| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO-2005 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | IMPORTE | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 113873 MARTINEZ SALINAS RAUL | |||||
| 24786 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 81,842.40 | W70-0400 | 1 | 54159 |
| 24787 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 25,740.00 | W70-0400 | 1 | 54159 |
| TOTAL | $ 107,582.40 | |||||
| PROVEEDOR | 120450 RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR MANUEL | |||||
| 1050 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 11,826.00 | W70-0421 | 1 | 54064 |
| TOTAL | $ 11,826.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120470 RENDON PEREZ LUIS ADRIAN | |||||
| 2096 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 11,610.00 | W70-0420 | 1 | 54065 |
| TOTAL | $ 11,610.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120715 PARRA BUENO LETICIA | |||||
| 801 | PRES ART. PERCHA | 26/01/2005 | $ 1,575.00 | J14-2179 | 1 | 54068 |
| TOTAL | $ 1,575.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120992 AGUILAR APODACA MARTIN | |||||
| 325 | ATEN. A PAC. AFIL. A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 28,170.00 | W70-0387 | 1 | 54069 |
| 326 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 24,120.00 | W70-0405 | 1 | 54069 |
| 328 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 450.00 | W70-0405 | 1 | 54069 |
| TOTAL | $ 52,740.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121655 ALONSO GUTIERREZ BERNARDO | |||||
| 639 | PRES ART. CARNAVALITO | 26/01/2005 | $ 682.50 | J14-2191 | 1 | 54072 |
| 642 | PRES ART. CARNAVALITO | 26/01/2005 | $ 682.50 | J14-2208 | 1 | 54072 |
| TOTAL | $ 1,365.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121679 GOMEZ GAITAN MARINA | |||||
| 316 | PRES ART. MARINA MENDEZ FERRIA DE BARRII | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2249 | 1 | 54081 |
| 317 | PRES ART. MARINA MENDEZ PQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2188 | 1 | 54081 |
| 318 | PRES ART. MARINA MENDEZ PQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2193 | 1 | 54081 |
| 319 | PRES. ART. MARINA MENDEZ | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2094 | 1 | 54081 |
| 320 | PRES ART. MARINA MENDEZ PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2178 | 1 | 54081 |
| TOTAL | $ 2,887.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121686 MARROQUIN SALDIVAR HECTOR | |||||
| 398 | PRES ART. BOBITO PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 682.50 | J14-2176 | 1 | 54083 |
| TOTAL | $ 682.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121714 RODRIGUEZ MTZ.SANJUANA ELIZABETH | |||||
| 129 | PRES. ART. FOFO Y LOS RECHOFLADOS P/TUCA | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2097 | 1 | 54089 |
| 0000A119 | PRES. ART. BETY GARAY PQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2197 | 1 | 54089 |
| 0000A124 | PRES ART. BETTY GARAY PQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2186 | 1 | 54089 |
| 0000A125 | PRES. ART. BETTY GARAY | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2098 | 1 | 54089 |
| 0000A126 | PRES ART. BETTY GARAY | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2187 | 1 | 54089 |
| 0000A132 | PRES. ART. BETTY GARAY | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2106 | 1 | 54089 |
| 0000A133 | PRES. ART. FOFO Y LOS RECHIFLADOS | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2096 | 1 | 54089 |
| 0000A134 | PRES ART. FOFO Y LOS RECHIFLADOS | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2253 | 1 | 54089 |
| 0000A135 | PRES. ART. DE FOFO Y LOS RECHIFLADOS PQU | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2198 | 1 | 54089 |
| 0000A136 | PRES. ART. DE FOFO Y LOS RECHIFLADOS CD | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2254 | 1 | 54089 |
| 0000A137 | PRES ART. FOFO Y LOS RECHIFLADOS | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2119 | 1 | 54089 |
| 0000A138 | PRES. ART. FOFO Y LOS RECHIFLADOS | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2108 | 1 | 54089 |
| TOTAL | $ 9,030.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121716 MORALES SAUCEDO BERTHA GILA | |||||
| 526 | PRES. ART. ALICIA DEL MAR PQUE TUCAN | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2209 | 1 | 54090 |
| 528 | PRES. ART. ALICIA DEL MAR | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2175 | 1 | 54090 |
| TOTAL | $ 1,155.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121724 MORALES SAUCEDO CARLA JUDITH | |||||
| 201 | PRES. ART. CARLA JUDITH | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2107 | 1 | 54092 |
| 203 | PRES. ART. CARLA JUDITH PARQUE CANOAS | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2173 | 1 | 54092 |
| TOTAL | $ 1,155.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121751 ARELLANO AYALA JOSE LUIS | |||||
| 35 | PRES. ART. TRUENITO Y ALMENDRITA | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2112 | 1 | 54093 |
| TOTAL | $ 840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121823 AMAYA SANDOVAL JUAN DE DIOS | |||||
| 257 | PRES. ART. PONKY | 26/01/2005 | $ 682.50 | J14-2101 | 1 | 54096 |
| 258 | PRES ART. PONKY PQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 682.50 | J14-2194 | 1 | 54096 |
| 260 | PRES ART. PONKY PRES EN TU COL. | 26/01/2005 | $ 682.50 | J14-2174 | 1 | 54096 |
| 264 | PRES ART. PONKY COL. ALIANZA | 26/01/2005 | $ 682.50 | J14-2120 | 1 | 54096 |
| TOTAL | $ 2,730.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121894 LOPEZ LEDEZMA JESUS ALFONSO | |||||
| 324 | PRES ART. PASTELITO Y CHIRIMBOYAS PRES E | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2177 | 1 | 54097 |
| 325 | PRES ART. PASTELITO Y CHIRIMBOYAS PQUE T | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2210 | 1 | 54097 |
| 326 | PRES. ART PASTELITO Y CHIRIMOYAS | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2095 | 1 | 54097 |
| 327 | PRES ART. PASTELITO Y CHIRIMBOYA PQUE AZ | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2200 | 1 | 54097 |
| TOTAL | $ 3,360.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121909 RIVERA GONZALEZ EPIGMENIO GONZAL | O | ||||
| 477 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 21,038.40 | W70-0426 | 1 | 54101 |
| TOTAL | $ 21,038.40 | |||||
| PROVEEDOR | 121910 DURON DE LA GARZA KATTIA YADIRA | |||||
| 923 | APLICACION POR ANESTECIAS OCT. | 26/01/2005 | $ 27,345.60 | W70-0388 | 1 | 54102 |
| 927 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 30,801.60 | W70-0423 | 1 | 54102 |
| TOTAL | $ 58,147.20 | |||||
| PROVEEDOR | 122382 ALVARES NORIEGA MA.SANJUANA GPE. | |||||
| 104 | PRES ART. LUPITA LA MEXICANA PARQUE AZTL | 26/01/2005 | $ 577.50 | J14-2192 | 1 | 54108 |
| TOTAL | $ 577.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122409 CAMERO HARO ARCADIO | |||||
| 323 | PRES. ART. GPO GENERACION 60 | 26/01/2005 | $ 2,362.50 | J14-2099 | 1 | 54110 |
| 325 | PRES. ART. GPO GENERACION 60 | 26/01/2005 | $ 2,362.50 | J14-2103 | 1 | 54110 |
| 329 | PRES ART.DE GENERACION 60 PARQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 2,362.50 | J14-2199 | 1 | 54110 |
| TOTAL | $ 7,087.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122452 CRUZ AVALOS CLAUDIA MARLENE | |||||
| 229 | PRES ART.DE NI FU NI FA PARQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2190 | 1 | 54113 |
| TOTAL | $ 840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122744 SALAZAR GARZA SERGIO RAFAEL | |||||
| 101 | PRES. ART. BANDA PALADIUM | 26/01/2005 | $ 2,362.50 | J14-2109 | 1 | 54118 |
| TOTAL | $ 2,362.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122765 ABUNDIS ALBERTO | |||||
| 574 | ATENC. A APC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 16,533.00 | W70-0454 | 1 | 54119 |
| 575 | ATENC. A APC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 20,241.00 | W70-0454 | 1 | 54119 |
| TOTAL | $ 36,774.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122837 VALLEJO MENDOZA FILIBERTO | |||||
| 158 | PRES ART. BOCHI BOCHITO PARQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2189 | 1 | 54121 |
| 160 | PRES. ART. BOCHI BOCHITO | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2102 | 1 | 54121 |
| TOTAL | $ 1,680.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122937 CORTINAS GALVAN LORENA MARLENE | |||||
| 370 | PRES ART. LORE LORE PARQUE ESPANA | 26/01/2005 | $ 8,925.00 | J14-2202 | 1 | 54124 |
| TOTAL | $ 8,925.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125063 MURO CARDENAS JULIO LUIS FERNAND | O | ||||
| 141 | PRES ART. HILO NEGRO PARQUE AZTLAN | 26/01/2005 | $ 1,575.00 | J14-2196 | 1 | 54130 |
| 145 | PRES ART. HILO NEGRO PARQUE TUCAN | 26/01/2005 | $ 1,575.00 | J14-2223 | 1 | 54130 |
| TOTAL | $ 3,150.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125101 MARTINEZ TAMEZ MIREYA | |||||
| 545 | PRES. ART. MAYRA Y SU FESTIVAL | 26/01/2005 | $ 840.00 | J14-2100 | 1 | 54132 |
| TOTAL | $ 840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125124 ACU?A REYES JOSE ROMAN | |||||
| 42 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 1,800.00 | W70-0469 | 1 | 54135 |
| TOTAL | $ 1,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125148 VILLEGAS TAMEZ NOHEMI | |||||
| 907 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 12,096.00 | W70-0402 | 1 | 54136 |
| 908 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 15,768.00 | W70-0402 | 1 | 54136 |
| TOTAL | $ 27,864.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125167 GARZA LUNA CARLOS ENRIQUE | |||||
| 3393 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 12,465.00 | W70-0419 | 1 | 54137 |
| TOTAL | $ 12,465.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125190 TOVAR GARZA ROCIO ADRIANA | |||||
| 877 | ATENC. A PAC. AFIL. A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 9,162.00 | W70-0470 | 1 | 54139 |
| TOTAL | $ 9,162.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125254 TORRES MUNOZ MARIO J. | |||||
| 3390 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 83,070.00 | W70-0459 | 1 | 54143 |
| TOTAL | $ 83,070.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125272 PALACIOS PADILLA FERNANDO | |||||
| 239 | PRES ART. TORCUATO Y TORCUATIN PARQUE TU | 26/01/2005 | $ 1,575.00 | J14-2207 | 1 | 54144 |
| 243 | PRES ART. TORCUATO Y TORCUATIN PARQUE AZ | 26/01/2005 | $ 1,575.00 | J14-2195 | 1 | 54144 |
| 244 | PRES ART. TORCUATO Y TORCUATIN | 26/01/2005 | $ 1,575.00 | J14-2118 | 1 | 54144 |
| 249 | PRES. ART. TORCUATO Y TORCUATIN | 26/01/2005 | $ 1,575.00 | J14-2110 | 1 | 54144 |
| 250 | PRES ART. TORCUATO Y TORCUATIN PARQUE TU | 26/01/2005 | $ 1,575.00 | J14-2222 | 1 | 54144 |
| TOTAL | $ 7,875.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125311 JACOBO DIAZ SERGIO GUADALUPE | |||||
| 110 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 26/01/2005 | $ 25,875.00 | W70-0425 | 1 | 54145 |
| TOTAL | $ 25,875.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125330 ESCAMILLA SANCHEZ ERNESTO | |||||
| 3 | ASES. JUIC. LEG. | 26/01/2005 | $ 12,500.00 | V14-0117 | 1 | 54146 |
| TOTAL | $ 12,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125336 SALAS MACIAS HOMERO | |||||
| 2236 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 6,930.00 | W70-0456 | 1 | 54147 |
| TOTAL | $ 6,930.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125376 MARTINEZ ELIZONDO JESUS SANTOS | |||||
| 1258 | ATENC. A PAC. AFIL. A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 13,500.00 | W70-0468 | 1 | 54152 |
| TOTAL | $ 13,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125394 CARDENAS DELGADO MARTHA | |||||
| 3304 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 900.00 | W70-0461 | 1 | 54153 |
| TOTAL | $ 900.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125395 YEE ARELLANO ANNA GRACIELA | |||||
| 350 | ATENCION A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES | 26/01/2005 | $ 10,260.00 | W70-0404 | 1 | 54154 |
| 358 | ATENCION A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES | 26/01/2005 | $ 27,090.00 | W70-0404 | 1 | 54154 |
| 370 | ATENCION A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES | 26/01/2005 | $ 10,620.00 | W70-0404 | 1 | 54154 |
| TOTAL | $ 47,970.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125396 CANAVATI AYUB FERNANDO | |||||
| 3707 | ATENC. A PAC. AFIL. A SERV. MED. | 26/01/2005 | $ 9,061.20 | W70-0333 | 1 | 54155 |
| TOTAL | $ 9,061.20 | |||||
| PROVEEDOR | 125402 CANTU GARZA ADRIAN | |||||
| 307 | HON PROF. ELAB DE ESCRITURA PUBLICA | 26/01/2005 | $ 6,300.00 | C89-0235 | 1 | 54156 |
| 308 | HON PROF. ELAB DE PODER GENERAL | 26/01/2005 | $ 1,365.00 | C89-0235 | 1 | 54156 |
| TOTAL | $ 7,665.00 | |||||
| PROVEEDOR | 201209 RAMIREZ GUERRA ROBERTO | |||||
| 50002466 | COMP.CH-53580 PROYEC.CONDOMINIOS | 24/01/2005 | $ 57,000.00 | 50002466 | 500 | 1 |
| TOTAL | $ 57,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 203394 MARTINEZ GONZALEZ ALBERTO J. | |||||
| 901 | ESCRITURACION PREDIO TIERRA Y LIBERTAD | 17/01/2005 | $ 262,500.00 | P95-0566 | 1 | 53921 |
| TOTAL | $ 262,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 203413 LOPEZ HERNANDEZ MARIA DOLORES | |||||
| 550571 | HRIOS.DIC.2004 COORD.JCES.AUX- | 21/01/2005 | $ 5,781.76 | C55-0571 | 1 | 53987 |
| TOTAL | $ 5,781.76 | |||||
| PROVEEDOR | 214550 VILLEGAS LOZANO MIGUEL | |||||
| 50000812 | COMP.CH-52010 TALLER EST.ABORDAJE | 12/01/2005 | $ 2,141.19 | 50000812 | 500 | 1 |
| TOTAL | $ 2,141.19 | |||||
| TOTAL GENERAL | $ 944,020.65 | |||||