TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DICIEMBRE-2004
FACTURA	DESCRIPCION	FECHA PAGO	IMPORTE	ORDEN	BCO	CHEQUE
PROVEEDOR	110973 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE E.SUP.	DE  MONTER	REY
11149767	COMP.CH-48638 MAESTRIA EN ITESM	13/12/2004	41,575.00	11149767	50	0      1
	Total	Proveedor	41,575.00
PROVEEDOR	113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V.
11162024	COMP.CH-53294 BONOS DESPENSA ELEM.DESTAC	30/12/2004	210,000.00	11162024	50	0      1
	Total	Proveedor	210,000.00
PROVEEDOR	206255 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
880616	INTERESES RENOV.DOC.CAP.40,000,000,	07/12/2004	326,930.56	C88-0616	1	53082
880622	PAGO PARCIAL CAPITAL 45,000,000 HSBC	09/12/2004	45,000,000.00	C88-0622	1	53115
880628	INTERESES DIC.2004 CRED.3612	21/12/2004	3,055,607.11	C88-0628	1	53487
880629	CAPITAL E INT.DIC.2004	21/12/2004	2,419,836.60	C88-0629	1	53488
880634	INTER.PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	27/12/2004	607,147.22	C88-0634	1	53582
	Total	Proveedor	51,409,521.49
PROVEEDOR	206939 BANAMEX, S.A. FIDEICOMISO 111163-	7
880613	PAGO CAP.E INT.DIC.2004 CERT.BUR.	06/12/2004	4,068,337.79	C88-0613	1	53035
	Total	Proveedor	4,068,337.79
	Tot	al General	55,729,434.28