MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
TESORERIA MUNICIPAL
ANALITICO DE PAGOS DE GTOS.  DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE & VIATICOS
REALIZADOS  POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES
DEL MES DE NOVIEMBRE 2009
( PESOS )
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	4.291,87
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	-
			TOTAL	4.291,87
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	-
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	-
			TOTAL	-
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	15.562,11
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	1.479,48
			TOTAL	17.041,59
		Mes De Noviembre  2009
		Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y  Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado
		Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
		Maria Teresa Torres Rivera	Movimiento de correcion en Gastos de Representacion	4.291,87
			Gastos De Representacion Pagados En Noviembre 2009	4.291,87
	*	LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	4.291,87
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	-
			TOTAL	-       4.291,87
		Mes De Noviembre 2009
		Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado
		Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
		EN ESTE MES NO SE REALIZARON PAGOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR FUNCIONARIOS
			Atención A Funcionarios Pagados En Noviembre 2009	-
	*	LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	-
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	-
			TOTAL	-
		Mes De Noviembre  2009
		Sub Sub Cuenta 321.- Gastos De Viaje Y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.-  I.V.A. Pagado
		Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
		Ing. Fernado Larrazabal B.	Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para checar presupuestos con que cuenta el Municipio de Monterrey.	4.529,02
		Ing. Fernado Larrazabal B.	IVA de boletos por vuelo redondo a la Cd. de México, para checar presupuestos con que cuenta el Municipio de Monterrey.	605,70
		Lic. Adalberto A. Madero Quiroga	Gastos que por error se aplicaron contablemente a otra cuenta  en el mes de Octubre y en este de mes de Noviembre se efectuó el Movimiento contable de corrección, Estos gastos corresponden a los viáticos del Lic. Adalberto A. Madero en Viaje que realizo a la Cd. De México.	4.291,87
		Lic. Felipe de Jesús Villar y Srita. Viridiana Siller	Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistir al curso "Estrategias de Liderazgo y Desarrollo" saliendo el 24 y regresando el 25 de Noviembre del 2009.	6.741,22
		Lic. Felipe de Jesús Villar y Srita. Viridiana Siller	IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistir al curso "Estrategias de Liderazgo y Desarrollo" saliendo el 24 y regresando el 25 de Noviembre del 2009.	873,78
			Gastos de Viaje y V. Pagados En Noviembre 2009	17.041,59
	*	LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO.
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	15.562,11
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	1.479,48
			TOTAL	17.041,59