| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS AGO-2004 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | IMPORTE | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 110036 SEMEX,S.A. | |||||
| 40940 | SENAL.DESV.PTE.S.AGUA-A-OP-RP-06/04-IR-B | 25/08/2004 | $ 168,518.60 | M99-0391 | 1 | 49318 |
| 41237 | SENAL.G.SA/S.AGU-A-OP-RP-11/04-C | 10/08/2004 | $ 3,040,342.66 | M99-0442 | 1 | 48775 |
| TOTAL | $ 3,208,861.26 | |||||
| PROVEEDOR | 110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. | |||||
| 3815 | ARREND.170 EQ.AHORRADORES ENERGIA MARZO | 02/08/2004 | $ 122,559.18 | A20-0667 | 1 | 48501 |
| 3829 | ARREND.307 EQ.AHORRADORES ENERGIA MARZO | 02/08/2004 | $ 222,050.13 | A20-0668 | 1 | 48501 |
| 3834 | MANO OBRA CABLEADO SUBTERREANO | 13/08/2004 | $ 591,565.89 | A20-0669 | 1 | 48977 |
| 3897 | ARRENDAMIENTO EQ.AHOR.EGIA.ABRIL | 25/08/2004 | $ 223,148.58 | A20-0709 | 1 | 49333 |
| 3898 | ARRENDAMIENTO EQ.AHOR.EGIA.ABRIL | 25/08/2004 | $ 128,056.44 | A20-0710 | 1 | 49333 |
| TOTAL | $ 1,287,380.22 | |||||
| PROVEEDOR | 112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FLO | RES,S.A.DE | C.V. | |||
| 17991 | ANCLA,CABLES | 02/08/2004 | $ 72,363.18 | OC0-4004 | 1 | 48518 |
| TOTAL | $ 72,363.18 | |||||
| PROVEEDOR | 112760 ASFALTECS,S.A.DE C.V. | |||||
| 5436 | BASE 8 | 05/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-2952 | 1 | 48677 |
| 5437 | BASE 8 | 05/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-2939 | 1 | 48677 |
| 5438 | BASE 8 | 05/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-2935 | 1 | 48677 |
| 5439 | BASE 8 | 05/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-2957 | 1 | 48677 |
| 5441 | BASE | 05/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-2956 | 1 | 48677 |
| 5444 | BASE | 05/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-2950 | 1 | 48677 |
| 5446 | ASFALTO | 05/08/2004 | $ 12,000.00 | OC0-5299 | 1 | 48677 |
| 5450 | ASFALTO | 20/08/2004 | $ 12,000.00 | OC0-5304 | 1 | 49227 |
| 5451 | CARPETA ASFALTICA | 05/08/2004 | $ 171,995.00 | OC0-3780 | 1 | 48677 |
| 5452 | CARPETA ASFALTICA | 05/08/2004 | $ 171,995.00 | OC0-3800 | 1 | 48677 |
| 5454 | CARPETA ASFALTICA | 05/08/2004 | $ 171,995.00 | OC0-3782 | 1 | 48677 |
| 5455 | 500 TN. CARPETA CALIENTE | 20/08/2004 | $ 171,995.00 | OC0-3760 | 1 | 49227 |
| 5474 | BASE 8 | 20/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-5623 | 1 | 49227 |
| 5476 | ASFALTO | 20/08/2004 | $ 24,000.00 | OC0-5309 | 1 | 49227 |
| 5484 | ASFALTO | 27/08/2004 | $ 11,970.00 | OC0-4379 | 1 | 49582 |
| 5485 | ASFALTO | 20/08/2004 | $ 12,000.00 | OC0-5300 | 1 | 49227 |
| 5486 | BASE 8 | 27/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-2938 | 1 | 49582 |
| 5487 | 500 TN. CARPETA CALIENTE | 20/08/2004 | $ 171,995.00 | OC0-5640 | 1 | 49227 |
| 5489 | 500 TN. CARPETA CALIENTE | 20/08/2004 | $ 171,995.00 | OC0-5645 | 1 | 49227 |
| 5490 | 300 TN BASE 8 | 20/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-2934 | 1 | 49227 |
| 5491 | BASE 8 | 27/08/2004 | $ 17,697.00 | OC0-5625 | 1 | 49582 |
| 5494 | ASFALTO | 27/08/2004 | $ 12,000.00 | OC0-5306 | 1 | 49582 |
| 5496 | 500 TN. CARPETA CALIENTE | 20/08/2004 | $ 171,995.00 | OC0-5634 | 1 | 49227 |
| 5506 | CARPETA ASFALTICA | 27/08/2004 | $ 171,995.00 | OC0-3783 | 1 | 49582 |
| TOTAL | $ 1,636,900.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113264 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE | HORTICULT | URA,S.A | |||
| 9632 | ENCINO VERDE | 11/08/2004 | $ 377,000.00 | OC0-3698 | 1 | 48817 |
| TOTAL | $ 377,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113609 GRUPO CONSTRUCTOR ACERO,S.A.DE C. | V. | ||||
| 1080 | PLZA.PTA.SOL-E1-SSP-DA-CI-16/04 | 25/08/2004 | $ 263,748.17 | A20-0776 | 1 | 49316 |
| TOTAL | $ 263,748.17 | |||||
| PROVEEDOR | 113611 DESARROLLOS OBRAS Y SERVICIOS DEL | NSTE.S.A. | DE C.V. | |||
| 281 | 4 PZS.C-LAJAS-A-SSP-DA-CI-40/04 | 25/08/2004 | $ 256,576.61 | A20-0743 | 1 | 49481 |
| TOTAL | $ 256,576.61 | |||||
| PROVEEDOR | 113619 FARAMEX,S.A.DE C.V. | |||||
| 27350 | CEMENTO | 02/08/2004 | $ 5,700.00 | OC0-4085 | 1 | 48605 |
| TOTAL | $ 5,700.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113626 PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV, | S.A.DE C.V | . | |||
| 62 | POLIDUCTO,CABLES | 02/08/2004 | $ 1,014,170.17 | OC0-4003 | 1 | 48606 |
| 75 | LUMINARIA | 25/08/2004 | $ 96,485.00 | OC0-5055 | 1 | 49483 |
| TOTAL | $ 1,110,655.17 | |||||
| PROVEEDOR | 113649 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES DEL | NTE.S.A.D | E C.V. | |||
| 1646 | PLZS.1,2 C-V.ALTO-A-SSP-DA-CI-31/04 | 02/08/2004 | $ 347,507.25 | A20-0717 | 1 | 48609 |
| TOTAL | $ 347,507.25 | |||||
| PROVEEDOR | 113951 CORPORACION CEREYRO,S.A.DE C.V. | |||||
| 216 | REGISTRO CONCRETO | 25/08/2004 | $ 155,290.25 | OC0-4123 | 1 | 49503 |
| TOTAL | $ 155,290.25 | |||||
| PROVEEDOR | 114130 MARALF,S.A.DE C.V. | |||||
| 1247 | RED ELECT.MERC.4A ALIANZA | 12/08/2004 | $ 113,850.00 | P95-0381 | 1 | 48902 |
| 1259 | RETIRO RED ELECTRICA MARC.ANT.PTE.SAN LU | 18/08/2004 | $ 112,700.00 | P95-0397 | 1 | 49150 |
| TOTAL | $ 226,550.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114132 ESCOBEDO DIAZ MAURICIO | |||||
| 943 | DEMOLICION 32 MODULOS MEZCLA,33 LOZAS, 7 | 04/08/2004 | $ 113,620.00 | P95-0374 | 1 | 48664 |
| TOTAL | $ 113,620.00 | |||||
| PROVEEDOR | 119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACT | .SA.CV. | ||||
| 4151 | CONCRETO | 16/08/2004 | $ 766,820.00 | OC0-3750 | 1 | 49134 |
| 4241 | CONCRETO ASFALTICO | 16/08/2004 | $ 766,820.00 | OC0-3751 | 1 | 49134 |
| 4272 | CONCRETO | 26/08/2004 | $ 766,820.00 | OC0-3752 | 1 | 49559 |
| 4273 | CONCRETO ASFALTICO | 26/08/2004 | $ 766,820.00 | OC0-5418 | 1 | 49559 |
| 4337 | 2,000 T ASFALTO | 27/08/2004 | $ 766,820.00 | OC0-5419 | 1 | 49585 |
| 9035 | PAV.C-CROC-X2-OP-FM-19-01-C | 03/08/2004 | $ 600.64 | M99-0422 | 1 | 48650 |
| 9036 | PAV.C-CROC-X1-OP-FM-19-01-C | 03/08/2004 | $ 1,316.30 | M99-0421 | 1 | 48650 |
| 9037 | PAV.C-CROC-A2-OP-FM-19/01-C | 03/08/2004 | $ 1,138.65 | M99-0420 | 1 | 48650 |
| 9038 | PAV.C-CROC-A1-OP-FM-19/01-C | 03/08/2004 | $ 74,754.79 | M99-0419 | 1 | 48650 |
| 9039 | PAV.C-CROC-E3-OP-FM-19-01-C | 03/08/2004 | $ 21,064.58 | M99-0418 | 1 | 48650 |
| 9043 | RAMP.PTE.G.SA/S.AGUA-PU-OP-RP-01/04-C | 03/08/2004 | $ 12,468,925.01 | M99-0427 | 1 | 48650 |
| 9113 | PTE.G.SAD/S.AGU-TT-OP-RP-01/04-C | 27/08/2004 | $ 2,660,897.02 | M99-0492 | 1 | 49573 |
| TOTAL | $ 19,062,796.99 | |||||
| PROVEEDOR | 120327 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL U.A. | N.L. | ||||
| 11800 | EST.SUELO PTE.G.SAD/EDO. | 13/08/2004 | $ 16,580.00 | M99-0412 | 1 | 49041 |
| TOTAL | $ 16,580.00 | |||||
| PROVEEDOR | 123028 HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. | V. | ||||
| 669 | PAV.C-B.JUAREZ-A-SSP-DA-CI-41/04 | 26/08/2004 | $ 208,606.64 | A20-0782 | 1 | 49542 |
| TOTAL | $ 208,606.64 | |||||
| PROVEEDOR | 123037 CONSTRUCCIONES CUPRE,S.A. DE C.V. | |||||
| 6323 | PAV.C-M.NTE-A-SSP-DA-CI-43/04 | 26/08/2004 | $ 495,770.78 | A20-0781 | 1 | 49543 |
| TOTAL | $ 495,770.78 | |||||
| PROVEEDOR | 123060 CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V. | |||||
| 15156 | PTE.G.SAD/L.ELI-TT-OP-RP-07/04-C | 25/08/2004 | $ 4,269,107.87 | M99-0446 | 1 | 49458 |
| TOTAL | $ 4,269,107.87 | |||||
| PROVEEDOR | 123073 DESARROLLO Y CONSTRUCCION URBANAS | ,S.A | ||||
| 7485 | PTE,G,SA/2-AB-A-OP-RP-09/04-C | 10/08/2004 | $ 20,366,891.64 | M99-0414 | 1 | 48776 |
| TOTAL | $ 20,366,891.64 | |||||
| PROVEEDOR | 123079 PICO INFRAESTRUCTURA URB.,S.A. DE | C.V. | ||||
| 3370 | PAV.C-PD.AGUILA-A-OP-RP-41/04-IR | 26/08/2004 | $ 221,079.84 | M99-0452 | 1 | 49544 |
| TOTAL | $ 221,079.84 | |||||
| PROVEEDOR | 123084 CAMINOS Y URB.NACIONALES,S.A. DE | C.V. | ||||
| 1717 | DERN.SANI.C-PROVILE-A-OP-IS-01/04-C | 16/08/2004 | $ 352,572.03 | M99-0424 | 60 | 109 |
| TOTAL | $ 352,572.03 | |||||
| PROVEEDOR | 123086 COMOTISA, S.A. DE C.V. | |||||
| 1514 | VITAPIS V.HERM-A2-MMTY-SSP-DA-CI-23/03 | 25/08/2004 | $ 95,669.46 | A20-0721 | 1 | 49459 |
| 1515 | VITAPIS V.HERM-E2-MMTY-SSP-DA-CI-23/03 | 25/08/2004 | $ 143,432.82 | A20-0720 | 1 | 49459 |
| TOTAL | $ 239,102.28 | |||||
| PROVEEDOR | 123116 CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE | C.V. | ||||
| 3216 | DR.SANIT.C-PROVIL-A-OP-IS-02/04-C | 16/08/2004 | $ 419,793.68 | M99-0428 | 60 | 106 |
| TOTAL | $ 419,793.68 | |||||
| PROVEEDOR | 123141 RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS EDUARDO | |||||
| 118 | TALUD SILLA-E1-OP-RP-11/04-AD | 30/08/2004 | $ 702,337.33 | M99-0423 | 1 | 49604 |
| TOTAL | $ 702,337.33 | |||||
| PROVEEDOR | 123168 CONST.Y SERVICIOS DEL NORESTE,S.A | . DE C. | ||||
| 1421 | AG.POT.C-UDEL.PUEB-E6-OP-IS-08/01-C | 30/08/2004 | $ 103,210.73 | M99-0409 | 1 | 49605 |
| TOTAL | $ 103,210.73 | |||||
| PROVEEDOR | 123184 CONSTRUCTORA DE LA GARZA,S.A. | |||||
| 844 | AG.POT.C-ILUSIO-E2-OP-IS-39/02-IR | 23/08/2004 | $ 70,451.18 | M99-0461 | 1 | 49236 |
| TOTAL | $ 70,451.18 | |||||
| PROVEEDOR | 123204 ORGANIZACION Y SERV.PARA LA CONST | .SA CV | ||||
| 959 | CAMELL.A.PERI-A-SSP-DA-LP-06/04 | 13/08/2004 | $ 791,608.62 | A20-0742 | 1 | 48920 |
| TOTAL | $ 791,608.62 | |||||
| PROVEEDOR | 123226 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCA | N, S.A. | ||||
| 578 | OF.OB.PUB-E3-OP-RP-06/04-IR | 30/08/2004 | $ 213,665.42 | M99-0394 | 1 | 49606 |
| 583 | REMO.S.OB.PUL-E4-OP-RP-06/04-IR | 18/08/2004 | $ 44,145.72 | M99-0426 | 1 | 49192 |
| TOTAL | $ 257,811.14 | |||||
| PROVEEDOR | 123229 OPERACIONES CONDOR, S.A. DE C.V. | |||||
| 2143 | 2PZS.C-SOLI-A-SSP-DA-LP-05/04 | 25/08/2004 | $ 721,142.60 | A20-0748 | 1 | 49460 |
| TOTAL | $ 721,142.60 | |||||
| PROVEEDOR | 123241 PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV. | |||||
| 1131 | PTE.G.SA/AV.EDO-E1-OP-RP-06/04-C | 25/08/2004 | $ 5,861,895.59 | M99-0460 | 1 | 49461 |
| 1142 | MURO.PTE.G.SA/AV.ED-OT-OP-RP-06/04-C | 25/08/2004 | $ 8,912,609.25 | M99-0480 | 1 | 49461 |
| TOTAL | $ 14,774,504.84 | |||||
| PROVEEDOR | 123243 EDIFICAC.Y TERRACERIAS DEL NORTE, | SA. | ||||
| 1275 | ESCAL.C-LDLU.MODEL-A-OP-IS-01/04-IR | 13/08/2004 | $ 137,680.60 | M99-0417 | 60 | 105 |
| 1282 | ESTM.1 CAS.ATON.VIG.AV.PINO S.PR-RP-01/0 | 30/08/2004 | $ 219,827.52 | M99-0489 | 1 | 49603 |
| 1283 | CASETA P.SUA-E2-PRRP-01/04-IR | 30/08/2004 | $ 145,889.59 | M99-0490 | 1 | 49633 |
| TOTAL | $ 503,397.71 | |||||
| PROVEEDOR | 123244 COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. | |||||
| 1093 | PINT.A.VER.D-N,P-X2-SSP-DA-CI-07/04 | 25/08/2004 | $ 219,587.37 | A20-0708 | 1 | 49462 |
| 1094 | OF.SER.PUB.-A-SSP-DA-LP-04/04 | 02/08/2004 | $ 1,803,105.97 | A20-0712 | 1 | 48583 |
| TOTAL | $ 2,022,693.34 | |||||
| PROVEEDOR | 123249 INMOBILIARIA SAMANTA, SA. DE CV. | |||||
| 1269 | PAV.C-G.MEND-A1-OP-IS-27/03-IR | 25/08/2004 | $ 8,840.21 | M99-0383 | 1 | 49463 |
| 1270 | PAV.C-G.MEND-X1-OP-IS-27/03-IR | 25/08/2004 | $ 133,028.57 | M99-0384 | 1 | 49463 |
| TOTAL | $ 141,868.78 | |||||
| PROVEEDOR | 123255 ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. | |||||
| 1187 | 4 PZS.CD.SOLI-A-SSP-DA-CI-35/04 | 02/08/2004 | $ 323,937.15 | A20-0725 | 1 | 48632 |
| TOTAL | $ 323,937.15 | |||||
| PROVEEDOR | 123282 CONSTRUCCIONES Y DER. MTY. SA. | |||||
| 1663 | DR.SANIT.C-PROVIL-A-OP-IS-03/04-C | 16/08/2004 | $ 384,002.15 | M99-0429 | 60 | 107 |
| TOTAL | $ 384,002.15 | |||||
| PROVEEDOR | 123291 FLORES GARZA LUIS ING. | |||||
| 1544 | PAV.C-LDLU.MODEL-E1-OP-RP-14/04-IR | 26/08/2004 | $ 68,317.40 | M99-0481 | 1 | 49545 |
| 1545 | PAV.C-LDLU.MODEL-E2-OP-RP-14/04-IR | 26/08/2004 | $ 338,362.31 | M99-0482 | 1 | 49545 |
| TOTAL | $ 406,679.71 | |||||
| PROVEEDOR | 123307 CONSTRUCTORA JOMABE, SA. | |||||
| 1265 | 3 PZS.BARR.MARGARIT-A-SSP-DA-CI-30/04 | 02/08/2004 | $ 417,964.69 | A20-0723 | 1 | 48633 |
| 1272 | DR.SANI.C-INDEP-A-OP-IS-02/04-IR | 16/08/2004 | $ 92,798.70 | M99-0411 | 60 | 108 |
| 1273 | MURO,DREN.SA.PQ.CANO-A-SSP-DA-LP-09/04 | 25/08/2004 | $ 1,678,398.33 | A20-0761 | 1 | 49464 |
| TOTAL | $ 2,189,161.72 | |||||
| PROVEEDOR | 123335 DICOMSA CONSTRUCCIONES, SA. | |||||
| 1205 | ANDAD.C-INDUST-A-OP-IS-04/04-AD | 26/08/2004 | $ 48,424.16 | M99-0457 | 60 | 114 |
| TOTAL | $ 48,424.16 | |||||
| PROVEEDOR | 123364 BUFETE URBANISTICO, SA. | |||||
| 242 | CAMELL.AN.PER-E4-MMTY-SSP-DA-CI-27/03 | 25/08/2004 | $ 48,472.87 | A20-0756 | 1 | 49466 |
| 243 | CAMELL.AN.PER-A2-MMTY-SSP-DA-CI-27/03 | 25/08/2004 | $ 407,137.16 | A20-0757 | 1 | 49466 |
| 244 | CAMELL.AN.PER-X1-MMTY-SSP-DA-CI-27/03 | 25/08/2004 | $ 229,420.92 | A20-0758 | 1 | 49466 |
| 249 | CAMELLC-C.S.JER-E1-SSP-DA-LP-01/04 | 13/08/2004 | $ 217,458.46 | A20-0747 | 1 | 48921 |
| 254 | REM.OF.TEROR-A-SSP-DA-CI-44/04 | 27/08/2004 | $ 370,575.26 | A20-0786 | 1 | 49583 |
| TOTAL | $ 1,273,064.67 | |||||
| PROVEEDOR | 123389 MILLENIUM ARQUITECTOS, SA. | |||||
| 128 | PZA.ESC.SU.MUSI-E1-OP-RP-05/04-IR | 18/08/2004 | $ 169,240.29 | M99-0387 | 1 | 49193 |
| TOTAL | $ 169,240.29 | |||||
| PROVEEDOR | 123391 BUFETTE DE OBRAS SERV.Y SUM.S.A.D | E CV. | ||||
| 3074 | PZA.C-T.CHI-E1-SSP-DA-CI-19/04 | 25/08/2004 | $ 205,887.73 | A20-0736 | 1 | 49467 |
| 3075 | PZA.C-T.CHI-A1-SSP-DA-CI-19/04 | 25/08/2004 | $ 14,759.60 | A20-0737 | 1 | 49467 |
| 3082 | PLZS.C-T.CHICO-X1-SSP-DA-CI-18/04 | 25/08/2004 | $ 6,314.65 | A20-0754 | 1 | 49467 |
| TOTAL | $ 226,961.98 | |||||
| PROVEEDOR | 123394 MG UNIDAD TECNICA, SA. | |||||
| 642 | PTE,G,SA/SEND-A-OP-RP-10/04-C | 10/08/2004 | $ 18,839,534.37 | M99-0444 | 1 | 48777 |
| TOTAL | $ 18,839,534.37 | |||||
| PROVEEDOR | 123400 CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA | . | ||||
| 435 | CONC.ALBAŠ.D-S-E2-SSP-DA-CI-03/04 | 23/08/2004 | $ 98,922.11 | A20-0769 | 1 | 49237 |
| 436 | CONC.ALBAŠ-D-S-A2-SSP-DA-CI-03/04 | 23/08/2004 | $ 13,757.55 | A20-0770 | 1 | 49237 |
| 437 | CONC.ALBAŠ.D-S-X1-SSP-DA-CI-03/04 | 23/08/2004 | $ 243,764.42 | A20-0771 | 1 | 49237 |
| TOTAL | $ 356,444.08 | |||||
| PROVEEDOR | 123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS | |||||
| 1608 | PAV.C-PD.AGUILA-A-OP-RP-38/04-IR | 27/08/2004 | $ 347,978.29 | M99-0415 | 1 | 49566 |
| TOTAL | $ 347,978.29 | |||||
| PROVEEDOR | 123405 INGENIERIA INTEGRAL DELMO, SA. | |||||
| 143 | PTE.P.A.GZZ/ARAMB-ANT-OP-RP-36/04-IR | 02/08/2004 | $ 312,172.07 | M99-0390 | 1 | 48634 |
| TOTAL | $ 312,172.07 | |||||
| PROVEEDOR | 123406 DIST.Y RECUBRIMIENTOS REFRACT.SA. | |||||
| 1978 | MALL.PQ.D-C,S-X5-SSP-DA-CI-001-04 | 25/08/2004 | $ 63,744.73 | A20-0735 | 1 | 49468 |
| TOTAL | $ 63,744.73 | |||||
| PROVEEDOR | 123413 EDIFICACIONES CIEN, SA. | |||||
| 768 | PAV.C-REMATES-A-OP-RP-37/04-IR | 27/08/2004 | $ 104,533.91 | M99-0437 | 1 | 49567 |
| TOTAL | $ 104,533.91 | |||||
| PROVEEDOR | 123416 CONSTRUCCIONES RDZ.DE AGUASCALIEN | TES, SA. | ||||
| 1162 | RET.VIAL M.PRI-E1-OP-RP-02/04-C | 18/08/2004 | $ 206,039.92 | M99-0389 | 1 | 49194 |
| 1165 | RET.VIAL M.PRIE-E2-OP-RP-02/04-C | 27/08/2004 | $ 1,129,608.60 | M99-0410 | 1 | 49581 |
| TOTAL | $ 1,335,648.52 | |||||
| PROVEEDOR | 123420 ABASTECEDORA TEC.DE MAT.Y EQ.SA. | |||||
| 708 | PAV.C-CROC-E1-OP-RP-13/04-IR | 30/08/2004 | $ 141,490.88 | M99-0425 | 1 | 49607 |
| TOTAL | $ 141,490.88 | |||||
| PROVEEDOR | 123426 GONVEL, SA. | |||||
| 840 | PZA.C-REPU-ANT-SSP-DA-CI-38/04 | 02/08/2004 | $ 64,089.89 | A20-0724 | 1 | 48587 |
| 841 | ANDADOR JI.RAM-E1-SSP-DA-CI-18/04 | 25/08/2004 | $ 74,878.40 | A20-0740 | 1 | 49469 |
| 842 | ANDADOR JI.RAM-A1-SSP-DA-CI-18/04 | 25/08/2004 | $ 15,596.10 | A20-0741 | 1 | 49469 |
| TOTAL | $ 154,564.39 | |||||
| PROVEEDOR | 123428 PROV.P/LA CONSTRUCC.REGIOMONTANA, | SA. | ||||
| 933 | PAV.C-MIEASOL-E1-OP-RP-25/04-IR | 25/08/2004 | $ 310,853.64 | M99-0454 | 1 | 49303 |
| TOTAL | $ 310,853.64 | |||||
| PROVEEDOR | 123431 MONUMENTOS PUBLICITARIOS, S.R.L. | DE C.V. | ||||
| 35 | REU.PTES.PEAT-A-OP-RP-39/04-IR | 26/08/2004 | $ 500,999.92 | M99-0430 | 1 | 49546 |
| TOTAL | $ 500,999.92 | |||||
| PROVEEDOR | 123436 CONSTRUCC.Y URBAN.DEL PTE, SA. | |||||
| 915 | DR.PLUV.C-S.JEMO-A-OP-RP-44/04-IR | 26/08/2004 | $ 448,376.13 | M99-0464 | 1 | 49547 |
| TOTAL | $ 448,376.13 | |||||
| PROVEEDOR | 123437 RONQUILLO LOPEZ DAVID | |||||
| 287 | PLZA.ROBLE-A-SSP-DA-CI-32/04 | 02/08/2004 | $ 176,376.94 | A20-0715 | 1 | 48588 |
| TOTAL | $ 176,376.94 | |||||
| PROVEEDOR | 123438 CONSTRUCTORA E INMOBIL. LAGOZZ, S | A. | ||||
| 165 | 2 PZS.C-V.S.LUCIA-A-SSP-DA-CI-36/04 | 02/08/2004 | $ 227,602.25 | A20-0718 | 1 | 48589 |
| TOTAL | $ 227,602.25 | |||||
| PROVEEDOR | 123440 CANTU GARZA ALBERTO | |||||
| 113 | PZA-C-S.MARTI-A-SSP-DA-CI-37/04 | 02/08/2004 | $ 235,529.44 | A20-0714 | 1 | 48590 |
| TOTAL | $ 235,529.44 | |||||
| PROVEEDOR | 123441 CASTILLO SANTIBAŠEZ LUIS GERARDO | |||||
| 101 | TOPOGR.AV.CAM.AL MIRAD-PU- | 02/08/2004 | $ 49,139.50 | M99-0352 | 1 | 48591 |
| 103 | TOPOGR.C-L.MOD.NTE-PU- | 02/08/2004 | $ 54,159.25 | M99-0353 | 1 | 48591 |
| TOTAL | $ 103,298.75 | |||||
| PROVEEDOR | 123443 GRUPO TRITON CONSULT.Y CONSTRUCTO | RES, SA. | ||||
| 719 | PAV.C-C.CAMPA-A-OP-RP-31/04-IR | 13/08/2004 | $ 231,179.34 | M99-0393 | 1 | 49062 |
| TOTAL | $ 231,179.34 | |||||
| PROVEEDOR | 123444 CIA.MEX.DE DEMOLICIONES Y VOLADUR | AS, SA. | ||||
| 2383 | PLUV.G.SA/2-AB-A-OP-RP-08/04-C | 10/08/2004 | $ 2,624,615.66 | M99-0443 | 1 | 48778 |
| TOTAL | $ 2,624,615.66 | |||||
| PROVEEDOR | 123445 DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, SA | . | ||||
| 39 | PAV.C-TERMINAL-A-OP-RP-14/04-AD | 18/08/2004 | $ 30,062.07 | M99-0416 | 1 | 49191 |
| TOTAL | $ 30,062.07 | |||||
| PROVEEDOR | 123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, | SA. | ||||
| 3 | PAV.C-01-JUN-A-OP-RP-43/04-IR | 26/08/2004 | $ 300,588.35 | M99-0463 | 1 | 49548 |
| TOTAL | $ 300,588.35 | |||||
| PROVEEDOR | 123447 JAIMES QUINTANILLA RICARDO | |||||
| 699 | PAV.C-F-109-A-OP-RP-42/04-IR | 26/08/2004 | $ 445,494.48 | M99-0462 | 1 | 49549 |
| TOTAL | $ 445,494.48 | |||||
| PROVEEDOR | 123448 DIR.Y CONTROL TECNICO DE OBRA, SA | . | ||||
| 665 | PAV.C-23-MZO-A-OP-RP-40/04-IR | 26/08/2004 | $ 207,075.62 | M99-0456 | 1 | 49550 |
| TOTAL | $ 207,075.62 | |||||
| PROVEEDOR | 125198 MTANOUS AROCHA JAVIER | |||||
| 30 | 25% ANTIC.DESPENSAS APOYO EDUCACION BASI | 25/08/2004 | $ 574,092.00 | M33-0380 | 60 | 112 |
| TOTAL | $ 574,092.00 | |||||
| TOTAL GENERAL | $ 107,897,207.79 | |||||