IS-20/04-AD	26/01/2005	$      6,845.14	M99-0949	60	224
	TOTAL		$     13,384.91
PROVEEDOR	123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES,	SA.
13	PAV.C-G.MENDIOL-A1-OP-IS-12/04-IR	31/01/2005	$     79,729.16	M99-0876	60	229
	TOTAL		$     79,729.16
PROVEEDOR	123454 GARZA ADAME RAFAEL WENCESLAO
152	PAV.C-7-NOV-E1-OP-IS-22/04-AD	26/01/2005	$     49,922.16	M99-0964	60	222
	TOTAL		$     49,922.16
PROVEEDOR	210000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
50001068	COMP.CH-53556 GSTO.PROYECTO ELECTRICO	31/01/2005	$      3,199.00	50001068	500	1
	TOTAL		$      3,199.00
	TOTAL GENERAL		$3,063,251.92