MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY
TESORERIA MUNICIPAL
ANALITICO DE PAGOS DE GTOS.  DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE & VIATICOS
REALIZADOS  POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES
DEL MES DE OCTUBRE 2008
( PESOS )
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	24,291.44
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	3,300.53
			TOTAL	27,591.97
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	12,013.72
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	1,206.77
			TOTAL	13,220.49
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	91,158.29
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	10,305.92
			TOTAL	101,464.21
		Mes De Octubre  2008
		Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y  Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado
		Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
		Lic. Olivia Juangorena López	N / A	330.43
		Lic. Olivia Juangorena López	N / A	49.57
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	1,095.65
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	164.35
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	1,012.48
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	129.52
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	215.65
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	26.35
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	1,335.13
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	170.87
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	2,685.50
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	343.50
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	1,982.61
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	297.39
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	853.76
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	109.24
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	2,230.17
		Lic. Benjamín Romo Esparza	N / A	304.83
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	569.22
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	72.78
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	234.61
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	13.89
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	280.01
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	32.34
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	996.57
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	127.43
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	677.50
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	86.67
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	149.46
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	12.54
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	1,149.96
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	146.99
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	226.17
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	28.83
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	421.00
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	54.00
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	836.04
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	106.96
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	751.30
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	91.70
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	293.04
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	43.96
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	361.70
		C. José Hugo Tijerina Martínez	N / A	46.30
		Ing. María Teresa Torres Rivera	N / A	156.52
		Ing. María Teresa Torres Rivera	N / A	23.48
		Ing. María Teresa Torres Rivera	N / A	95.65
		Ing. María Teresa Torres Rivera	N / A	14.35
		Ing. María Teresa Torres Rivera	N / A	$1,226.09
		Ing. María Teresa Torres Rivera	N / A	$183.91
		Ing. María Teresa Torres Rivera	N / A	$4,125.22
		Ing. María Teresa Torres Rivera	N / A	618.78
			Total Gastos De Representacion Pagados En Octubre 2008	27,591.97
	*	LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION	24,291.44
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	3,300.53
			TOTAL	27,591.97
		Mes De Octubre  2008
		Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado
		Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
		Lic. Humberto Dingler Delgado	N / A	6,226.09
		Lic. Humberto Dingler Delgado	N / A	933.91
		Lic. Humberto Dingler Delgado	N / A	2,901.08
		Lic. Humberto Dingler Delgado	N / A	99.76
		Lic. Gilberto Garcia Guzman	N / A	222.61
		Lic. Gilberto Garcia Guzman	N / A	33.39
		Lic. Humberto Dingler Delgado	N / A	2,403.07
		Lic. Humberto Dingler Delgado	N / A	100.58
		C.P. Juanita A. Guerra Sanchez	N / A	260.87
		C.P. Juanita A. Guerra Sanchez	N / A	39.13
			Total Atención A Funcionarios Pagados En Octubre 2008	13,220.49
	*	LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS	12,013.72
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	1,206.77
			TOTAL	13,220.49
		Mes De Octubre  2008
		Sub Sub Cuenta 321.- Gastos De Viaje Y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.-  I.V.A. Pagado
		Funcionario	Concepto del Gasto :	Valor :
		Lic. Alejandra Sada De Margain	Gastos de viaje a San Antonio,  para acudir a promocionar a la Cd. de Monterrey y vinculación Internacional con otras Ciudades del 11 al 15 de Septiembre del 2008.	2,469.15
		C.P. Serafín Treviño Salinas	Gastos de viaje a la Cd. de México, para asistir a entrega de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación el 8 de Septiembre del 2008.	919.22
		C.P. Serafín Treviño Salinas	IVA de gastos de viaje a la Cd. de México, para asistir a entrega de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación el 8 de Septiembre del 2008.	24.78
		C. Yanek Monárres de la Garza y José Ramiro Martínez Díaz	Gastos de viaje a la Cd. de Laredo, Texas, para acudir a dejar en paquetería (FEDEX) la fuente de poder del Faro de Comercio el 6 de Septiembre del 2008.	3,247.74
		C. Yanek Monárres de la Garza y José Ramiro Martínez Díaz	IVA de gastos de viaje a la Cd. de Laredo, Texas, para acudir a dejar en paquetería (FEDEX) la fuente de poder del Faro de Comercio el 6 de Septiembre del 2008.	108.65
		Lic. Adalberto Madero Quiroga y Lic. Cynthia G. Yáñez Ávila	Gastos de viaje a la Cd. de México, para acudir a cita con Carlos Hermosillo, de CONADE, con el Lic. César Nava, Secretario Particular de la Presidencia, Lic. Juan C. Mouriño, Secretario de Gobernación y con el Diputado Jesús Manuel Patrón de la Comisión de Recursos Hidráulicos; saliendo el 14 y regresando el 16 de Octubre del 2008.	31,558.53
		Lic. Adalberto Madero Quiroga y Lic. Cynthia G. Yáñez Ávila	IVA de gastos de viaje a la Cd. de México, para acudir a cita con Carlos Hermosillo, de CONADE, con el Lic. César Nava, Secretario Particular de la Presidencia, Lic. Juan C. Mouriño, Secretario de Gobernación y con el Diputado Jesús Manuel Patrón de la Comisión de Recursos Hidráulicos; saliendo el 14 y regresando el 16 de Octubre del 2008.	4,588.94
		Ing. Ramón de la Peña Manrique	Boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a la Reunión "Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos" en el Instituto de Bellas Artes saliendo el 24 y regresando el 25 de Julio del 2008.	2,933.02
		Ing. Ramón de la Peña Manrique	IVA de boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a la Reunión "Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos" en el Instituto de Bellas Artes saliendo el 24 y regresando el 25 de Julio del 2008.	376.20
		Arq. Adrian Antonio Moreno Rivera	Boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a reunión de trabajo en las oficinas de la CNA para tratar lo relacionado a diversos proyectos pluviales en beneficio de la Ciudad de Monterrey el 23 de Julio del 2008.	2,533.02
		Arq. Adrian Antonio Moreno Rivera	IVA de boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a reunión de trabajo en las oficinas de la CNA para tratar lo relacionado a diversos proyectos pluviales en beneficio de la Ciudad de Monterrey el 23 de Julio del 2008.	316.20
		C. Jesús Eduardo Calzoncit Duarte	Boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a la junta de enlaces del grupo de los 10, en representación del Alcalde Lic. Adalberto Madero Quiroga; saliendo el 17 y regresando el 18 de Julio del 2008	3,153.02
		C. Jesús Eduardo Calzoncit Duarte	IVA de boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a la junta de enlaces del grupo de los 10, en representación del Alcalde Lic. Adalberto Madero Quiroga; saliendo el 17 y regresando el 18 de Julio del 2008	409.20
		Dr. Arturo Cavazos Leal	Boletos de avión del vuelo redondo a Hermosillo Sonora, quien acudirá en representación del C. Presidente Municipal a evento de Premiación de la Olimpiada Nacional del 2008 saliendo el 30 y regresando el 31 de Julio del 2008.	6,650.15
		Dr. Arturo Cavazos Leal	IVA de boletos de avión del vuelo redondo a Hermosillo Sonora, quien acudirá en representación del C. Presidente Municipal a evento de Premiación de la Olimpiada Nacional del 2008 saliendo el 30 y regresando el 31 de Julio del 2008.	918.60
		Lic. José Luis García Sánchez	Boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a reunión convocada con el Sub Director de Seguimientos Financieros del SUBSEMUN y el Coordinador General de la Dirección de Administración de Seguridad Pública del Estado, el 9 de julio del 2008.	3,920.80
		Lic. José Luis García Sánchez	IVA de boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a reunión convocada con el Sub Director de Seguimientos Financieros del SUBSEMUN y el Coordinador General de la Dirección de Administración de Seguridad Pública del Estado, el 9 de julio del 2008.	525.90
		Lic. Yolanda Valdéz Valdéz	Boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, de la Lic. Yolanda Valdés Valdés, para entregar información en las oficinas del Dr. Agustín Carstens Castens, Secretario de Hacienda el 3 de Julio del 2008.	2,567.81
		Lic. Yolanda Valdéz Valdéz	IVA de boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México, de la Lic. Yolanda Valdés Valdés, para entregar información en las oficinas del Dr. Agustín Carstens Castens, Secretario de Hacienda el 3 de Julio del 2008.	322.95
		Lic. José Luis García Sánchez	Gastos de viaje a la Cd. De México, para asistir a cita de la Lic. Mercedes Peláez Ferrusco, Directora General de la Academia Nacional de Seguridad Pública y revisar asunto al respecto de metas y montos establecidos en el SISEMUN para nuestro Municipio el 26 de Agosto del 2008	2,260.97
		Lic. José Luis García Sánchez	IVA de gastos de viaje a la Cd. De México, para asistir a cita de la Lic. Mercedes Peláez Ferrusco, Directora General de la Academia Nacional de Seguridad Pública y revisar asunto al respecto de metas y montos establecidos en el SISEMUN para nuestro Municipio el 26 de Agosto del 2008	221.38
		Lic. Viridiana Dávalos Siller	Gastos de viaje a la Cd. de Richmond Virginia, U.S.A.  para acudir a la 94ava. Conferencia Anual de ICMA del 21 al 22 de Septiembre del 2008.	5,181.00
		Arq. Joel Eliud González Lomas	Gastos de viaje a la cd. de México, para asistir a Taller de Capacitación de Espacios Públicos del 26 al 29 de Agosto del 2008.	6,164.51
		Arq. Joel Eliud González Lomas	IVA de gastos de viaje a la cd. de México, para asistir a Taller de Capacitación de Espacios Públicos del 26 al 29 de Agosto del 2008.	727.96
		Lic. Juan García Rodríguez	Gastos de viaje a la Cd. de México, para asistir a firma del acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y el Municipio de Monterrey en el marco del Programa Nacional Escuela Segura, el 24 de Septiembre	958.65
		Lic. Juan García Rodríguez	IVA de gastos de viaje a la Cd. de México, para asistir a firma del acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y el Municipio de Monterrey en el marco del Programa Nacional Escuela Segura, el 24 de Septiembre	41.36
		Lic. Viridiana Dávalos Siller y Lic. María Alejandra Flores López	Gastos de viaje a la Cd. de México, para acudir a la Semana Nacional de Transparencia 2008, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Inormación Pública del 23 al 26 de Septiembre del 2008	10,383.79
		Lic. Viridiana Dávalos Siller y Lic. María Alejandra Flores López	IVA de gastos de viaje a la Cd. de México, para acudir a la Semana Nacional de Transparencia 2008, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 23 al 26 de Septiembre del 2008	1,114.21
		Lic. José Luis Cabáñez y Lic. Félix César González Rodríguez	Gastos de viaje a la Cd. De México, para asistir a la V Semana Nacional de la Transparencia 2008 del 24 al 26 de Septiembre del 2008	6,256.91
		Lic. José Luis Cabáñez y Lic. Félix César González Rodríguez	IVA de gastos de viaje a la Cd. De México, para asistir a la V Semana Nacional de la Transparencia 2008 del 24 al 26 de Septiembre del 2008	609.59
			Total de Gastos de Viaje y V. Pagados En Octubre 2008	101,464.21
	*	LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO.
			RESUMEN POR SUB SUB CUENTA
			SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	91,158.29
			SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO	10,305.92
			TOTAL	101,464.21